基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.93 -4.99 -9.42 -5.15 -20.92 -25.69 1.69
基准收益率②% 1.30 -4.97 -3.49 -3.58 -8.08 -15.88 -0.37
① — ② 2.63 -0.02 -5.93 -1.57 -12.84 -9.81 2.06
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏昌景 2021/03/23 3年1月4天 -35.36 苏昌景，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学理学硕士。现任泓德基金管理有限公司量化投资部总监。曾任国都证券股份有限公司研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经理，泓德基金管理有限公司研究部研究员。2016年4月29日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日任泓德量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年1月28日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2023年10月26日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任泓德高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任泓德智选启元混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,301.62 6.71 -- 0.17
制造业 31,275.66 63.56 -- 17.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,676.87 3.41 -- -0.16
建筑业 11.51 0.02 -- -1.63
批发和零售业 290.05 0.59 -- -1.33
交通运输、仓储和邮政业 2,036.71 4.14 -- 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 3,706.89 7.53 -- 2.68
金融业 1,221.00 2.48 -- -2.32
房地产业 18.22 0.04 -- -2.22
租赁和商务服务业 753.46 1.53 -- 0.54
科学研究和技术服务业 235.88 0.48 -- -0.76
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00 -- -0.57
教育 260.94 0.53 -- -0.80
卫生和社会工作 3.33 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 1,606.85 3.27 -- 0.95
合计 46,399.76 94.30 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 45.00 756.90 1.54% 0.38 15.99
002027 分众传媒 113.01 736.83 1.50% 新晋 3.20
601728 中国电信 120.80 734.46 1.49% 0.03 3.85
000338 潍柴动力 43.24 721.68 1.47% 新晋 8.43
000333 美的集团 11.07 710.92 1.44% 新晋 8.59
002371 北方华创 2.30 702.88 1.43% 新晋 -1.10
000725 京东方A 171.19 695.03 1.41% 新晋 11.09
600872 中炬高新 26.19 691.15 1.40% 新晋 20.27
600406 国电南瑞 28.19 686.14 1.39% 新晋 -1.99
600519 贵州茅台 0.40 681.16 1.38% -0.05 1.11
合计 -- 561.39 7,117.15 14.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,035.87 4.14 -0.10
其中：政策性金融债 2,035.87 4.14 -0.10
合计 2,035.87 4.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 20.00 2035.87 4.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,154.65
本期利润(万元) 1,866.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0234
期末基金资产净值(万元) 49,210.20
期末基金份额净值(元) 0.6211