基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.23 -1.61 -4.37 -5.46 -20.55 -18.27 11.83
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 9.66 -1.44 -7.05 -2.58 -17.14 -8.71 11.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2018/12/27 5年10月25天 165.50 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭堃 2018/06/01 2019/11/11 1年5月10天 25.35
李倩 2018/06/01 2018/12/27 6月26天 -18.45

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,160.60 2.40 -- -3.50
制造业 38,061.55 78.62 -- 31.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2,398.68 4.95 -- 0.44
金融业 1,621.37 3.35 -- -2.89
租赁和商务服务业 1,122.50 2.32 -- 0.83
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 44,365.65 91.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.76 2,205.80 4.56% 0.74 6.94
688169 石头科技 7.75 2,153.99 4.45% 新晋 -18.24
000333 美的集团 28.30 2,152.50 4.45% 新晋 -4.89
600309 万华化学 21.38 1,952.42 4.03% 0.70 -1.94
601799 星宇股份 12.51 1,847.35 3.82% 0.39 -3.11
603596 伯特利 37.73 1,845.85 3.81% 0.22 1.79
603338 浙江鼎力 29.71 1,760.61 3.64% 新晋 12.25
688777 中控技术 34.99 1,760.21 3.64% 新晋 -4.98
300866 安克创新 20.77 1,741.52 3.60% 新晋 -0.65
601100 恒立液压 26.81 1,689.18 3.49% 新晋 3.25
合计 -- 228.71 19,109.43 39.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,011.18 2.09 -3.44
其中：政策性金融债 1,011.18 2.09 -3.44
合计 1,011.18 2.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 10.00 1011.18 2.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 115.18
本期利润(万元) 7,489.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2625
期末基金资产净值(万元) 48,414.83
期末基金份额净值(元) 1.7925