基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.12 0.80 1.65 -6.06 -11.44 -7.60 4.70
基准收益率②% 8.51 -0.25 2.57 -2.94 -3.62 -9.69 0.06
① — ② 1.61 1.05 -0.92 -3.12 -7.82 2.09 4.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宇 2022/07/01 2年4月22天 -11.05 季宇，女，中国籍，12年证券从业经历，英国伦敦商学院理学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2022年7月1日起，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘星洋 2022/03/24 2024/10/26 2年7月2天 -4.25
赵端端 2021/06/07 2022/07/01 1年24天 0.07
苏昌景 2021/02/10 2022/07/01 1年4月19天 -9.61
李倩 2018/05/02 2021/04/16 2年11月14天 89.22
蔡丞丰 2018/05/02 2021/02/10 2年9月8天 121.32
邬传雁 2018/05/02 2019/08/20 1年3月18天 8.37

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C基金总份额

泓德泓富灵活配置混合A泓德泓富灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)397421444464
户均持有份额(万)15.0521.0820.6957.36
机构持有比例(%)86.9591.2592.0597.21
个人持有比例(%)13.068.757.952.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,689.83 53.17 -- 6.06
批发和零售业 155.51 2.24 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 13.38 0.19 -- -4.32
金融业 490.57 7.07 -- 0.83
房地产业 339.94 4.90 -- 1.66
合计 4,689.23 67.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 12.64 475.39 6.85% 1.93 -6.31
600519 贵州茅台 0.24 419.52 6.04% 0.96 -1.49
600048 保利发展 30.82 339.94 4.90% 新晋 -9.69
000651 格力电器 6.30 302.02 4.35% -0.65 -12.23
688169 石头科技 1.06 294.54 4.24% -1.76 -26.35
300866 安克创新 3.29 276.23 3.98% 0.27 -0.54
603338 浙江鼎力 4.11 243.56 3.51% -0.46 12.88
600060 海信视像 10.74 240.36 3.46% 新晋 13.69
605499 东鹏饮料 0.85 230.12 3.32% -2.09 -3.57
002064 华峰化学 27.10 227.64 3.28% 新晋 8.13
合计 -- 97.15 3,049.32 43.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 59.56 0.86 0.00
合计 59.56 0.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.46 59.56 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.38
本期利润(万元) 611.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1126
期末基金资产净值(万元) 6,741.45
期末基金份额净值(元) 1.2432