基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.78 3.23 16.77 10.25 -- -- --
基准收益率②% -1.10 0.70 16.45 2.55 -- -- --
① — ② 1.88 2.53 0.32 7.70 -- -- --
业绩比较基准 中证全指指数收益率×90%+中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2025/03/18 1年1月25天 50.29 李子昂，男，中国籍，12年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任泓德价值智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德智选启诚混合A泓德智选启诚混合C基金总份额

泓德智选启诚混合A泓德智选启诚混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)2118729----
户均持有份额(万)6.667.04----
机构持有比例(%)1.441.34----
个人持有比例(%)98.5698.67----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 65.02 0.23 -- -1.77
采矿业 1,242.46 4.44 -- -0.36
制造业 16,237.60 58.04 -- 10.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 656.70 2.35 -- 0.10
建筑业 362.68 1.30 -- -0.35
批发和零售业 591.91 2.12 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 438.65 1.57 -- -0.47
住宿和餐饮业 14.15 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,379.76 4.93 -- 0.33
金融业 3,037.78 10.86 -- 4.10
房地产业 188.89 0.68 -- -0.98
租赁和商务服务业 252.68 0.90 -- -0.71
科学研究和技术服务业 428.76 1.53 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 162.48 0.58 -- -0.75
教育 51.37 0.18 -- -0.59
卫生和社会工作 37.94 0.14 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 223.70 0.80 -- -0.61
综合 36.91 0.13 -- -1.10
合计 25,409.44 90.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.33 534.26 1.91% 0.31 8.82
600519 贵州茅台 0.29 420.50 1.50% 0.04 -6.46
601318 中国平安 6.10 346.36 1.24% -0.39 2.10
601899 紫金矿业 10.45 341.92 1.22% 0.01 1.44
300308 中际旭创 0.57 324.56 1.16% 0.21 28.01
300502 新易盛 0.58 258.62 0.92% 0.05 7.81
600036 招商银行 5.45 214.29 0.77% 0.01 -3.25
000333 美的集团 2.65 202.33 0.72% -0.02 5.46
002475 立讯精密 3.80 187.19 0.67% 新晋 30.63
300274 阳光电源 1.24 186.94 0.67% 新晋 10.02
合计 -- 32.46 3,016.97 10.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,355.05
本期利润(万元) 60.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 20,643.47
期末基金份额净值(元) 1.3326