近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.85 | -6.23 | -14.36 | -2.64 | -24.42 | -10.35 | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -3.58 | -8.08 | -- | -- |
① — ② | -5.15 | -1.26 | -10.87 | 0.94 | -16.34 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于浩成 | 2022/02/08 | 2年2月19天 | -35.79 | 于浩成先生,中国国籍,中国人民大学政治经济学硕士,多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8309 | 9407 | 6710 | 1643 | |
户均持有份额(万) | 0.82 | 0.92 | 1.47 | 6.62 | |
机构持有比例(%) | 1.47 | 1.15 | 1.01 | 0.92 | |
个人持有比例(%) | 98.53 | 98.85 | 98.99 | 99.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 115.55 | 1.46 | -- | -5.08 |
制造业 | 5,963.31 | 75.48 | -- | 29.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.27 | 5.86 | -- | 1.01 |
金融业 | 213.46 | 2.70 | -- | -2.10 |
文化、体育和娱乐业 | 235.28 | 2.98 | -- | 0.66 |
合计 | 6,990.87 | 88.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605117 | 德业股份 | 4.26 | 383.85 | 4.86% | 1.54 | -5.03 |
603179 | 新泉股份 | 8.32 | 357.34 | 4.52% | 新晋 | 7.25 |
601689 | 拓普集团 | 5.53 | 349.44 | 4.42% | 新晋 | -3.24 |
603997 | 继峰股份 | 24.66 | 328.22 | 4.15% | 新晋 | -4.70 |
601799 | 星宇股份 | 2.16 | 302.53 | 3.83% | 新晋 | -9.99 |
688568 | 中科星图 | 4.75 | 262.89 | 3.33% | 新晋 | 11.67 |
002371 | 北方华创 | 0.81 | 247.54 | 3.13% | 0.15 | -1.10 |
603501 | 韦尔股份 | 2.46 | 242.09 | 3.06% | 新晋 | -0.79 |
605305 | 中际联合 | 6.33 | 239.27 | 3.03% | 新晋 | 7.78 |
00700 | 腾讯控股 | 0.86 | 236.85 | 3.00% | -0.91 | -- |
合计 | -- | 60.14 | 2,950.02 | 37.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -351.38 |
本期利润(万元) | -187.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0282 |
期末基金资产净值(万元) | 4,265.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.6515 |