近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.98 | 0.69 | 1.52 | -6.18 | -11.88 | -8.00 | 4.18 |
| 基准收益率②% | 8.51 | -0.25 | 2.57 | -2.94 | -3.62 | -9.69 | 0.06 |
| ① — ② | 1.47 | 0.94 | -1.05 | -3.24 | -8.26 | 1.69 | 4.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季宇 | 2022/07/01 | 2年4月20天 | -10.56 | 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C基金总份额
泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 231 | 248 | 249 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.51 | 0.76 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,689.83 | 53.17 | -- | 6.06 |
| 批发和零售业 | 155.51 | 2.24 | -- | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.38 | 0.19 | -- | -4.32 |
| 金融业 | 490.57 | 7.07 | -- | 0.83 |
| 房地产业 | 339.94 | 4.90 | -- | 1.66 |
| 合计 | 4,689.23 | 67.57 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 12.64 | 475.39 | 6.85% | 1.93 | -4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 419.52 | 6.04% | 0.96 | 0.13 |
| 600048 | 保利发展 | 30.82 | 339.94 | 4.90% | 新晋 | -3.18 |
| 000651 | 格力电器 | 6.30 | 302.02 | 4.35% | -0.65 | -9.77 |
| 688169 | 石头科技 | 1.06 | 294.54 | 4.24% | -1.76 | -18.24 |
| 300866 | 安克创新 | 3.29 | 276.23 | 3.98% | 0.27 | -0.65 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.11 | 243.56 | 3.51% | -0.46 | 12.25 |
| 600060 | 海信视像 | 10.74 | 240.36 | 3.46% | 新晋 | 11.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.85 | 230.12 | 3.32% | -2.09 | 0.53 |
| 002064 | 华峰化学 | 27.10 | 227.64 | 3.28% | 新晋 | 10.34 |
| 合计 | -- | 97.15 | 3,049.32 | 43.93% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 59.56 | 0.86 | 0.00 |
| 合计 | 59.56 | 0.86 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 0.46 | 59.56 | 0.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.02 |
| 本期利润(万元) | 17.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1785 |
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