基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.71 -1.07 4.49 -2.53 8.43 -20.55 -18.27
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 16.55 -2.68 5.36 -3.05 -3.43 -17.14 -8.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2018/12/27 6年11月8天 225.00 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭堃 2018/06/01 2019/11/11 1年5月10天 25.35
李倩 2018/06/01 2018/12/27 6月26天 -18.45

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,367.27 81.47 -- 34.95
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 716.13 1.92 -- -0.59
金融业 2,562.41 6.87 -- 0.36
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 431.26 1.16 -- 0.00
合计 34,081.07 91.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 29.46 1,905.77 5.11% 1.85 -6.63
300750 宁德时代 4.49 1,803.77 4.84% 0.91 -2.91
688200 华峰测控 7.79 1,622.93 4.35% 0.86 -7.86
002371 北方华创 3.21 1,454.11 3.90% 新晋 8.06
300782 卓胜微 16.87 1,402.48 3.76% 新晋 -6.65
603986 兆易创新 6.39 1,362.99 3.66% 新晋 -9.89
002709 天赐材料 35.24 1,345.11 3.61% 新晋 -0.92
601100 恒立液压 12.47 1,194.50 3.20% 0.20 13.35
600276 恒瑞医药 16.54 1,183.44 3.17% 新晋 -3.93
603338 浙江鼎力 20.97 1,124.41 3.02% 新晋 12.25
合计 -- 153.43 14,399.51 38.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,034.02 5.46 -6.47
其中：政策性金融债 2,034.02 5.46 -6.47
合计 2,034.02 5.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220412 22农发12 10.00 1023.55 2.75
230207 23国开07 10.00 1010.46 2.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,290.85
本期利润(万元) 8,207.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4236
期末基金资产净值(万元) 37,274.36
期末基金份额净值(元) 2.2523