基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.50 -3.95 -9.11 -9.39 -21.44 -18.73 -12.80
基准收益率②% 12.65 -1.28 1.30 -4.97 -8.08 -15.88 -1.39
① — ② 7.85 -2.67 -10.41 -4.42 -13.36 -2.85 -11.41
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2023/02/21 1年8月27天 -17.88 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
李映祯 2023/08/08 1年3月12天 -12.42 李映祯，男，中国国籍,清华大学工学博士。2018年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2023年08月08日起担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2020/01/15 2023/02/21 3年1月6天 22.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 106.97 0.05 -- -5.85
制造业 111,330.07 50.09 -- 2.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,413.02 1.09 -- -2.16
交通运输、仓储和邮政业 20,788.27 9.35 -- 6.23
信息传输、软件和信息技术服务业 33,142.43 14.91 -- 10.40
房地产业 65.63 0.03 -- -3.21
租赁和商务服务业 2,062.39 0.93 -- -0.56
科学研究和技术服务业 4,887.42 2.20 -- 0.79
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 7,270.37 3.27 -- 1.58
文化、体育和娱乐业 525.19 0.24 -- -1.42
合计 182,593.67 82.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 348.45 16,126.27 7.26% -1.20 -11.44
601816 京沪高铁 1,518.26 9,170.29 4.13% 0.43 -0.98
603345 安井食品 89.96 8,936.61 4.02% 新晋 -4.15
603596 伯特利 169.00 8,267.67 3.72% 1.55 1.97
600309 万华化学 84.88 7,751.08 3.49% 1.22 -1.50
600132 重庆啤酒 109.44 7,675.03 3.45% 0.27 5.39
688777 中控技术 151.80 7,637.26 3.44% 0.48 -5.43
603338 浙江鼎力 127.76 7,571.06 3.41% 0.71 12.24
002410 广联达 502.66 6,796.00 3.06% 0.57 -6.20
02269 药明生物 405.95 6,405.89 2.88% 新晋 --
合计 -- 3,508.16 86,337.16 38.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,147.69 1.87 -0.26
其中：政策性金融债 4,147.69 1.87 -0.26
合计 4,147.69 1.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180401 18农发01 20.00 2090.37 0.94
180206 18国开06 10.00 1038.79 0.47
220403 22农发03 10.00 1018.53 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,547.04
本期利润(万元) 37,534.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.137
期末基金资产净值(万元) 222,268.64
期末基金份额净值(元) 0.8318