基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.12 -0.32 1.11 -8.32 -14.33 -14.77 --
基准收益率②% 11.31 -1.95 1.59 -4.24 -6.65 -14.97 --
① — ② 0.81 1.63 -0.48 -4.08 -7.68 0.20 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中国债券综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2023/07/28 1年3月22天 -4.63 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王克玉 2023/02/21 2024/07/10 1年4月17天 -19.63
邬传雁 2022/03/29 2023/02/21 10月23天 14.44

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,874.69 38.12 -- -8.99
批发和零售业 245.33 1.05 -- -0.74
交通运输、仓储和邮政业 521.85 2.24 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 14.07 0.06 -- -4.45
房地产业 554.15 2.38 -- -0.86
合计 10,210.09 43.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.77 1,345.96 5.78% 0.58 1.06
09992 泡泡玛特 24.56 1,179.37 5.07% 0.34 --
03690 美团-W 6.87 1,065.61 4.58% 新晋 --
300866 安克创新 12.21 1,024.10 4.40% -1.06 -0.40
688169 石头科技 3.64 1,012.94 4.35% -2.23 -17.53
000651 格力电器 17.22 825.53 3.55% -1.27 -9.46
600060 海信视像 33.98 760.47 3.27% 新晋 8.08
603486 科沃斯 14.39 736.91 3.17% 0.39 -9.79
605499 东鹏饮料 2.71 734.36 3.15% -2.24 -0.70
09988 阿里巴巴-W 7.07 701.34 3.01% 新晋 --
合计 -- 123.42 9,386.59 40.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.98 0.16 -2.23
合计 37.98 0.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.29 37.98 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -921.14
本期利润(万元) 2,480.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0986
期末基金资产净值(万元) 23,281.60
期末基金份额净值(元) 0.9456