近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚学康 | 2025/06/25 | 7月7天 | 3.00 | 姚学康，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理，安信证券研究中心宏观分析师；2021年9月加入泓德基金管理有限公司。自2021年12月31日起，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2024年9月26日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日起，担任泓德慧享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日起，担任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任泓德裕惠债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.17 | 0.10 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 26.31 | 0.51 | -- | -0.84 |
| 制造业 | 521.97 | 10.17 | -- | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.23 | 1.21 | -- | 0.53 |
| 建筑业 | 30.82 | 0.60 | -- | 0.26 |
| 批发和零售业 | 17.68 | 0.34 | -- | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.87 | 1.97 | -- | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.38 | 0.63 | -- | -0.37 |
| 金融业 | 101.89 | 1.99 | -- | 0.30 |
| 房地产业 | 6.51 | 0.13 | -- | -0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 8.82 | 0.17 | -- | -0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.25 | 0.12 | -- | -0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.88 | 0.33 | -- | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.69 | 0.15 | -- | -0.08 |
| 合计 | 945.47 | 18.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 0.23 | 17.64 | 0.34% | 0.02 | 15.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.56 | 17.60 | 0.34% | 0.08 | 21.12 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.97 | 14.55 | 0.28% | 0.01 | 14.68 |
| 601336 | 新华保险 | 0.19 | 13.24 | 0.26% | 0.02 | 17.04 |
| 600438 | 通威股份 | 0.62 | 12.72 | 0.25% | -0.04 | -15.49 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.14 | 11.00 | 0.21% | 新晋 | 10.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.36 | 10.30 | 0.20% | -0.01 | -8.88 |
| 000923 | 河钢资源 | 0.44 | 9.31 | 0.18% | 新晋 | 17.03 |
| 601156 | 东航物流 | 0.50 | 9.21 | 0.18% | 新晋 | 2.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.41 | 8.97 | 0.17% | -0.07 | 13.25 |
| 合计 | -- | 6.42 | 124.54 | 2.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,293.89 | 83.70 | -1.65 |
| 可转换债券 | 11.32 | 0.22 | -- |
| 合计 | 4,305.22 | 83.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019774 | 25注特01 | 20.00 | 2009.54 | 39.17 |
| 019771 | 25国债06 | 19.00 | 1930.82 | 37.64 |
| 019773 | 25国债08 | 3.50 | 353.53 | 6.89 |
| 113045 | 环旭转债 | 0.07 | 11.32 | 0.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.79 |
| 本期利润(万元) | 14.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,423.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0153 |