基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.21 1.90 13.39 4.15 22.51 -- --
基准收益率②% -3.45 -0.18 15.83 1.27 15.71 -- --
① — ② 1.24 2.08 -2.44 2.88 6.80 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2024/10/24 1年6月19天 30.89 李子昂，男，中国籍，12年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任泓德价值智选混合型证券投资基金的基金经理。
刘令宇 2026/03/05 2月7天 7.18 刘令宇，男，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学工学硕士，硕士研究生，曾任泰达宏利基金管理有限公司策略投资部研究员；2022年6月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部基金经理、研究员。自2024年8月20日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任泓德价值智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德智选领航混合A泓德智选领航混合C基金总份额

泓德智选领航混合A泓德智选领航混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)5809253663--
户均持有份额(万)5.697.7310.87--
机构持有比例(%)17.4914.341.78--
个人持有比例(%)82.5185.6698.22--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.23 0.41 -- -1.59
采矿业 387.28 5.44 -- 0.64
制造业 3,681.63 51.73 -- 4.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 177.62 2.50 -- 0.25
建筑业 117.12 1.65 -- 0.00
批发和零售业 59.79 0.84 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 149.55 2.10 -- 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 248.95 3.50 -- -1.10
金融业 1,417.56 19.92 -- 13.16
房地产业 27.85 0.39 -- -1.27
租赁和商务服务业 87.95 1.24 -- -0.37
科学研究和技术服务业 119.49 1.68 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 5.76 0.08 -- -1.25
教育 10.04 0.14 -- -0.63
卫生和社会工作 2.12 0.03 -- -1.23
文化、体育和娱乐业 10.97 0.15 -- -1.26
综合 2.42 0.03 -- -1.20
合计 6,535.33 91.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.76 305.29 4.29% 0.45 8.82
600519 贵州茅台 0.16 232.00 3.26% -0.15 -6.46
300308 中际旭创 0.31 176.52 2.48% 0.44 28.01
601318 中国平安 2.99 169.77 2.39% -0.56 2.10
601899 紫金矿业 5.07 165.89 2.33% 0.00 1.44
600036 招商银行 3.68 144.70 2.03% 0.27 -3.25
300502 新易盛 0.29 126.65 1.78% 0.41 7.81
000333 美的集团 1.44 109.94 1.54% 0.06 5.46
601166 兴业银行 5.58 105.02 1.48% -0.03 -4.39
603259 药明康德 0.89 87.31 1.23% 新晋 2.16
合计 -- 21.17 1,623.09 22.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 154.20
本期利润(万元) -20.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0086
期末基金资产净值(万元) 2,532.05
期末基金份额净值(元) 1.1931