基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.12 -2.08 15.14 -0.66 21.31 5.75 -7.32
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 1.90 -1.95 1.35 -1.94 7.55 -7.33 1.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2019/05/27 6年11月15天 116.17 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟焱毅 2022/09/24 2025/11/15 3年1月21天 26.12
秦毅 2019/05/27 2020/07/10 1年1月14天 66.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 127.62 0.09 -- -4.71
制造业 82,740.92 60.18 -- 12.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,541.07 1.12 -- -1.13
建筑业 1,428.94 1.04 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 4,466.48 3.25 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 6,962.87 5.06 -- 0.46
金融业 1,992.83 1.45 -- -5.31
租赁和商务服务业 1,142.97 0.83 -- -0.78
科学研究和技术服务业 478.26 0.35 -- -1.62
卫生和社会工作 115.29 0.08 -- -1.18
文化、体育和娱乐业 168.01 0.12 -- -1.29
合计 101,165.26 73.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 205.98 9,054.85 6.59% -2.15 5.11
300373 扬杰科技 96.28 6,495.92 4.72% -0.68 0.25
603345 安井食品 66.60 6,211.12 4.52% -0.59 6.27
300316 晶盛机电 136.95 5,630.10 4.09% -0.71 12.94
601369 陕鼓动力 542.35 5,461.46 3.97% 新晋 -10.91
688469 中芯集成 618.06 3,893.78 2.83% 新晋 10.13
688536 思瑞浦 19.80 3,404.33 2.48% 新晋 54.22
688301 奕瑞科技 25.45 2,766.53 2.01% 新晋 6.94
688016 心脉医疗 25.89 2,628.58 1.91% 新晋 2.56
02331 李宁 131.90 2,492.27 1.81% -0.62 --
合计 -- 1,869.26 48,038.94 34.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,078.73 2.97 -1.08
其中：政策性金融债 4,078.73 2.97 -1.08
合计 4,078.73 2.97 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 20.00 2048.01 1.49
250206 25国开06 20.00 2030.72 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,921.01
本期利润(万元) -709.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0072
期末基金资产净值(万元) 137,498.17
期末基金份额净值(元) 1.4332