基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.45 1.00 24.71 -1.07 30.20 8.43 -20.55
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -1.95 0.78 16.55 -2.68 21.01 -3.43 -17.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2018/12/27 7年4月16天 271.52 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭堃 2018/06/01 2019/11/11 1年5月10天 25.35
李倩 2018/06/01 2018/12/27 6月26天 -18.45

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 515.91 1.87 -- -0.13
采矿业 2.57 0.01 -- -4.79
制造业 18,048.60 65.28 -- 17.64
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 112.73 0.41 -- -4.19
金融业 922.68 3.34 -- -3.42
科学研究和技术服务业 3.78 0.01 -- -1.96
合计 19,606.45 70.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.11 1,649.78 5.97% 2.11 8.82
600426 华鲁恒升 32.75 1,185.55 4.29% 新晋 -8.84
000807 云铝股份 37.16 1,151.96 4.17% 0.70 -9.69
300408 三环集团 18.64 985.12 3.56% 新晋 48.61
002532 天山铝业 54.65 972.22 3.52% 新晋 -10.02
600519 贵州茅台 0.66 957.00 3.46% 新晋 -6.46
600309 万华化学 11.95 949.43 3.43% 新晋 -6.31
002938 鹏鼎控股 17.87 932.28 3.37% 0.27 42.15
601318 中国平安 16.25 922.68 3.34% -0.71 2.10
601138 工业富联 17.90 921.13 3.33% 0.04 16.40
合计 -- 211.94 10,627.15 38.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,223.91 8.04 5.03
其中：政策性金融债 2,223.91 8.04 5.03
合计 2,223.91 8.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260401 26农发01 12.00 1205.03 4.36
230207 23国开07 10.00 1018.88 3.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,337.85
本期利润(万元) -831.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 27,646.84
期末基金份额净值(元) 2.1964