基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.73 2.72 16.59 7.46 32.94 -- --
基准收益率②% -1.10 0.70 16.45 2.55 21.88 -- --
① — ② 1.83 2.02 0.14 4.91 11.06 -- --
业绩比较基准 中证全指指数收益率×90%+中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2024/03/19 2年1月24天 74.61 李子昂，男，中国籍，12年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任泓德价值智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德智选启航混合A泓德智选启航混合C基金总份额

泓德智选启航混合A泓德智选启航混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3066147217752503
户均持有份额(万)3.407.186.514.12
机构持有比例(%)30.2934.2111.129.71
个人持有比例(%)69.7165.7988.8890.29

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 100.44 0.35 -- -1.65
采矿业 1,403.46 4.96 -- 0.16
制造业 16,305.53 57.58 -- 9.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 692.58 2.45 -- 0.20
建筑业 308.75 1.09 -- -0.56
批发和零售业 568.33 2.01 -- 0.50
交通运输、仓储和邮政业 470.46 1.66 -- -0.38
住宿和餐饮业 16.48 0.06 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 1,469.55 5.19 -- 0.59
金融业 3,000.31 10.60 -- 3.84
房地产业 211.84 0.75 -- -0.91
租赁和商务服务业 245.52 0.87 -- -0.74
科学研究和技术服务业 478.97 1.69 -- -0.28
水利、环境和公共设施管理业 145.15 0.51 -- -0.82
教育 58.74 0.21 -- -0.56
卫生和社会工作 62.39 0.22 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 194.81 0.69 -- -0.72
综合 49.38 0.17 -- -1.06
合计 25,782.69 91.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.29 518.19 1.83% -0.03 8.82
601899 紫金矿业 12.13 396.89 1.40% -0.01 1.44
600519 贵州茅台 0.27 391.50 1.38% -0.40 -6.46
300308 中际旭创 0.65 370.12 1.31% 0.28 28.01
601318 中国平安 5.63 319.67 1.13% -0.44 2.10
300502 新易盛 0.65 287.85 1.02% 0.19 7.81
600036 招商银行 5.67 222.94 0.79% 0.07 -3.25
000333 美的集团 2.74 209.20 0.74% 0.01 5.46
300274 阳光电源 1.37 206.54 0.73% 新晋 10.02
002475 立讯精密 3.75 184.87 0.65% 新晋 30.63
合计 -- 34.15 3,107.77 10.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 984.78
本期利润(万元) 48.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 16,854.47
期末基金份额净值(元) 1.5505