基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.14 4.61 7.93 -0.41 12.54 -14.33 -14.77
基准收益率②% 13.06 1.25 -0.52 -0.28 10.57 -6.65 -14.97
① — ② -3.92 3.36 8.45 -0.13 1.97 -7.68 0.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中国债券综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2023/07/28 2年4月8天 7.83 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王克玉 2023/02/21 2024/07/10 1年4月17天 -19.63
邬传雁 2022/03/29 2023/02/21 10月23天 14.44

泓德丰泽混合(LOF)A泓德丰泽混合(LOF)C基金总份额

泓德丰泽混合(LOF)A泓德丰泽混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3735378343304873
户均持有份额(万)6.536.065.955.87
机构持有比例(%)26.338.866.842.21
个人持有比例(%)73.6791.1493.1697.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 724.51 2.12 -- 0.28
制造业 9,656.61 28.20 -- -18.32
批发和零售业 133.83 0.39 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 1,864.30 5.44 -- 2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 5,300.01 15.47 -- 8.68
科学研究和技术服务业 115.74 0.34 -- -1.36
文化、体育和娱乐业 417.40 1.22 -- -0.07
合计 18,212.40 53.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.92 2,372.82 6.93% 0.87 --
688169 石头科技 10.00 2,097.40 6.12% 新晋 2.10
300413 芒果超媒 51.82 1,853.08 5.41% 新晋 -19.28
09992 泡泡玛特 7.56 1,841.46 5.38% -3.64 --
01318 毛戈平 16.88 1,598.20 4.67% 新晋 --
002928 华夏航空 155.76 1,560.72 4.56% 新晋 -5.49
002311 海大集团 21.05 1,342.36 3.92% 新晋 -5.43
605499 东鹏饮料 4.34 1,319.40 3.85% -2.24 -1.98
300973 立高食品 29.77 1,258.68 3.68% -2.29 -9.32
002517 恺英网络 41.29 1,159.42 3.39% 新晋 -10.96
合计 -- 342.39 16,403.54 47.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 79.98 0.23 0.02
合计 79.98 0.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.29 40.76 0.12
123257 安克转债 0.23 39.22 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,176.62
本期利润(万元) 2,368.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0976
期末基金资产净值(万元) 28,718.84
期末基金份额净值(元) 1.1605