基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.51 -0.71 0.85 -2.82 9.65 -11.44 -7.60
基准收益率②% 8.21 1.52 -0.83 0.39 11.46 -3.62 -9.69
① — ② 9.30 -2.23 1.68 -3.21 -1.81 -7.82 2.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2022/07/01 3年5月3天 4.14 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘星洋 2022/03/24 2024/10/26 2年7月2天 -4.25
赵端端 2021/06/07 2022/07/01 1年24天 0.07
苏昌景 2021/02/10 2022/07/01 1年4月19天 -9.61
李倩 2018/05/02 2021/04/16 2年11月14天 89.22
蔡丞丰 2018/05/02 2021/02/10 2年9月8天 121.32
邬传雁 2018/05/02 2019/08/20 1年3月18天 8.37

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C基金总份额

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)353375397421
户均持有份额(万)11.6211.0215.0521.08
机构持有比例(%)81.4380.8386.9591.25
个人持有比例(%)18.5719.1713.068.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 156.88 2.43 -- 0.59
制造业 3,214.63 49.72 -- 3.20
交通运输、仓储和邮政业 351.69 5.44 -- 2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 854.73 13.22 -- 6.43
金融业 97.48 1.51 -- -5.00
租赁和商务服务业 89.80 1.39 -- -0.16
科学研究和技术服务业 179.25 2.77 -- 1.07
水利、环境和公共设施管理业 56.22 0.87 -- -0.13
合计 5,000.68 77.35 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 3.17 513.48 7.94% 3.39 -11.29
688169 石头科技 2.14 449.60 6.95% 新晋 2.10
300413 芒果超媒 10.64 380.49 5.88% 新晋 -18.33
600388 龙净环保 20.97 316.44 4.89% 1.94 -6.39
002928 华夏航空 28.76 288.18 4.46% 新晋 -5.30
002064 华峰化学 28.10 256.27 3.96% 0.40 2.28
605499 东鹏饮料 0.76 232.10 3.59% -0.98 -1.82
605305 中际联合 5.23 217.20 3.36% 新晋 -8.11
300973 立高食品 5.10 215.63 3.34% -1.93 -7.05
002517 恺英网络 7.09 199.09 3.08% 新晋 -12.24
合计 -- 111.96 3,068.48 47.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 71.86 1.11 -0.17
合计 71.86 1.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.46 63.91 0.99
123257 安克转债 0.05 7.95 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 303.88
本期利润(万元) 858.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2115
期末基金资产净值(万元) 5,725.68
期末基金份额净值(元) 1.4215