近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8097元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-14 | 资产净值(亿元)： | 19.69(2024-12-30) | 基金经理： | 王克玉 李映祯 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 20.50 | -3.95 | -9.11 | 5.70 | -21.44 | -18.73 |
| 基准收益率②% | -0.63 | 12.65 | -1.28 | 1.30 | 11.94 | -8.08 | -15.88 |
| ① — ② | 1.11 | 7.85 | -2.67 | -10.41 | -6.24 | -13.36 | -2.85 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王克玉 | 2023/02/21 | 2年1月15天 | -21.03 | 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李映祯 | 2023/08/08 | 1年8月 | -15.78 | 李映祯，男，中国国籍,清华大学工学博士。2018年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2023年08月08日起担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邬传雁 | 2020/01/15 | 2023/02/21 | 3年1月6天 | 22.77 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36475 | 42790 | 48939 | 71467 | |
| 户均持有份额(万) | 7.68 | 7.49 | 7.91 | 10.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 98.20 | 0.05 | -- | -4.35 |
| 制造业 | 83,039.32 | 42.17 | -- | -4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.71 | 0.25 | -- | -2.72 |
| 建筑业 | 36.56 | 0.02 | -- | -1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,564.53 | 8.92 | -- | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,179.87 | 12.28 | -- | 7.01 |
| 金融业 | 384.38 | 0.20 | -- | -6.63 |
| 房地产业 | 52.72 | 0.03 | -- | -2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,389.41 | 0.71 | -- | -0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,451.65 | 3.78 | -- | 2.25 |
| 卫生和社会工作 | 3,755.00 | 1.91 | -- | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217.98 | 0.11 | -- | -1.60 |
| 合计 | 138,661.33 | 70.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002595 | 豪迈科技 | 235.82 | 11,835.81 | 6.01% | -1.25 | -1.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 203.96 | 8,219.59 | 4.17% | 新晋 | -5.53 |
| 02269 | 药明生物 | 484.35 | 7,875.53 | 4.00% | 1.12 | -- |
| 603596 | 伯特利 | 169.82 | 7,572.45 | 3.85% | 0.13 | -14.72 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 116.41 | 7,510.77 | 3.81% | 0.40 | -15.85 |
| 603345 | 安井食品 | 89.41 | 7,285.11 | 3.70% | -0.32 | -5.18 |
| 688777 | 中控技术 | 144.21 | 7,163.10 | 3.64% | 0.20 | -22.84 |
| 601816 | 京沪高铁 | 942.76 | 5,807.40 | 2.95% | -1.18 | -0.62 |
| 02331 | 李宁 | 370.35 | 5,644.13 | 2.87% | 新晋 | -- |
| 300413 | 芒果超媒 | 203.90 | 5,482.87 | 2.78% | 新晋 | -7.06 |
| 合计 | -- | 2,960.99 | 74,396.76 | 37.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,711.29 | 2.90 | 1.03 |
| 其中：政策性金融债 | 5,711.29 | 2.90 | 1.03 |
| 合计 | 5,711.29 | 2.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180401 | 18农发01 | 20.00 | 2099.21 | 1.07 |
| 150218 | 15国开18 | 15.00 | 1543.47 | 0.78 |
| 180206 | 18国开06 | 10.00 | 1044.71 | 0.53 |
| 220403 | 22农发03 | 10.00 | 1023.91 | 0.52 |
| 基金名称 | 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泓德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009100888 |
| 传真 | 010-59322130 |
| 网址 | www.hongdefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-29 | 1.30 |
| 2022-07-21 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,387.34 |
| 本期利润(万元) | 1,131.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 196,909.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8358 |
