基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.59 0.52 -3.76 -1.85 -3.52 -7.04 2.29
基准收益率②% 2.47 0.99 1.29 -0.28 0.09 -2.15 -0.07
① — ② 0.12 -0.47 -5.05 -1.57 -3.61 -4.89 2.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋中国债券综合全价指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵端端 2021/09/06 3年2月14天 -7.09 赵端端，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理；2018年7月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月25日任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月25日泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2021年2月10日任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年6月17日任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任泓德慧享混合型证券投资基金基金经理。
姚学康 2022/03/24 2年7月27天 -5.34 姚学康，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理，安信证券研究中心宏观分析师；2021年9月加入泓德基金管理有限公司。自2021年12月31日起，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2024年9月26日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日起，担任泓德慧享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日起，担任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德慧享混合A泓德慧享混合C基金总份额

泓德慧享混合A泓德慧享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)197205209240
户均持有份额(万)127.28122.36120.00259.46
机构持有比例(%)99.8699.8399.8499.94
个人持有比例(%)0.140.170.160.06

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.40 0.09 -- -2.39
制造业 3,183.77 13.94 -- -33.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.60 0.06 -- -3.19
建筑业 150.90 0.66 -- -0.92
批发和零售业 101.18 0.44 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 37.36 0.16 -- -2.96
信息传输、软件和信息技术服务业 236.10 1.03 -- -3.48
房地产业 20.12 0.09 -- -3.15
科学研究和技术服务业 75.69 0.33 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 189.19 0.83 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 19.17 0.08 -- -1.58
合计 4,049.48 17.71 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300823 建科机械 5.68 73.56 0.32% 新晋 11.50
688291 金橙子 2.11 40.71 0.18% 新晋 8.87
603182 嘉华股份 3.30 39.77 0.17% 新晋 5.41
300819 聚杰微纤 3.00 38.79 0.17% 新晋 8.17
300645 正元智慧 1.60 26.21 0.11% 新晋 5.82
688435 英方软件 0.84 26.06 0.11% 新晋 -8.40
688026 洁特生物 1.74 24.45 0.11% 新晋 7.54
300626 华瑞股份 2.38 23.80 0.10% 新晋 0.61
301001 凯淳股份 1.01 23.74 0.10% 新晋 -7.74
300519 新光药业 1.67 23.68 0.10% 新晋 -0.25
合计 -- 23.33 340.77 1.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,284.88 14.38 -0.89
金融债券 11,327.42 49.60 3.14
其中：政策性金融债 3,113.62 13.63 4.29
企业债券 3,055.37 13.38 -0.30
可转换债券 3,797.09 16.63 -0.76
中期票据 1,025.43 4.49 -0.10
合计 22,490.19 98.48 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 20.00 2100.77 9.20
230021 23附息国债21 20.00 2052.02 8.99
230026 23附息国债26 10.00 1051.46 4.60
2228006 22中国银行二级01 10.00 1043.63 4.57
2228039 22建设银行二级01 10.00 1039.42 4.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -167.78
本期利润(万元) 576.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.023
期末基金资产净值(万元) 22,829.18
期末基金份额净值(元) 0.9105