基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.23 -3.96 -8.90 -2.76 -7.32 -17.12 5.25
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② 7.36 -2.48 -11.70 2.70 1.39 0.25 8.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2019/05/27 5年5月24天 70.56 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
孟焱毅 2022/09/24 2年1月26天 5.80 孟焱毅，男，中国籍，3年证券从业经历，清华大学工学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司证券研究部研究员;2020年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2022年9月24日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦毅 2019/05/27 2020/07/10 1年1月14天 66.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 557.08 0.22 -- -5.68
制造业 121,029.33 48.72 -- 1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,463.09 0.99 -- -2.26
交通运输、仓储和邮政业 22,192.62 8.93 -- 5.81
信息传输、软件和信息技术服务业 37,100.27 14.93 -- 10.42
房地产业 73.90 0.03 -- -3.21
租赁和商务服务业 3,602.45 1.45 -- -0.04
科学研究和技术服务业 5,185.97 2.09 -- 0.68
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 10,156.87 4.09 -- 2.40
文化、体育和娱乐业 435.22 0.18 -- -1.48
合计 202,798.71 81.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 133.65 12,204.92 4.91% 1.08 -1.50
603596 伯特利 238.15 11,650.21 4.69% 1.30 1.97
603345 安井食品 116.08 11,531.39 4.64% 新晋 -4.15
688777 中控技术 224.00 11,269.40 4.54% 0.67 -5.43
600132 重庆啤酒 140.67 9,865.10 3.97% 0.30 5.39
603338 浙江鼎力 165.45 9,804.66 3.95% 0.48 12.24
600763 通策医疗 145.70 8,539.64 3.44% 新晋 -0.37
601816 京沪高铁 1,385.00 8,365.38 3.37% 0.47 -0.98
688608 恒玄科技 38.98 8,279.46 3.33% 0.77 -9.58
02269 药明生物 452.10 7,134.74 2.87% 新晋 --
合计 -- 3,039.78 98,644.90 39.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,090.37 0.84 -1.53
其中：政策性金融债 2,090.37 0.84 -1.53
可转换债券 4.70 0.00 0.00
合计 2,095.07 0.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180401 18农发01 20.00 2090.37 0.84
113675 新23转债 0.04 4.70 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,755.25
本期利润(万元) 41,617.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1957
期末基金资产净值(万元) 248,439.13
期末基金份额净值(元) 1.1884