近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.33 | -5.10 | -13.25 | -3.79 | -20.06 | -18.93 | 10.70 |
| 基准收益率②% | 2.57 | -2.94 | -1.63 | -1.77 | -3.62 | -9.69 | 0.06 |
| ① — ② | -6.90 | -2.16 | -11.62 | -2.02 | -16.44 | -9.24 | 10.64 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于浩成 | 2021/01/21 | 3年3月6天 | -36.86 | 于浩成先生，中国国籍，中国人民大学政治经济学硕士，多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 384.17 | 1.65 | -- | -4.89 |
| 制造业 | 18,600.20 | 80.08 | -- | 33.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.42 | 0.00 | -- | -2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419.73 | 6.11 | -- | 1.26 |
| 金融业 | 670.52 | 2.89 | -- | -1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.43 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 672.60 | 2.90 | -- | 0.58 |
| 合计 | 21,749.96 | 93.64 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117 | 德业股份 | 12.69 | 1,142.53 | 4.92% | 1.74 | -5.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 24.99 | 1,073.32 | 4.62% | 新晋 | 7.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 16.58 | 1,047.69 | 4.51% | 新晋 | -3.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 75.32 | 1,002.51 | 4.32% | 新晋 | -4.70 |
| 601799 | 星宇股份 | 6.42 | 899.19 | 3.87% | 新晋 | -9.99 |
| 688568 | 中科星图 | 14.81 | 820.60 | 3.53% | 新晋 | 11.67 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7.14 | 702.65 | 3.02% | 新晋 | -0.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.67 | 685.71 | 2.95% | -0.13 | 7.38 |
| 002371 | 北方华创 | 2.22 | 678.43 | 2.92% | -0.04 | -1.10 |
| 300251 | 光线传媒 | 62.98 | 672.60 | 2.90% | 新晋 | -8.25 |
| 合计 | -- | 226.82 | 8,725.23 | 37.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,722.66 |
| 本期利润(万元) | -1,248.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0873 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,228.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8 |
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