基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.64 -3.83 -6.89 -10.39 -8.74 -18.23 -0.37
基准收益率②% 1.30 -4.97 -3.49 -3.58 -8.08 -15.88 -1.92
① — ② -11.94 1.14 -3.40 -6.81 -0.66 -2.35 1.55
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2021/05/25 2年11月2天 -33.09 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德瑞嘉三年持有混合A泓德瑞嘉三年持有混合C基金总份额

泓德瑞嘉三年持有混合A泓德瑞嘉三年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1896186418441839
户均持有份额(万)4.764.834.874.88
机构持有比例(%)0.070.070.070.00
个人持有比例(%)99.9399.9399.93100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,908.23 2.02 -- -4.52
制造业 42,847.14 45.40 -- -0.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,457.44 1.54 -- -2.03
建筑业 323.78 0.34 -- -1.31
交通运输、仓储和邮政业 4,981.25 5.28 -- 2.82
信息传输、软件和信息技术服务业 16,673.70 17.67 -- 12.82
金融业 396.27 0.42 -- -4.38
租赁和商务服务业 1,196.47 1.27 -- 0.28
科学研究和技术服务业 1,640.10 1.74 -- 0.50
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,318.41 2.46 -- 0.80
文化、体育和娱乐业 72.82 0.08 -- -2.24
合计 73,817.20 78.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 49.27 4,079.56 4.32% 0.54 12.89
688777 中控技术 76.24 3,547.27 3.76% 0.37 8.42
600570 恒生电子 125.85 2,839.25 3.01% -0.94 -10.21
603596 伯特利 50.37 2,810.65 2.98% 0.67 -9.62
002241 歌尔股份 152.69 2,439.99 2.59% -0.35 -7.83
603799 华友钴业 87.30 2,367.66 2.51% 新晋 5.68
688005 容百科技 79.33 2,265.54 2.40% 0.07 7.09
600132 重庆啤酒 34.37 2,215.83 2.35% 新晋 3.44
601816 京沪高铁 437.12 2,194.34 2.32% 新晋 4.53
688521 芯原股份 62.31 2,186.38 2.32% -0.93 -14.27
合计 -- 1,154.85 26,946.47 28.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,176.04 5.48 0.60
其中：政策性金融债 5,176.04 5.48 0.60
合计 5,176.04 5.48 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190404 19农发04 50.00 5176.04 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -383.84
本期利润(万元) -713.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0791
期末基金资产净值(万元) 5,994.82
期末基金份额净值(元) 0.6644