基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.72 -5.86 -10.56 -3.73 -8.38 -17.89 -0.13
基准收益率②% 12.65 -1.28 1.30 -4.97 -8.08 -15.88 -1.92
① — ② 8.07 -4.58 -11.86 1.24 -0.30 -2.01 1.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2021/05/25 3年5月26天 -21.55 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德瑞嘉三年持有混合A泓德瑞嘉三年持有混合C基金总份额

泓德瑞嘉三年持有混合A泓德瑞嘉三年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12412146871462914599
户均持有份额(万)8.968.958.978.98
机构持有比例(%)0.060.060.060.06
个人持有比例(%)99.9499.9499.9499.94

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 176.14 0.22 -- -5.68
制造业 41,075.90 50.58 -- 3.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 586.06 0.72 -- -2.53
交通运输、仓储和邮政业 6,721.60 8.28 -- 5.16
信息传输、软件和信息技术服务业 13,457.53 16.57 -- 12.06
租赁和商务服务业 980.89 1.21 -- -0.28
科学研究和技术服务业 1,335.34 1.64 -- 0.23
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 2,506.01 3.09 -- 1.40
文化、体育和娱乐业 74.83 0.09 -- -1.57
合计 66,916.21 82.40 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688777 中控技术 86.80 4,366.83 5.38% 1.01 -5.43
603596 伯特利 81.06 3,965.36 4.88% 1.03 1.97
688608 恒玄科技 18.40 3,907.86 4.81% 0.58 -9.58
600309 万华化学 42.54 3,884.75 4.78% 1.22 -1.50
02269 药明生物 194.60 3,070.79 3.78% 新晋 --
601816 京沪高铁 493.47 2,980.56 3.67% 0.13 -0.98
688050 爱博医疗 29.00 2,882.60 3.55% 0.71 -6.01
603345 安井食品 27.73 2,754.70 3.39% 新晋 -4.15
600132 重庆啤酒 34.37 2,410.37 2.97% 0.18 5.39
603565 中谷物流 248.56 2,237.01 2.75% -0.15 17.31
合计 -- 1,256.53 32,460.83 39.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,057.32 2.53 -0.21
其中：政策性金融债 2,057.32 2.53 -0.21
合计 2,057.32 2.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180206 18国开06 10.00 1038.79 1.28
220403 22农发03 10.00 1018.53 1.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,860.16
本期利润(万元) 12,876.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1228
期末基金资产净值(万元) 76,382.57
期末基金份额净值(元) 0.7637