基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.41 0.47 0.45 1.67 1.28 1.77
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.03 0.07 0.13 0.11 0.32 -0.07 0.42
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王璐 2021/12/31 2年10月20天 4.47 王璐，女，中国籍，6年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员；2018年4月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理，曾任泓德基金管理有限公司专户投资经理。自2021年12月31日起，担任泓德添利货币市场基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2022年5月31日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2022年5月31日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日起，担任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛静平 2018/09/12 2024/07/18 5年10月6天 11.16
李倩 2017/05/04 2021/04/16 3年11月12天 11.20

泓德添利货币A泓德添利货币B泓德添利货币C泓德添利货币E基金总份额

泓德添利货币A泓德添利货币B泓德添利货币C泓德添利货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6530670968706659
户均持有份额(万)0.360.330.360.39
机构持有比例(%)8.9814.414.318.38
个人持有比例(%)91.0285.5995.6991.62

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,387.20 5.39 4.72
金融债券 2,052.33 0.89 -4.05
其中：政策性金融债 2,052.33 0.89 -4.05
同业存单 57,343.17 24.96 3.35
合计 71,782.70 31.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249942 24贴现国债42 124.00 12387.20 5.39
112496422 24杭州银行CD059 100.00 9883.77 4.30
112497217 24南京银行CD083 100.00 9876.64 4.30
112496215 24宁波银行CD020 50.00 4997.43 2.18
112493467 24长沙银行CD046 50.00 4954.09 2.16
112494151 24厦门国际银行CD048 50.00 4952.90 2.16
112496401 24成都银行CD079 50.00 4942.06 2.15
112497841 24上海农商银行CD022 50.00 4936.01 2.15
112497864 24厦门国际银行CD099 50.00 4935.15 2.15
112483259 24长沙银行CD169 50.00 4920.86 2.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.00
本期利润(万元) 8.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,066.16
期末基金份额净值(元) --