基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.11 -8.32 -6.02 -6.77 -14.33 -14.77 --
基准收益率②% 1.59 -4.24 -2.96 -3.37 -6.65 -14.97 --
① — ② -0.48 -4.08 -3.06 -3.40 -7.68 0.20 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中国债券综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2023/02/21 1年2月5天 -14.70 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
季宇 2023/07/28 8月29天 -9.93 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2022/03/29 2023/02/21 10月23天 14.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,175.68 49.79 -- 3.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.06 0.53 -- -3.04
批发和零售业 989.38 4.41 -- 2.49
交通运输、仓储和邮政业 1,929.56 8.60 -- 6.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
金融业 1,136.75 5.06 -- 0.26
租赁和商务服务业 184.24 0.82 -- -0.17
科学研究和技术服务业 9.78 0.04 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 189.78 0.85 -- 0.28
文化、体育和娱乐业 110.46 0.49 -- -1.83
合计 15,845.28 70.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.93 1,583.70 7.06% 0.35 0.15
000858 五粮液 7.74 1,188.17 5.29% 1.24 -1.90
000651 格力电器 26.72 1,050.36 4.68% 新晋 1.97
605499 东鹏饮料 5.43 1,013.94 4.52% 0.38 8.67
002867 周大生 51.45 989.38 4.41% 0.71 -3.36
09992 泡泡玛特 37.08 966.30 4.31% 新晋 --
688169 石头科技 2.70 923.50 4.11% -0.18 10.11
601021 春秋航空 15.97 883.93 3.94% 0.59 6.43
002311 海大集团 14.53 640.77 2.85% 新晋 16.33
300866 安克创新 7.04 544.05 2.42% -0.66 0.64
合计 -- 169.59 9,784.10 43.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,190.95 5.31 0.48
合计 1,190.95 5.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113021 中信转债 10.01 1155.58 5.15
132026 G三峡EB2 0.29 35.37 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,522.42
本期利润(万元) 207.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 22,443.94
期末基金份额净值(元) 0.8461