近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.62 | -5.31 | -10.14 | -8.06 | -20.95 | -20.66 | -18.16 |
基准收益率②% | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -3.58 | -8.08 | -15.88 | -1.39 |
① — ② | -5.92 | -0.34 | -6.65 | -4.48 | -12.87 | -4.78 | -16.77 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于浩成 | 2021/08/28 | 2年7月30天 | -41.26 | 于浩成先生,中国国籍,中国人民大学政治经济学硕士,多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邬传雁 | 2020/12/22 | 2023/02/21 | 2年1月30天 | -32.49 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 136622 | 147413 | 160658 | 170617 | |
户均持有份额(万) | 2.48 | 2.45 | 2.43 | 2.39 | |
机构持有比例(%) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |
个人持有比例(%) | 99.87 | 99.88 | 99.87 | 99.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,579.65 | 2.80 | -- | -3.74 |
制造业 | 166,991.06 | 71.03 | -- | 24.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,548.21 | 3.64 | -- | 1.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,950.23 | 5.51 | -- | 0.66 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 8,976.01 | 3.82 | -- | 1.50 |
合计 | 204,048.64 | 86.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 46.55 | 12,820.34 | 5.45% | -0.20 | -- |
605117 | 德业股份 | 123.89 | 11,152.91 | 4.74% | 1.68 | -5.03 |
600519 | 贵州茅台 | 6.03 | 10,266.44 | 4.37% | 0.86 | 1.11 |
603179 | 新泉股份 | 216.25 | 9,287.73 | 3.95% | 0.95 | 7.25 |
605499 | 东鹏饮料 | 49.06 | 9,161.59 | 3.90% | 0.39 | 7.38 |
601799 | 星宇股份 | 65.24 | 9,137.51 | 3.89% | 新晋 | -9.99 |
300251 | 光线传媒 | 840.45 | 8,976.01 | 3.82% | 新晋 | -8.25 |
002371 | 北方华创 | 29.08 | 8,886.85 | 3.78% | 0.91 | -1.10 |
601021 | 春秋航空 | 154.45 | 8,547.06 | 3.64% | 新晋 | 6.03 |
601689 | 拓普集团 | 126.33 | 7,982.98 | 3.40% | 新晋 | -3.24 |
合计 | -- | 1,657.33 | 96,219.42 | 40.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20,755.94 |
本期利润(万元) | -8,376.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
期末基金资产净值(万元) | 163,336.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.4981 |