基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.09 17.51 -0.71 0.85 9.65 -11.44 -7.60
基准收益率②% 0.20 8.21 1.52 -0.83 11.46 -3.62 -9.69
① — ② -3.29 9.30 -2.23 1.68 -1.81 -7.82 2.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2022/07/01 3年7月1天 9.32 季宇，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任基金经理、研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年12月27日起，担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘星洋 2022/03/24 2024/10/26 2年7月2天 -4.25
赵端端 2021/06/07 2022/07/01 1年24天 0.07
苏昌景 2021/02/10 2022/07/01 1年4月19天 -9.61
李倩 2018/05/02 2021/04/16 2年11月14天 89.22
蔡丞丰 2018/05/02 2021/02/10 2年9月8天 121.32
邬传雁 2018/05/02 2019/08/20 1年3月18天 8.37

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C基金总份额

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)353375397421
户均持有份额(万)11.6211.0215.0521.08
机构持有比例(%)81.4380.8386.9591.25
个人持有比例(%)18.5719.1713.068.75

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 207.38 3.33 -- 1.43
采矿业 40.00 0.64 -- -4.38
制造业 3,130.50 50.34 -- 3.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 87.66 1.41 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 563.24 9.06 -- 6.31
信息传输、软件和信息技术服务业 138.65 2.23 -- -3.03
金融业 433.20 6.97 -- -0.42
科学研究和技术服务业 147.74 2.38 -- 0.72
水利、环境和公共设施管理业 59.49 0.96 -- -0.15
合计 4,807.86 77.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002928 华夏航空 27.93 308.63 4.96% 0.50 -4.13
600426 华鲁恒升 8.64 271.56 4.37% 新晋 21.12
000729 燕京啤酒 19.76 221.90 3.57% 新晋 7.44
603345 安井食品 2.76 218.81 3.52% 新晋 11.65
002714 牧原股份 4.10 207.38 3.33% 新晋 -7.91
605499 东鹏饮料 0.72 193.59 3.11% -0.48 -6.79
300973 立高食品 4.44 190.92 3.07% -0.27 3.45
600486 扬农化工 2.73 189.43 3.05% 新晋 17.12
600031 三一重工 8.82 186.37 3.00% 新晋 5.67
601000 唐山港 46.68 179.25 2.88% 新晋 10.21
合计 -- 126.58 2,167.84 34.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 70.40 1.13 0.02
合计 70.40 1.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.46 62.88 1.01
123257 安克转债 0.05 7.52 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 435.21
本期利润(万元) -176.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0439
期末基金资产净值(万元) 5,510.74
期末基金份额净值(元) 1.3776