基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.76 -1.84 14.81 -0.13 22.04 4.01 -8.38
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 -8.08
① — ② 0.35 -1.18 -0.14 -1.58 5.11 -7.93 -0.30
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2021/05/25 4年11月17天 -0.08 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德瑞嘉三年持有混合A泓德瑞嘉三年持有混合C基金总份额

泓德瑞嘉三年持有混合A泓德瑞嘉三年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)807795281045212412
户均持有份额(万)8.608.858.988.96
机构持有比例(%)1.881.551.390.06
个人持有比例(%)98.1298.4598.6199.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 90.32 0.18 -- -4.62
制造业 29,580.69 59.49 -- 11.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 422.55 0.85 -- -1.40
建筑业 487.88 0.98 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 1,300.06 2.61 -- 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2,627.57 5.28 -- 0.68
金融业 1,260.76 2.54 -- -4.22
租赁和商务服务业 344.86 0.69 -- -0.92
科学研究和技术服务业 247.59 0.50 -- -1.47
卫生和社会工作 23.90 0.05 -- -1.21
文化、体育和娱乐业 28.67 0.06 -- -1.35
合计 36,414.85 73.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 76.55 3,365.05 6.77% -0.92 5.11
300373 扬杰科技 35.74 2,411.38 4.85% -0.42 0.25
601369 陕鼓动力 238.24 2,399.08 4.82% 2.08 -10.91
603345 安井食品 24.32 2,268.08 4.56% 0.51 6.27
300316 晶盛机电 48.63 1,999.18 4.02% -0.80 12.94
688469 中芯集成 220.45 1,388.84 2.79% 新晋 10.13
688536 思瑞浦 7.93 1,363.56 2.74% 新晋 54.22
300037 新宙邦 22.47 1,265.51 2.55% -1.32 5.89
688301 奕瑞科技 9.55 1,037.49 2.09% 新晋 6.94
02331 李宁 54.30 1,026.27 2.06% 新晋 --
合计 -- 738.18 18,524.44 37.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,039.36 4.10 -1.72
其中：政策性金融债 2,039.36 4.10 -1.72
合计 2,039.36 4.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 10.00 1024.01 2.06
250206 25国开06 10.00 1015.36 2.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,145.52
本期利润(万元) 419.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 47,313.12
期末基金份额净值(元) 0.9368