基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.54 -11.71 8.97 -- -- -- --
基准收益率②% -1.45 0.09 13.06 -- -- -- --
① — ② -1.09 -11.80 -4.09 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中国债券综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2023/07/28 2年9月15天 1.83 季宇，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任基金经理、研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年12月27日起，担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德丰泽混合(LOF)A泓德丰泽混合(LOF)C基金总份额

泓德丰泽混合(LOF)A泓德丰泽混合(LOF)C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)578----
户均持有份额(万)73.71562.03----
机构持有比例(%)98.0499.96----
个人持有比例(%)1.960.04----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.42 0.01 -- -4.79
制造业 8,350.92 30.29 -- -17.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,561.25 5.66 -- 3.41
交通运输、仓储和邮政业 3,885.33 14.09 -- 12.05
住宿和餐饮业 627.06 2.27 -- 0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 133.13 0.48 -- -4.12
金融业 3,374.72 12.24 -- 5.48
租赁和商务服务业 34.42 0.12 -- -1.49
科学研究和技术服务业 11.14 0.04 -- -1.93
合计 17,980.39 65.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.65 2,385.25 8.65% 新晋 -6.46
601000 唐山港 471.66 2,212.09 8.02% 新晋 1.15
603345 安井食品 13.48 1,257.14 4.56% 0.39 6.27
600428 中远海特 136.60 1,228.03 4.45% 新晋 -9.94
000951 中国重汽 46.80 1,041.30 3.78% 新晋 -9.93
000729 燕京啤酒 67.22 880.58 3.19% -1.29 -9.61
601077 渝农商行 107.85 760.34 2.76% 新晋 -3.67
01364 古茗 31.48 758.67 2.75% -0.16 --
02517 锅圈 185.88 693.33 2.51% 新晋 --
600418 江淮汽车 14.00 646.80 2.35% 新晋 9.81
合计 -- 1,076.62 11,863.53 43.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 72.35 0.26 0.00
合计 72.35 0.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.29 39.73 0.14
123257 安克转债 0.23 32.62 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -172.34
本期利润(万元) -114.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 4,456.43
期末基金份额净值(元) 0.9961