基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 0.30 0.37 0.43 1.35 1.24 1.76
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.08 -0.03 0.04 0.09 0.00 -0.11 0.41
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王璐 2021/12/31 2年10月20天 3.73 王璐，女，中国籍，6年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员；2018年4月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理，曾任泓德基金管理有限公司专户投资经理。自2021年12月31日起，担任泓德添利货币市场基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2022年5月31日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2022年5月31日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日起，担任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
刘佳 2024/09/26 1月24天 0.16 刘佳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾任民生证券股份有限公司研究员，联合信用评级有限公司分析师；2018年1月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部研究员。自2024年9月26日起，担任泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛静平 2018/09/12 2024/07/18 5年10月6天 10.28
李倩 2015/12/21 2021/04/16 5年3月26天 14.81
邬传雁 2015/12/21 2018/10/25 2年10月4天 9.26

泓德泓利货币A泓德泓利货币B泓德泓利货币C基金总份额

泓德泓利货币A泓德泓利货币B泓德泓利货币C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)448546377382
户均持有份额(万)0.400.560.571.12
机构持有比例(%)0.6811.9353.5726.94
个人持有比例(%)99.3288.0746.4373.06

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 599.38 10.43 --
合计 599.38 10.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249942 24贴现国债42 6.00 599.38 10.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.44
本期利润(万元) 0.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 160.70
期末基金份额净值(元) --