基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.65 -6.06 0.17 -8.42 -11.44 -7.60 4.70
基准收益率②% 2.57 -2.94 -1.63 -1.77 -3.62 -9.69 0.06
① — ② -0.92 -3.12 1.80 -6.65 -7.82 2.09 4.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星洋 2022/03/24 2年1月2天 -9.53 刘星洋，男，中国籍，2年证券从业经历，北京大学理学硕士。资管行业从业9年，曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师；2021年8月加入泓德基金管理有限公司。2021年12月31日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
季宇 2022/07/01 1年9月25天 -12.76 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵端端 2021/06/07 2022/07/01 1年24天 0.07
苏昌景 2021/02/10 2022/07/01 1年4月19天 -9.61
李倩 2018/05/02 2021/04/16 2年11月14天 89.22
蔡丞丰 2018/05/02 2021/02/10 2年9月8天 121.32
邬传雁 2018/05/02 2019/08/20 1年3月18天 8.37

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C基金总份额

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)421444464473
户均持有份额(万)21.0820.6957.3643.03
机构持有比例(%)91.2592.0597.2196.15
个人持有比例(%)8.757.952.793.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 167.17 1.86 -- -4.68
制造业 4,043.99 45.01 -- -1.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 265.04 2.95 -- -0.62
建筑业 112.29 1.25 -- -0.40
批发和零售业 401.14 4.46 -- 2.54
交通运输、仓储和邮政业 821.73 9.15 -- 6.69
金融业 773.44 8.61 -- 3.81
房地产业 127.05 1.41 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 53.40 0.59 -- 0.02
合计 6,765.25 75.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.35 596.02 6.63% 0.18 -0.58
000858 五粮液 3.34 512.17 5.70% 0.56 -3.00
002867 周大生 20.86 401.14 4.46% 0.85 -4.69
605499 东鹏饮料 2.01 375.18 4.18% 0.48 11.59
000651 格力电器 8.84 347.50 3.87% 新晋 2.02
600036 招商银行 9.97 321.03 3.57% 新晋 10.13
688169 石头科技 0.86 293.24 3.26% -0.21 14.45
600887 伊利股份 10.41 290.44 3.23% 0.42 -2.11
603338 浙江鼎力 4.73 271.03 3.02% 新晋 12.46
600803 新奥股份 13.69 265.04 2.95% 新晋 -4.76
合计 -- 75.06 3,672.79 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 55.46 0.62 0.09
合计 55.46 0.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.46 55.46 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -443.52
本期利润(万元) 100.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 8,857.16
期末基金份额净值(元) 1.12