基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.46 -0.92 2.89 -3.14 5.89 -20.06 -18.93
基准收益率②% 8.21 1.52 -0.83 0.39 11.46 -3.62 -9.69
① — ② 37.25 -2.44 3.72 -3.53 -5.57 -16.44 -9.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于浩成 2021/01/21 4年10月15天 0.15 于浩成先生，中国国籍，中国人民大学政治经济学硕士，多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡丞丰 2017/12/19 2021/02/10 3年1月22天 181.59
郭堃 2016/11/16 2019/11/11 2年11月25天 38.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,934.46 68.71 -- 22.19
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 307.43 1.63 -- -5.16
房地产业 69.53 0.37 -- -1.51
科学研究和技术服务业 2.34 0.01 -- -1.69
合计 13,314.13 70.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 15.37 1,023.33 5.44% 新晋 8.13
301031 中熔电气 6.99 856.75 4.55% 新晋 -14.24
002920 德赛西威 5.13 775.81 4.12% 新晋 -7.08
001301 尚太科技 8.46 708.19 3.76% 新晋 -9.36
300604 长川科技 7.06 703.32 3.74% 新晋 6.03
688012 中微公司 2.25 672.34 3.57% 新晋 -2.79
002371 北方华创 1.42 640.09 3.40% 新晋 12.03
300679 电连技术 11.13 634.41 3.37% 新晋 -9.47
300014 亿纬锂能 6.90 627.90 3.34% 新晋 -16.78
688411 海博思创 1.52 492.33 2.62% 新晋 -1.49
合计 -- 66.23 7,134.47 37.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 34.30 0.18 --
合计 34.30 0.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.34 34.30 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,361.39
本期利润(万元) 5,936.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9158
期末基金资产净值(万元) 18,823.38
期末基金份额净值(元) 2.9546