基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.45 -3.21 17.36 -0.83 13.46 9.10 -11.88
基准收益率②% -1.53 0.20 8.21 1.52 9.17 11.46 -3.62
① — ② 1.98 -3.41 9.15 -2.35 4.29 -2.36 -8.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2022/07/01 3年10月11天 4.64 季宇，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任基金经理、研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年12月27日起，担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘星洋 2022/03/24 2024/10/26 2年7月2天 -5.47
赵端端 2021/06/07 2022/07/01 1年24天 -0.39
苏昌景 2021/02/10 2022/07/01 1年4月19天 -10.17
李倩 2018/05/02 2021/04/16 2年11月14天 86.43
蔡丞丰 2018/05/02 2021/02/10 2年9月8天 118.25
邬传雁 2018/05/02 2019/08/20 1年3月18天 7.66

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C基金总份额

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)185215223228
户均持有份额(万)2.952.580.590.76
机构持有比例(%)84.7383.380.000.00
个人持有比例(%)15.2716.62100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,776.32 28.51 -- -19.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 564.46 9.06 -- 6.81
交通运输、仓储和邮政业 901.21 14.47 -- 12.43
住宿和餐饮业 114.30 1.83 -- 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 30.80 0.49 -- -4.11
金融业 1,015.74 16.31 -- 9.55
合计 4,402.83 70.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.35 507.50 8.15% 新晋 -6.46
601000 唐山港 107.79 505.54 8.12% 5.24 1.15
600428 中远海特 32.62 293.25 4.71% 新晋 -9.94
603345 安井食品 2.79 260.20 4.18% 0.66 6.27
600900 长江电力 8.85 239.30 3.84% 新晋 2.24
000951 中国重汽 10.62 236.30 3.79% 新晋 -9.93
601077 渝农商行 28.72 202.48 3.25% 新晋 -3.67
601601 中国太保 4.79 177.66 2.85% 新晋 -3.27
601211 国泰君安 10.46 173.53 2.79% 新晋 -5.61
000708 中信特钢 9.28 151.64 2.43% 新晋 -8.03
合计 -- 216.27 2,747.40 44.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 68.91 1.11 -0.02
合计 68.91 1.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.46 62.29 1.00
123257 安克转债 0.05 6.61 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.70
本期利润(万元) 3.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 735.47
期末基金份额净值(元) 1.3037