近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.90 | -2.76 | -7.36 | -9.22 | -7.32 | -17.12 | 5.25 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -11.70 | 2.70 | -4.21 | -5.29 | 1.39 | 0.25 | 8.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王克玉 | 2019/05/27 | 4年11月 | 48.08 | 王克玉先生,生于1979年,中国国籍,上海交通大学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,任同盛证券投资基金基金经理助理,高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。 |
孟焱毅 | 2022/09/24 | 1年7月3天 | -8.15 | 孟焱毅,男,中国籍,3年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司证券研究部研究员;2020年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2022年9月24日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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秦毅 | 2019/05/27 | 2020/07/10 | 1年1月14天 | 66.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,028.96 | 2.52 | -- | -4.02 |
制造业 | 113,419.50 | 47.32 | -- | 1.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,383.85 | 3.50 | -- | -0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,463.15 | 6.45 | -- | 3.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,260.83 | 17.21 | -- | 12.36 |
金融业 | 544.97 | 0.23 | -- | -4.57 |
租赁和商务服务业 | 4,495.98 | 1.88 | -- | 0.89 |
科学研究和技术服务业 | 3,730.85 | 1.56 | -- | 0.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 7,215.44 | 3.01 | -- | 1.35 |
文化、体育和娱乐业 | 138.55 | 0.06 | -- | -2.26 |
合计 | 200,683.67 | 83.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600309 | 万华化学 | 154.95 | 12,829.86 | 5.35% | 0.10 | 12.89 |
688777 | 中控技术 | 222.46 | 10,350.98 | 4.32% | 0.58 | 8.42 |
600132 | 重庆啤酒 | 131.91 | 8,504.15 | 3.55% | 0.71 | 3.44 |
601985 | 中国核电 | 912.28 | 8,383.85 | 3.50% | 新晋 | 5.45 |
603659 | 璞泰来 | 431.74 | 8,323.92 | 3.47% | 0.53 | 3.20 |
600570 | 恒生电子 | 340.27 | 7,676.55 | 3.20% | -0.47 | -10.21 |
603596 | 伯特利 | 129.18 | 7,208.49 | 3.01% | 新晋 | -9.62 |
002241 | 歌尔股份 | 421.91 | 6,742.12 | 2.81% | -0.22 | -7.83 |
688005 | 容百科技 | 232.23 | 6,632.47 | 2.77% | -0.39 | 7.09 |
603799 | 华友钴业 | 239.91 | 6,506.48 | 2.71% | 新晋 | 5.68 |
合计 | -- | 3,216.84 | 83,158.87 | 34.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,066.51 | 1.28 | -2.72 |
其中:政策性金融债 | 3,066.51 | 1.28 | -2.72 |
可转换债券 | 4.52 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3,071.02 | 1.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 30.00 | 3066.51 | 1.28 |
113675 | 新23转债 | 0.04 | 4.52 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,817.49 |
本期利润(万元) | -28,567.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1157 |
期末基金资产净值(万元) | 239,697.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0292 |