基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.11 -9.39 -8.94 -6.96 -21.44 -18.73 -12.80
基准收益率②% 1.30 -4.97 -3.49 -3.58 -8.08 -15.88 -1.39
① — ② -10.41 -4.42 -5.45 -3.38 -13.36 -2.85 -11.41
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2023/02/21 1年2月6天 -28.57 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
李映祯 2023/08/08 8月19天 -23.83 李映祯，男，中国国籍,清华大学工学博士。2018年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2023年08月08日起担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2020/01/15 2023/02/21 3年1月6天 22.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 142.31 0.07 -- -6.47
制造业 104,275.52 48.61 -- 2.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,244.99 3.84 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 13,761.01 6.41 -- 3.95
信息传输、软件和信息技术服务业 29,868.22 13.92 -- 9.07
金融业 1,076.83 0.50 -- -4.30
房地产业 789.03 0.37 -- -1.89
租赁和商务服务业 2,397.13 1.12 -- 0.13
科学研究和技术服务业 2,146.97 1.00 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 4,679.44 2.18 -- 0.52
文化、体育和娱乐业 260.03 0.12 -- -2.20
合计 167,643.07 78.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 504.42 18,012.84 8.40% 0.98 14.63
601985 中国核电 897.17 8,244.99 3.84% 1.19 5.45
002841 视源股份 222.13 7,676.81 3.58% -3.55 -9.20
603799 华友钴业 262.81 7,127.33 3.32% 0.26 5.68
600309 万华化学 80.95 6,702.51 3.12% 新晋 12.89
600132 重庆啤酒 101.49 6,543.06 3.05% 0.39 3.44
601816 京沪高铁 1,291.61 6,483.88 3.02% 新晋 4.53
688777 中控技术 138.48 6,443.39 3.00% 新晋 8.42
300866 安克创新 80.62 6,230.24 2.90% -0.58 5.77
688005 容百科技 200.71 5,732.27 2.67% -0.11 7.09
合计 -- 3,780.39 79,197.32 36.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,126.06 1.92 -3.74
其中：政策性金融债 4,126.06 1.92 -3.74
合计 4,126.06 1.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210303 21进出03 40.00 4126.06 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -52,361.83
本期利润(万元) -23,175.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0752
期末基金资产净值(万元) 214,527.42
期末基金份额净值(元) 0.7187