基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.43 0.28 0.31 1.35 1.24 1.76
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.04 0.09 -0.06 -0.02 0.00 -0.11 0.41
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛静平 2018/09/12 5年7月15天 9.99 毛静平，女，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，担任公募基金经理逾3年。曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师；2017年2月加入泓德基金管理有限公司，先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。2018年9月12日任泓德泓利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德添利货币市场基金基金经理。2018年9月12日至2023年6月5日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。2019年7月1日至2023年6月5日任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2022年10月13日任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年6月5日任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。
王璐 2021/12/31 2年3月27天 3.09 王璐，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员；2018年4月加入泓过往从业经历德基金管理有限公司，现任固定收益投资部信用研究员，曾任公司专户投资经理。2021年12月31日任泓德泓利货币市场基金基金经理。2022年3月24日任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任泓德添利货币市场基金基金经理。2021年12月31日任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李倩 2015/12/21 2021/04/16 5年3月26天 14.81
邬传雁 2015/12/21 2018/10/25 2年10月4天 9.26

泓德泓利货币A泓德泓利货币B泓德泓利货币C基金总份额

泓德泓利货币A泓德泓利货币B泓德泓利货币C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)546377382382
户均持有份额(万)0.560.571.121.66
机构持有比例(%)11.9353.5726.9418.11
个人持有比例(%)88.0746.4373.0681.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 618.81 10.72 --
其中：政策性金融债 618.81 10.72 --
同业存单 2,991.94 51.82 18.60
合计 3,610.74 62.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112370961 23宁波银行CD212 10.00 997.45 17.28
112370931 23长沙银行CD216 10.00 997.38 17.27
112304055 23中国银行CD055 10.00 997.11 17.27
210303 21进出03 6.00 618.81 10.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.98
本期利润(万元) 0.98
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 224.89
期末基金份额净值(元) --