近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.35 | -6.10 | -5.41 | -9.29 | -14.51 | -21.01 | 0.49 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.95 | -2.78 | -3.42 | -7.43 | -15.70 | -2.39 |
① — ② | -6.26 | -1.15 | -2.63 | -5.87 | -7.08 | -5.31 | 2.88 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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秦毅 | 2023/02/21 | 1年2月6天 | -21.73 | 秦毅,男,中国籍,7年证券从业经历,北京大学理学博士,CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员;2015年3月加入泓德基金管理有限公司,曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日,担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日,担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起,担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日,担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起,担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起,担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起,担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起,担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邬传雁 | 2015/08/24 | 2023/02/21 | 7年5月28天 | 164.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,355.66 | 3.82 | -- | -2.72 |
制造业 | 97,425.80 | 69.49 | -- | 23.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,987.29 | 5.70 | -- | 0.85 |
金融业 | 6,028.97 | 4.30 | -- | -0.50 |
租赁和商务服务业 | 4,282.52 | 3.05 | -- | 2.06 |
科学研究和技术服务业 | 3,334.02 | 2.38 | -- | 1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 3,909.40 | 2.79 | -- | 0.47 |
合计 | 128,326.41 | 91.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 41.33 | 6,344.57 | 4.53% | 0.46 | 0.25 |
300782 | 卓胜微 | 60.26 | 6,121.88 | 4.37% | -1.31 | -13.58 |
600309 | 万华化学 | 73.56 | 6,090.77 | 4.34% | 0.38 | 12.89 |
601899 | 紫金矿业 | 318.41 | 5,355.66 | 3.82% | 新晋 | 15.99 |
600276 | 恒瑞医药 | 115.38 | 5,304.17 | 3.78% | 0.29 | -1.30 |
002311 | 海大集团 | 112.92 | 4,979.77 | 3.55% | 0.16 | 16.75 |
601966 | 玲珑轮胎 | 227.29 | 4,702.63 | 3.35% | 新晋 | 8.61 |
688777 | 中控技术 | 100.09 | 4,656.97 | 3.32% | 新晋 | 8.42 |
002142 | 宁波银行 | 224.69 | 4,635.35 | 3.31% | 新晋 | 6.53 |
688008 | 澜起科技 | 100.20 | 4,604.17 | 3.28% | -0.33 | 5.78 |
合计 | -- | 1,374.13 | 52,795.94 | 37.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,048.04 | 5.03 | -1.11 |
其中:政策性金融债 | 7,048.04 | 5.03 | -1.11 |
可转换债券 | 250.96 | 0.18 | 0.01 |
合计 | 7,299.00 | 5.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200305 | 20进出05 | 30.00 | 3036.02 | 2.17 |
240301 | 24进出01 | 20.00 | 2010.05 | 1.43 |
240401 | 24农发01 | 20.00 | 2001.97 | 1.43 |
128136 | 立讯转债 | 2.28 | 247.16 | 0.18 |
118024 | 冠宇转债 | 0.04 | 3.80 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,617.45 |
本期利润(万元) | -5,220.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 |
期末基金资产净值(万元) | 140,192.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.4183 |