基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.31 -4.22 -4.33 -5.10 -20.06 -18.93 10.70
基准收益率②% 8.51 -0.25 2.57 -2.94 -3.62 -9.69 0.06
① — ② 10.80 -3.97 -6.90 -2.16 -16.44 -9.24 10.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于浩成 2021/01/21 3年9月30天 -26.01 于浩成先生，中国国籍，中国人民大学政治经济学硕士，多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡丞丰 2017/12/19 2021/02/10 3年1月22天 181.59
郭堃 2016/11/16 2019/11/11 2年11月25天 38.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,921.89 86.23 -- 39.12
交通运输、仓储和邮政业 467.90 1.93 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,343.54 5.54 -- 1.03
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 22,734.28 93.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 5.60 1,720.94 7.09% 2.02 -4.22
300750 宁德时代 6.62 1,667.51 6.87% 2.02 7.42
300274 阳光电源 13.97 1,390.93 5.73% 新晋 -10.06
002475 立讯精密 27.26 1,184.72 4.88% 1.29 -13.41
002179 中航光电 26.71 1,163.10 4.79% -0.30 -5.61
601799 星宇股份 7.52 1,110.48 4.58% 新晋 -3.49
605117 德业股份 9.55 971.13 4.00% -2.51 11.18
002371 北方华创 2.65 969.85 4.00% 新晋 8.35
688032 禾迈股份 5.67 941.69 3.88% 新晋 -7.32
605499 东鹏饮料 3.35 908.38 3.74% 0.35 1.15
合计 -- 108.90 12,028.73 49.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -581.62
本期利润(万元) 3,985.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3199
期末基金资产净值(万元) 24,262.37
期末基金份额净值(元) 2.057