近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.52 | -6.18 | 0.04 | -8.54 | -11.88 | -8.00 | 4.18 |
基准收益率②% | 2.57 | -2.94 | -1.63 | -1.77 | -3.62 | -9.69 | 0.06 |
① — ② | -1.05 | -3.24 | 1.67 | -6.77 | -8.26 | 1.69 | 4.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘星洋 | 2022/03/24 | 2年1月4天 | -10.10 | 刘星洋,男,中国籍,2年证券从业经历,北京大学理学硕士。资管行业从业9年,曾任信银理财有限责任公司投资经理,中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师;2021年8月加入泓德基金管理有限公司。2021年12月31日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
季宇 | 2022/07/01 | 1年9月27天 | -13.21 | 季宇,女,中国籍,12年证券从业经历,英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员,中国国际金融股份有限公司研究部研究员,普华永道中天会计师事务所审计部审计员;2021年10月加入泓德基金管理有限公司,现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起,担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起,担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 231 | 248 | 249 | 252 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.76 | 0.45 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 167.17 | 1.86 | -- | -4.68 |
制造业 | 4,043.99 | 45.01 | -- | -1.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.04 | 2.95 | -- | -0.62 |
建筑业 | 112.29 | 1.25 | -- | -0.40 |
批发和零售业 | 401.14 | 4.46 | -- | 2.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 821.73 | 9.15 | -- | 6.69 |
金融业 | 773.44 | 8.61 | -- | 3.81 |
房地产业 | 127.05 | 1.41 | -- | -0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53.40 | 0.59 | -- | 0.02 |
合计 | 6,765.25 | 75.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 596.02 | 6.63% | 0.18 | 1.11 |
000858 | 五粮液 | 3.34 | 512.17 | 5.70% | 0.56 | 0.25 |
002867 | 周大生 | 20.86 | 401.14 | 4.46% | 0.85 | -10.45 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.01 | 375.18 | 4.18% | 0.48 | 7.38 |
000651 | 格力电器 | 8.84 | 347.50 | 3.87% | 新晋 | 3.41 |
600036 | 招商银行 | 9.97 | 321.03 | 3.57% | 新晋 | 9.85 |
688169 | 石头科技 | 0.86 | 293.24 | 3.26% | -0.21 | 12.61 |
600887 | 伊利股份 | 10.41 | 290.44 | 3.23% | 0.42 | -1.41 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.73 | 271.03 | 3.02% | 新晋 | 10.98 |
600803 | 新奥股份 | 13.69 | 265.04 | 2.95% | 新晋 | -8.39 |
合计 | -- | 75.06 | 3,672.79 | 40.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 55.46 | 0.62 | 0.09 |
合计 | 55.46 | 0.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132026 | G三峡EB2 | 0.46 | 55.46 | 0.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.03 |
本期利润(万元) | 2.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
期末基金资产净值(万元) | 127.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0643 |