基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.66 0.08 3.93 -4.99 -20.92 -25.69 1.69
基准收益率②% 12.65 -1.28 1.30 -4.97 -8.08 -15.88 -0.37
① — ② -5.99 1.36 2.63 -0.02 -12.84 -9.81 2.06
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏昌景 2021/03/23 3年7月28天 -35.64 苏昌景，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学理学硕士。现任泓德基金管理有限公司量化投资部总监。曾任国都证券股份有限公司研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经理，泓德基金管理有限公司研究部研究员。2016年4月29日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2024年4月30日任泓德量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年1月28日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2023年10月26日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任泓德高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任泓德智选启元混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.13 0.02 -- -2.46
采矿业 5,698.32 10.88 -- 4.98
制造业 27,595.10 52.71 -- 5.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,228.48 2.35 -- -0.90
建筑业 1,096.98 2.10 -- 0.52
批发和零售业 316.22 0.60 -- -1.19
交通运输、仓储和邮政业 1,374.07 2.62 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3,037.27 5.80 -- 1.29
金融业 4,417.26 8.44 -- 2.20
房地产业 762.64 1.46 -- -1.78
租赁和商务服务业 605.10 1.16 -- -0.33
科学研究和技术服务业 630.04 1.20 -- -0.21
水利、环境和公共设施管理业 5.01 0.01 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 92.41 0.18 -- -1.48
合计 46,869.03 89.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.67 1,176.33 2.25% 1.00 7.42
601601 中国太保 27.07 1,058.44 2.02% 新晋 -7.64
000333 美的集团 13.06 993.34 1.90% 0.61 -5.04
601319 中国人保 131.27 976.65 1.87% 新晋 0.71
601899 紫金矿业 52.58 953.80 1.82% 新晋 -8.16
601728 中国电信 135.73 910.75 1.74% 0.26 -0.11
601225 陕西煤业 32.30 890.83 1.70% 新晋 -5.45
300760 迈瑞医疗 2.86 837.98 1.60% 新晋 0.74
603993 洛阳钼业 95.67 832.33 1.59% 新晋 -4.59
601857 中国石油 88.18 795.38 1.52% 新晋 -4.91
合计 -- 583.39 9,425.83 18.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,055.77 3.93 -0.21
其中：政策性金融债 2,055.77 3.93 -0.21
合计 2,055.77 3.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 20.00 2055.77 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,017.18
本期利润(万元) 3,261.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.041
期末基金资产净值(万元) 52,353.55
期末基金份额净值(元) 0.663