近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1665元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:977/2354) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-11 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 王璐 刘风飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.20 | 1.23 | 0.28 | 2.00 | 4.39 | 6.38 | 16.65 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.07 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 32.84 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.61 | 0.13 | -2.08 | -0.16 | -3.78 | -7.71 | -9.35 | -16.19 |
| ① — ③ | -0.17 | 0.13 | -0.89 | 0.08 | -1.25 | -2.74 | -3.33 | -- |
| 同类排名 | 1613/2380 | 796/2359 | 1912/2254 | 977/2354 | 1799/2047 | 1597/1704 | 1310/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 0.21 | 0.66 | 0.79 | 2.62 | 2.20 | 1.58 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | -0.12 | -0.36 | -0.22 | -0.08 | -0.80 | -0.40 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘风飞 | 2025/02/08 | 2月 | 0.27 | 刘风飞，男，中国籍，8年证券从业经历，武汉大学经济学硕士，曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员；2018年10月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部研究员、基金经理，曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。自2024年9月26日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王璐 | 2021/12/31 | 3年3月8天 | 6.87 | 王璐，女，中国籍，6年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员；2018年4月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理，曾任泓德基金管理有限公司专户投资经理。自2021年12月31日起，担任泓德添利货币市场基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2022年5月31日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2022年5月31日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日起，担任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 899 | 2444 | 1312 | 1924 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.59 | 0.52 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 658.54 | 5.96 | 0.20 |
| 企业债券 | 1,440.11 | 13.04 | 4.08 |
| 中期票据 | 12,312.80 | 111.46 | 30.75 |
| 合计 | 14,411.45 | 130.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102281617 | 22川高速MTN002 | 10.00 | 1048.21 | 9.49 |
| 101659057 | 16豫高管MTN002 | 10.00 | 1044.20 | 9.45 |
| 102000155 | 20青岛国信MTN002 | 10.00 | 1032.47 | 9.35 |
| 132280030 | 22河钢集GN001 | 10.00 | 1031.54 | 9.34 |
| 102000666 | 20大横琴MTN001 | 10.00 | 1027.92 | 9.31 |
| 基金名称 | 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泓德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006606)泓德裕丰中短债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不得低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009100888 |
| 传真 | 010-59322130 |
| 网址 | www.hongdefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.64 |
| 本期利润(万元) | 5.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 513.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1633 |
