近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.33 | -8.29 | -5.77 | -10.49 | -23.53 | -20.99 | -2.58 |
基准收益率②% | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -3.58 | -8.08 | -15.88 | -1.10 |
① — ② | -5.63 | -3.32 | -2.28 | -6.91 | -15.45 | -5.11 | -1.48 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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秦毅 | 2021/04/21 | 3年6天 | -42.25 | 秦毅,男,中国籍,7年证券从业经历,北京大学理学博士,CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员;2015年3月加入泓德基金管理有限公司,曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日,担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日,担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起,担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日,担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起,担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起,担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起,担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起,担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
胡云 | 2023/07/07 | 9月20天 | -15.09 | 胡云,女,中国籍,硕士研究生。2017年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2023年7月7日任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 16,057.44 | 3.04 | -- | -3.50 |
制造业 | 278,971.07 | 52.75 | -- | 6.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.42 | 0.01 | -- | -3.56 |
建筑业 | 6.55 | 0.00 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 47.90 | 0.01 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,881.37 | 8.30 | -- | 3.45 |
金融业 | 14,839.16 | 2.81 | -- | -1.99 |
房地产业 | 6.51 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 13,367.94 | 2.53 | -- | 1.54 |
科学研究和技术服务业 | 10,294.79 | 1.95 | -- | 0.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 4,918.94 | 0.93 | -- | -1.39 |
合计 | 382,433.68 | 72.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 118.84 | 32,729.72 | 6.19% | -0.03 | -- |
03690 | 美团-W | 242.14 | 21,247.43 | 4.02% | 0.76 | -- |
600309 | 万华化学 | 241.69 | 20,012.10 | 3.78% | 0.22 | 12.89 |
688777 | 中控技术 | 380.00 | 17,681.27 | 3.34% | 0.03 | 8.42 |
002311 | 海大集团 | 383.25 | 16,901.26 | 3.20% | 0.08 | 16.75 |
600519 | 贵州茅台 | 9.49 | 16,164.78 | 3.06% | 新晋 | 1.11 |
601899 | 紫金矿业 | 953.81 | 16,043.08 | 3.03% | 新晋 | 15.99 |
601100 | 恒立液压 | 317.46 | 15,914.03 | 3.01% | -0.14 | -8.95 |
300760 | 迈瑞医疗 | 55.66 | 15,666.94 | 2.96% | -0.15 | 0.19 |
00968 | 信义光能 | 2,849.80 | 15,645.40 | 2.96% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 5,552.14 | 188,006.01 | 35.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 17,392.28 | 3.29 | -1.90 |
其中:政策性金融债 | 17,392.28 | 3.29 | -1.90 |
可转换债券 | 18,141.78 | 3.43 | 0.17 |
合计 | 35,534.05 | 6.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 101.00 | 10239.25 | 1.94 |
113042 | 上银转债 | 84.71 | 9395.50 | 1.78 |
110059 | 浦发转债 | 80.17 | 8738.41 | 1.65 |
230406 | 23农发06 | 30.00 | 3057.19 | 0.58 |
190409 | 19农发09 | 20.00 | 2051.50 | 0.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34,362.02 |
本期利润(万元) | -23,918.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 |
期末基金资产净值(万元) | 528,854.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.5631 |