基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.64 -0.37 13.55 0.04 22.46 5.70 -21.44
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 -8.08
① — ② 1.47 0.29 -1.40 -1.41 5.53 -6.24 -13.36
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2025/12/27 6月 -11.01 季宇，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任基金经理、研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年12月27日起，担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
李映祯 2023/08/08 2年10月19天 -3.97 李映祯，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学工学博士。2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2023年8月8日起，担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起，担任泓德周期臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王克玉 2023/02/21 2026/05/23 3年3月2天 -4.51
邬传雁 2020/01/15 2023/02/21 3年1月6天 22.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 660.23 0.53 -- -4.27
制造业 38,319.10 30.54 -- -17.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,937.84 8.72 -- 6.47
建筑业 63.00 0.05 -- -1.60
交通运输、仓储和邮政业 18,051.12 14.38 -- 12.34
住宿和餐饮业 1,451.11 1.16 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 156.80 0.12 -- -4.48
金融业 19,387.25 15.45 -- 8.69
房地产业 1,165.86 0.93 -- -0.73
租赁和商务服务业 101.46 0.08 -- -1.53
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 50.16 0.04 -- -1.22
合计 90,348.63 72.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.91 11,462.25 9.13% 新晋 -7.07
601000 唐山港 2,175.19 10,201.64 8.13% 新晋 -9.22
600428 中远海特 659.60 5,929.80 4.73% 新晋 4.26
600900 长江电力 203.93 5,514.27 4.39% 新晋 -0.18
603345 安井食品 52.49 4,895.19 3.90% -0.36 -16.45
000951 中国重汽 218.81 4,868.56 3.88% 新晋 -8.70
601077 渝农商行 602.70 4,249.04 3.39% 新晋 -5.77
600418 江淮汽车 62.54 2,889.35 2.30% 新晋 -37.15
002142 宁波银行 92.59 2,819.37 2.25% 新晋 0.58
601601 中国太保 70.85 2,627.83 2.09% 新晋 -14.69
02601 中国太保 37.26 1,048.87 0.84% 新晋 --
合计 -- 4,183.87 56,506.17 45.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,078.73 3.25 -2.26
其中：政策性金融债 4,078.73 3.25 -2.26
合计 4,078.73 3.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 20.00 2048.01 1.63
250206 25国开06 20.00 2030.72 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,196.66
本期利润(万元) -213.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 125,491.74
期末基金份额净值(元) 1.0169