近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3088元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:1987/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.308元 | 日涨幅%： | 0.3 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-18 | 资产净值(亿元)： | 62.55(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.35 | -0.43 | -5.37 | -4.85 | 5.63 | -1.49 | 8.86 | 30.88 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 34.41 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.10 | -4.49 | -5.53 | -4.55 | -3.25 | -2.87 | 7.06 | -3.53 |
| ① — ③ | 0.61 | -7.25 | -8.21 | -7.20 | -8.82 | 2.01 | 12.61 | -- |
| 同类排名 | 1011/2254 | 2040/2141 | 1604/1961 | 1987/2139 | 1366/1773 | 649/1457 | 289/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.94 | 9.98 | 0.69 | 1.52 | 9.10 | -11.88 | -8.00 |
| 基准收益率②% | 0.39 | 8.51 | -0.25 | 2.57 | 11.46 | -3.62 | -9.69 |
| ① — ② | -3.33 | 1.47 | 0.94 | -1.05 | -2.36 | -8.26 | 1.69 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季宇 | 2022/07/01 | 2年9月5天 | -8.85 | 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 223 | 228 | 231 | 248 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.76 | 0.51 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,622.47 | 51.00 | -- | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.73 | 1.55 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 28.91 | 0.56 | -- | -1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.54 | 3.53 | -- | 1.20 |
| 金融业 | 251.52 | 4.89 | -- | -1.94 |
| 房地产业 | 100.21 | 1.95 | -- | -0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.71 | 1.61 | -- | -0.10 |
| 合计 | 3,347.09 | 65.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 6.89 | 313.15 | 6.09% | 1.74 | 10.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 304.80 | 5.93% | -0.11 | 4.44 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.39 | 283.24 | 5.51% | 2.00 | -6.28 |
| 300866 | 安克创新 | 2.89 | 282.57 | 5.49% | 1.51 | -15.84 |
| 600036 | 招商银行 | 6.40 | 251.52 | 4.89% | -1.96 | 1.30 |
| 002064 | 华峰化学 | 27.10 | 221.68 | 4.31% | 1.03 | -9.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.84 | 209.75 | 4.08% | 0.76 | 16.97 |
| 600486 | 扬农化工 | 3.60 | 208.33 | 4.05% | 新晋 | 3.20 |
| 688169 | 石头科技 | 0.90 | 197.78 | 3.85% | -0.39 | -5.54 |
| 605305 | 中际联合 | 5.12 | 145.05 | 2.82% | 新晋 | -0.06 |
| 合计 | -- | 58.33 | 2,417.87 | 47.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 62.13 | 1.21 | 0.35 |
| 合计 | 62.13 | 1.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 0.46 | 62.13 | 1.21 |
| 基金名称 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.78 |
| 本期利润(万元) | -6.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0421 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1438 |
