基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.44 -1.47 45.46 -0.92 46.11 5.89 -20.06
基准收益率②% -1.53 0.20 8.21 1.52 9.17 11.46 -3.62
① — ② 3.97 -1.67 37.25 -2.44 36.94 -5.57 -16.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于浩成 2021/01/21 5年3月21天 20.78 于浩成先生，中国国籍，中国人民大学政治经济学硕士，多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡丞丰 2017/12/19 2021/02/10 3年1月22天 181.59
郭堃 2016/11/16 2019/11/11 2年11月25天 38.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.59 0.02 -- -1.98
采矿业 403.79 2.08 -- -2.72
制造业 13,828.82 71.07 -- 23.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221.02 1.14 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 1.89 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 0.01 -- -4.59
金融业 492.65 2.53 -- -4.23
科学研究和技术服务业 1.01 0.01 -- -1.96
综合 93.40 0.48 -- -0.75
合计 15,048.99 77.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 24.74 895.59 4.60% 新晋 -8.84
300750 宁德时代 1.91 768.05 3.95% 新晋 8.82
600176 中国巨石 28.66 696.72 3.58% 新晋 30.08
688200 华峰测控 2.54 666.93 3.43% 0.50 25.32
601138 工业富联 12.23 629.36 3.23% 新晋 16.40
002353 杰瑞股份 6.41 620.49 3.19% 新晋 23.09
605117 德业股份 4.62 607.35 3.12% 新晋 15.63
301031 中熔电气 4.14 572.23 2.94% 新晋 5.45
603599 广信股份 38.76 561.63 2.89% 新晋 -13.81
000680 山推股份 41.94 487.34 2.50% 新晋 8.29
合计 -- 165.95 6,505.69 33.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,231.32
本期利润(万元) 386.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0606
期末基金资产净值(万元) 19,458.06
期末基金份额净值(元) 2.982