近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5709元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | 10.49(排名:693/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张城源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | -1.73 | 3.23 | -2.01 | 12.90 | 36.00 | 10.10 | 15.60 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.89 | 14.74 | 17.25 | 17.81 | 25.76 |
| 同类平均 ③% | -2.30 | 1.19 | 1.27 | 0.50 | 11.33 | 26.03 | 16.87 | -- |
| ① — ② | -1.57 | -5.35 | -0.18 | -4.89 | -1.84 | 18.75 | -7.71 | -10.16 |
| ① — ③ | -1.15 | -2.93 | 1.96 | -2.51 | 1.57 | 9.97 | -6.77 | -- |
| 同类排名 | 41/79 | 39/77 | 26/72 | 39/77 | 24/69 | 15/54 | 26/39 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.14 | 19.31 | -4.22 | -4.33 | 5.89 | -20.06 | -18.93 |
| 基准收益率②% | 0.39 | 8.51 | -0.25 | 2.57 | 11.46 | -3.62 | -9.69 |
| ① — ② | -3.53 | 10.80 | -3.97 | -6.90 | -5.57 | -16.44 | -9.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于浩成 | 2021/01/21 | 4年2月15天 | -28.14 | 于浩成先生，中国国籍，中国人民大学政治经济学硕士，多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9264 | 9979 | 10824 | 11732 | |
| 户均持有份额(万) | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.63 | |
| 机构持有比例(%) | 55.82 | 61.78 | 63.58 | 65.14 | |
| 个人持有比例(%) | 44.18 | 38.22 | 36.42 | 34.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,859.67 | 80.31 | -- | 34.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.87 | 2.81 | -- | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.43 | 2.53 | -- | -2.73 |
| 房地产业 | 389.49 | 1.97 | -- | -0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 17,306.57 | 87.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.66 | 1,505.56 | 7.62% | 0.75 | -8.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.35 | 1,229.57 | 6.23% | -0.86 | -1.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.35 | 1,082.28 | 5.48% | 1.74 | 16.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 6.56 | 875.63 | 4.43% | -0.15 | 1.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.60 | 856.28 | 4.34% | -1.39 | -5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 2.17 | 848.47 | 4.30% | 0.30 | -1.74 |
| 300628 | 亿联网络 | 19.88 | 767.37 | 3.89% | 新晋 | -4.11 |
| 605117 | 德业股份 | 8.48 | 719.17 | 3.64% | -0.36 | -0.70 |
| 000338 | 潍柴动力 | 51.09 | 699.93 | 3.54% | 新晋 | -0.43 |
| 603345 | 安井食品 | 8.48 | 690.95 | 3.50% | 新晋 | -0.69 |
| 合计 | -- | 122.62 | 9,275.21 | 46.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 (019550)华夏全球精选(QDII)美元现钞 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,234.97 |
| 本期利润(万元) | -655.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0638 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,748.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9924 |
