基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 13.52 4.25 1.91 -- -- -- --
基准收益率②% 15.83 1.27 -1.18 -- -- -- --
① — ② -2.31 2.98 3.09 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2024/10/24 1年1月11天 19.79 李子昂，男，中国籍，11年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德智选领航混合A泓德智选领航混合C基金总份额

泓德智选领航混合A泓德智选领航混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)4411317----
户均持有份额(万)20.8813.25----
机构持有比例(%)55.718.96----
个人持有比例(%)44.2991.04----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 132.08 0.99 -- -0.85
采矿业 681.57 5.11 -- -0.40
制造业 6,847.13 51.32 -- 4.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 367.36 2.75 -- 1.02
建筑业 158.51 1.19 -- -0.29
批发和零售业 214.77 1.61 -- 0.57
交通运输、仓储和邮政业 331.71 2.49 -- -0.02
住宿和餐饮业 2.31 0.02 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 652.36 4.89 -- -1.90
金融业 2,717.38 20.37 -- 13.86
房地产业 57.25 0.43 -- -1.45
租赁和商务服务业 93.73 0.70 -- -0.85
科学研究和技术服务业 188.10 1.41 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 12.17 0.09 -- -0.91
教育 9.44 0.07 -- -0.50
卫生和社会工作 2.94 0.02 -- -1.14
合计 12,468.81 93.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.43 574.86 4.31% 1.31 -3.39
600519 贵州茅台 0.30 433.20 3.25% -0.25 -0.17
601899 紫金矿业 9.54 280.86 2.11% 0.59 -1.84
601318 中国平安 4.75 261.77 1.96% -0.64 0.79
000333 美的集团 2.87 208.53 1.56% -0.39 8.09
600036 招商银行 5.14 207.71 1.56% -0.62 5.10
300502 新易盛 0.55 199.71 1.50% 新晋 8.27
300308 中际旭创 0.48 193.77 1.45% 新晋 10.61
688256 寒武纪 0.12 159.00 1.19% 新晋 -3.21
603259 药明康德 1.37 153.48 1.15% 新晋 -11.95
合计 -- 26.55 2,672.89 20.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 771.45
本期利润(万元) 1,101.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1413
期末基金资产净值(万元) 8,140.03
期末基金份额净值(元) 1.2019