基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.80 2.61 16.08 6.83 -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 -- -- --
① — ② 1.13 2.18 -4.12 6.00 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2025/03/11 1年2月1天 41.21 李子昂，男，中国籍，12年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任泓德价值智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德中证A500指数增强A泓德中证A500指数增强C基金总份额

泓德中证A500指数增强A泓德中证A500指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)697741----
户均持有份额(万)7.588.56----
机构持有比例(%)15.610.00----
个人持有比例(%)84.39100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.00 0.01 -- -1.05
采矿业 10.43 0.07 -- -1.26
制造业 1,488.58 10.31 -- -4.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.52 0.49 -- -1.56
建筑业 24.49 0.17 -- -1.18
批发和零售业 115.60 0.80 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 27.05 0.19 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 133.69 0.93 -- -2.31
金融业 108.73 0.75 -- -4.78
房地产业 29.11 0.20 -- -0.46
租赁和商务服务业 6.55 0.05 -- -0.73
科学研究和技术服务业 57.11 0.40 -- -0.11
水利、环境和公共设施管理业 2.25 0.02 -- -0.40
教育 22.94 0.16 -- -0.01
卫生和社会工作 16.67 0.12 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 46.68 0.32 -- -0.28
合计 2,161.40 14.99 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002724 海洋王 3.80 26.37 0.18% 新晋 -11.62
603444 吉比特 0.07 25.39 0.18% 新晋 7.12
601019 山东出版 2.77 24.65 0.17% 新晋 -17.71
300515 三德科技 1.27 22.40 0.16% 新晋 -3.66
300985 致远新能 1.06 21.57 0.15% 新晋 8.93
合计 -- 8.97 120.38 0.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.19 478.02 3.31% 0.19 8.82
300308 中际旭创 0.73 415.67 2.88% 0.90 28.01
601899 紫金矿业 11.52 376.93 2.61% 0.60 1.44
600519 贵州茅台 0.25 362.50 2.51% 0.28 -6.46
300502 新易盛 0.69 305.56 2.12% 0.63 7.81
601318 中国平安 5.37 304.91 2.11% -0.33 2.10
600036 招商银行 5.27 207.22 1.44% 0.09 -3.25
300274 阳光电源 1.26 189.96 1.32% 0.20 10.02
601166 兴业银行 10.01 188.39 1.31% 0.01 -4.39
000333 美的集团 2.04 155.75 1.08% 0.04 5.46
合计 -- 38.33 2,984.91 20.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 402.15
本期利润(万元) -16.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 5,755.01
期末基金份额净值(元) 1.2574