近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2261元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-01-12 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 赵端端 刘风飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.64 | 2.79 | 0.75 | 4.22 | 9.99 | 14.99 | 52.69 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.07 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 47.61 |
| 同类平均 ③% | -1.69 | -0.11 | 0.32 | -0.48 | 3.77 | 1.83 | 2.95 | -- |
| ① — ② | -0.83 | 0.58 | -0.53 | 0.32 | -1.56 | -2.11 | -0.74 | 5.08 |
| ① — ③ | 1.95 | 0.76 | 2.47 | 1.23 | 0.45 | 8.16 | 12.04 | -- |
| 同类排名 | 164/1082 | 188/1055 | 110/1005 | 119/1047 | 330/933 | 30/780 | 8/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.85 | 0.22 | 1.10 | 0.93 | 4.15 | 3.07 | -0.39 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.38 | -0.04 | 0.04 | -0.42 | -0.83 | 1.01 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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153.721 | 中 | 610/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.617 | 高 | 936/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.033 | 中 | 591/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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14.414 | 偏高 | 203/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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512,958,679,161,922,129,999.000 | 中 | 487/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵端端 | 2018/09/25 | 6年6月12天 | 24.88 | 赵端端，女，中国籍，16年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理；2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任公司固定收益投资部基金经理。自2018年9月25日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年2月10日，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月15日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2021年6月17日，担任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起，担任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2022年7月1日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任泓德慧享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘风飞 | 2025/02/08 | 1月27天 | 0.47 | 刘风飞，男，中国籍，8年证券从业经历，武汉大学经济学硕士，曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员；2018年10月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部研究员、基金经理，曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。自2024年9月26日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李倩 | 2016/08/15 | 2021/06/18 | 4年10月3天 | 21.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3799 | 4568 | 5858 | 3463 | |
| 户均持有份额(万) | 17.82 | 22.12 | 2.39 | 6.84 | |
| 机构持有比例(%) | 98.55 | 98.57 | 90.61 | 93.71 | |
| 个人持有比例(%) | 1.45 | 1.43 | 9.39 | 6.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,218.48 | 5.74 | 1.27 |
| 金融债券 | 24,841.55 | 33.80 | -3.05 |
| 其中：政策性金融债 | 7,264.53 | 9.88 | -7.31 |
| 企业债券 | 17,624.61 | 23.98 | 7.85 |
| 可转换债券 | 11,937.74 | 16.24 | 4.77 |
| 短期融资券 | 5,049.19 | 6.87 | 2.50 |
| 中期票据 | 18,430.34 | 25.08 | 6.47 |
| 合计 | 82,101.91 | 111.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028033 | 20建设银行二级 | 50.00 | 5150.67 | 7.01 |
| 185569 | 22中铁01 | 50.00 | 5132.40 | 6.98 |
| 102281413 | 22光大集团MTN002A | 50.00 | 5106.78 | 6.95 |
| 042480381 | 24电网CP017 | 50.00 | 5049.19 | 6.87 |
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 5.74 |
| 基金名称 | 泓德裕祥债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泓德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002743)泓德裕祥债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009100888 |
| 传真 | 010-59322130 |
| 网址 | www.hongdefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-30 | 0.64 |
| 2020-04-29 | 1.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.25% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 931.03 |
| 本期利润(万元) | 1,675.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,559.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0717 |
