基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2025/03/11 8月24天 22.31 李子昂，男，中国籍，11年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德中证A500指数增强A泓德中证A500指数增强C基金总份额

泓德中证A500指数增强A泓德中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1142------
户均持有份额(万)6.66------
机构持有比例(%)0.68------
个人持有比例(%)99.32------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.72 0.03 -- -1.49
采矿业 29.97 0.18 -- -2.80
制造业 1,646.50 9.86 -- -5.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.78 0.17 -- -1.63
建筑业 39.08 0.23 -- -1.30
批发和零售业 145.32 0.87 -- 0.51
交通运输、仓储和邮政业 112.88 0.68 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 259.57 1.55 -- -3.55
金融业 111.97 0.67 -- -5.55
房地产业 56.83 0.34 -- -0.41
租赁和商务服务业 33.54 0.20 -- -0.62
科学研究和技术服务业 70.04 0.42 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 25.06 0.15 -- -0.26
卫生和社会工作 2.20 0.01 -- -0.53
文化、体育和娱乐业 24.86 0.15 -- -0.49
综合 1.18 0.01 -- -0.18
合计 2,591.50 15.52 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688509 正元地信 8.36 37.46 0.22% -0.04 -0.94
300787 海能实业 2.57 35.85 0.21% 新晋 -5.22
603444 吉比特 0.05 28.40 0.17% 新晋 -7.56
000828 东莞控股 2.31 25.80 0.15% 新晋 -5.69
300903 科翔股份 1.92 24.86 0.15% 新晋 39.83
合计 -- 15.21 152.37 0.90% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.52 611.04 3.66% 1.16 -3.39
600519 贵州茅台 0.31 447.64 2.68% -0.46 -0.17
601899 紫金矿业 9.85 289.98 1.74% 0.49 -1.84
601318 中国平安 5.17 284.92 1.71% -0.68 0.79
600036 招商银行 5.65 228.32 1.37% -0.67 5.10
300502 新易盛 0.62 226.78 1.36% 新晋 8.27
000333 美的集团 2.98 216.53 1.30% -0.25 8.09
300308 中际旭创 0.53 213.95 1.28% 新晋 10.61
603259 药明康德 1.70 190.45 1.14% 新晋 -11.95
600900 长江电力 6.09 165.95 0.99% -0.53 0.50
合计 -- 34.42 2,875.56 17.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.37 0.01 0.01
合计 2.37 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.02 1.50 0.01
113695 华辰转债 0.00 0.58 0.00
123257 安克转债 0.00 0.29 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,084.98
本期利润(万元) 1,657.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1711
期末基金资产净值(万元) 10,692.10
期末基金份额净值(元) 1.2325