基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2024/03/19 8月2天 15.77 李子昂，男，中国籍，10年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任多资产投资部基金经理，曾任公司投资经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德智选启航混合A泓德智选启航混合C基金总份额

泓德智选启航混合A泓德智选启航混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)2503------
户均持有份额(万)4.12------
机构持有比例(%)9.71------
个人持有比例(%)90.29------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 103.68 0.74 -- -1.74
采矿业 698.41 4.96 -- -0.94
制造业 7,794.20 55.34 -- 8.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 401.04 2.85 -- -0.40
建筑业 208.86 1.48 -- -0.10
批发和零售业 310.17 2.20 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 428.29 3.04 -- -0.08
住宿和餐饮业 2.22 0.02 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 705.97 5.01 -- 0.50
金融业 1,866.37 13.25 -- 7.01
房地产业 138.26 0.98 -- -2.26
租赁和商务服务业 85.60 0.61 -- -0.88
科学研究和技术服务业 87.90 0.62 -- -0.79
水利、环境和公共设施管理业 83.58 0.59 -- -0.41
教育 18.26 0.13 -- -1.24
卫生和社会工作 49.53 0.35 -- -1.34
文化、体育和娱乐业 112.46 0.80 -- -0.86
合计 13,094.80 92.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 349.60 2.48% 0.78 0.13
601318 中国平安 3.88 221.51 1.57% 0.58 -3.10
300750 宁德时代 0.82 206.55 1.47% 0.55 6.94
601899 紫金矿业 7.95 144.21 1.02% 新晋 -9.19
000333 美的集团 1.88 142.99 1.02% 0.40 -4.89
600036 招商银行 3.76 141.41 1.00% 0.41 -4.15
000651 格力电器 2.63 126.08 0.90% 新晋 -9.77
600900 长江电力 3.85 115.69 0.82% 0.22 -2.96
601601 中国太保 2.72 106.35 0.76% 新晋 -7.67
601919 中远海控 6.74 105.89 0.75% 新晋 1.93
合计 -- 34.43 1,660.28 11.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.30 0.02 0.02
合计 3.30 0.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118049 汇成转债 0.02 2.84 0.02
123244 松原转债 0.00 0.46 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -318.77
本期利润(万元) 1,234.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1347
期末基金资产净值(万元) 9,165.81
期末基金份额净值(元) 1.1357