基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.22 1.10 0.93 0.25 3.07 -0.39 3.10
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.04 0.04 -0.42 -0.57 1.01 -0.90 1.00
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 153.721 中 610/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.617 高 936/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.033 中 591/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.414 偏高 203/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 512,958,679,161,922,129,999.000 中 487/1005 -- -- --
金牛评级 ★★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵端端 2018/09/25 6年1月25天 22.16 赵端端，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理；2018年7月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月25日任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月25日泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2021年2月10日任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年6月17日任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任泓德慧享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李倩 2016/08/15 2021/06/18 4年10月3天 21.25

泓德裕荣纯债A泓德裕荣纯债C基金总份额

泓德裕荣纯债A泓德裕荣纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4568585834632902
户均持有份额(万)22.122.396.8422.57
机构持有比例(%)98.5790.6193.7198.07
个人持有比例(%)1.439.396.291.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,124.09 4.47 3.50
金融债券 42,246.74 36.85 -14.25
其中：政策性金融债 19,703.54 17.19 -12.38
企业债券 18,492.33 16.13 -1.10
可转换债券 13,152.76 11.47 -5.32
短期融资券 5,014.03 4.37 -5.04
中期票据 21,335.37 18.61 14.75
同业存单 11,869.85 10.35 -0.68
合计 117,235.16 102.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112405116 24建设银行CD116 100.00 9890.94 8.63
190215 19国开15 50.00 5354.70 4.67
110059 浦发转债 47.07 5215.63 4.55
185569 22中铁01 50.00 5106.60 4.45
2028033 20建设银行二级 50.00 5102.32 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 585.97
本期利润(万元) 235.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 113,071.64
期末基金份额净值(元) 1.0522