基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.79 2.25 11.90 -1.00 16.43 5.09 -14.51
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② -1.11 2.24 -1.04 -2.46 3.00 -8.33 -7.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,015.84 2.21 -- 0.21
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 56,585.17 62.10 -- 14.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,624.71 3.98 -- 1.73
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 8,068.07 8.85 -- 2.09
科学研究和技术服务业 1,509.73 1.66 -- -0.31
合计 71,812.91 78.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 96.24 5,464.51 6.00% 0.95 2.10
300750 宁德时代 11.65 4,679.81 5.14% 1.99 8.82
600309 万华化学 47.67 3,787.38 4.16% 0.73 -6.31
600900 长江电力 134.05 3,624.71 3.98% 新晋 2.24
000807 云铝股份 99.57 3,086.67 3.39% 新晋 -10.04
002532 天山铝业 172.67 3,071.80 3.37% 新晋 -9.86
600519 贵州茅台 2.07 3,001.50 3.29% 新晋 -6.46
002938 鹏鼎控股 56.16 2,929.87 3.22% 0.30 40.73
002142 宁波银行 85.50 2,603.56 2.86% 新晋 5.39
002841 视源股份 77.32 2,519.99 2.77% 新晋 16.79
合计 -- 782.90 34,769.80 38.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,323.70 14.62 2.19
其中：政策性金融债 13,323.70 14.62 2.19
可转换债券 282.62 0.31 0.03
合计 13,606.32 14.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 130.00 13323.70 14.62
128136 立讯转债 2.28 278.24 0.31
118024 冠宇转债 0.04 4.38 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,624.21
本期利润(万元) -3,309.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0602
期末基金资产净值(万元) 91,126.21
期末基金份额净值(元) 1.7276