近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李子昂 | 2025/08/04 | 5月29天 | 16.76 | 李子昂，男，中国籍，11年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 28.46 | 0.25 | -- | -1.12 |
| 制造业 | 1,411.16 | 12.39 | -- | -2.95 |
| 批发和零售业 | 21.33 | 0.19 | -- | -0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.67 | 1.70 | -- | -1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.22 | 0.12 | -- | -0.37 |
| 合计 | 1,667.84 | 14.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603206 | 嘉环科技 | 2.34 | 40.46 | 0.36% | 新晋 | 0.11 |
| 000020 | 深华发A | 2.91 | 40.36 | 0.35% | 新晋 | 6.01 |
| 000553 | 安道麦A | 7.06 | 38.69 | 0.34% | 新晋 | 10.93 |
| 002724 | 海洋王 | 5.59 | 37.90 | 0.33% | 新晋 | 9.44 |
| 300318 | 博晖创新 | 5.92 | 37.12 | 0.33% | 新晋 | 4.80 |
| 合计 | -- | 23.82 | 194.53 | 1.71% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.54 | 728.34 | 6.39% | 新晋 | -7.43 |
| 688041 | 海光信息 | 3.12 | 700.74 | 6.15% | 新晋 | 20.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.42 | 420.08 | 3.69% | 新晋 | 0.26 |
| 688012 | 中微公司 | 1.05 | 287.34 | 2.52% | 新晋 | 27.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.19 | 257.49 | 2.26% | 新晋 | 52.50 |
| 688111 | 金山办公 | 0.57 | 175.67 | 1.54% | 新晋 | 12.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.08 | 135.29 | 1.19% | 新晋 | 1.16 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.38 | 122.23 | 1.07% | 新晋 | -15.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.36 | 119.56 | 1.05% | 新晋 | 4.56 |
| 688538 | 和辉光电 | 43.82 | 116.56 | 1.02% | 新晋 | -0.87 |
| 合计 | -- | 56.53 | 3,063.30 | 26.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 11.03 | 0.10 | -- |
| 合计 | 11.03 | 0.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118059 | 颀中转债 | 0.03 | 4.89 | 0.04 |
| 111024 | 澳弘转债 | 0.04 | 3.60 | 0.03 |
| 118062 | 天准转债 | 0.01 | 1.57 | 0.01 |
| 118061 | 茂莱转债 | 0.00 | 0.97 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 160.09 |
| 本期利润(万元) | -124.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,461.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.066 |