基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2023/07/28 2年6月5天 7.77 季宇，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任基金经理、研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年12月27日起，担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德丰泽混合(LOF)A泓德丰泽混合(LOF)C基金总份额

泓德丰泽混合(LOF)A泓德丰泽混合(LOF)C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)8------
户均持有份额(万)562.03------
机构持有比例(%)99.96------
个人持有比例(%)0.04------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 685.36 2.35 -- 0.45
制造业 9,190.54 31.47 -- -15.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.03 1.65 -- -0.15
批发和零售业 14.41 0.05 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 2,709.83 9.28 -- 6.53
信息传输、软件和信息技术服务业 1,245.55 4.27 -- -0.99
金融业 1,878.94 6.43 -- -0.96
科学研究和技术服务业 454.88 1.56 -- -0.10
合计 16,662.54 57.06 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002928 华夏航空 142.84 1,578.38 5.41% 0.85 -4.13
00700 腾讯控股 2.72 1,471.60 5.04% -1.89 --
300973 立高食品 32.64 1,403.52 4.81% 1.13 3.45
000729 燕京啤酒 116.49 1,308.18 4.48% 新晋 7.44
603345 安井食品 15.36 1,217.74 4.17% 新晋 11.65
605499 东鹏饮料 4.37 1,169.30 4.00% 0.15 -6.79
01318 毛戈平 14.06 1,037.49 3.55% -1.12 --
09988 阿里巴巴-W 7.23 932.53 3.19% 新晋 --
01364 古茗 37.92 848.65 2.91% 新晋 --
002311 海大集团 15.10 836.24 2.86% -1.06 -6.42
02648 安井食品 3.39 202.55 0.69% 新晋 --
合计 -- 392.12 12,006.18 41.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 77.21 0.26 0.03
合计 77.21 0.26 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.29 40.10 0.14
123257 安克转债 0.23 37.11 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103.40
本期利润(万元) -634.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1396
期末基金资产净值(万元) 4,294.68
期末基金份额净值(元) 1.0221