基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.57 1.24 1.47 1.66 -- -- --
基准收益率②% -0.43 -0.32 1.16 1.27 -- -- --
① — ② 1.00 1.56 0.31 0.39 -- -- --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵端端 2025/02/05 1年3月7天 5.34 赵端端，女，中国籍，16年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理；2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任公司固定收益投资部基金经理。自2018年9月25日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年2月10日，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月15日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2021年6月17日，担任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起，担任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2022年7月1日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任泓德慧享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德悦享一年持有混合A泓德悦享一年持有混合C基金总份额

泓德悦享一年持有混合A泓德悦享一年持有混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)469461----
户均持有份额(万)70.1271.33----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.00 0.15 -- -1.85
采矿业 102.85 0.83 -- -3.97
制造业 979.66 7.93 -- -39.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.46 0.66 -- -1.59
建筑业 66.12 0.54 -- -1.11
批发和零售业 162.20 1.31 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 114.17 0.92 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 43.90 0.36 -- -4.24
金融业 281.96 2.28 -- -4.48
租赁和商务服务业 79.38 0.64 -- -0.97
科学研究和技术服务业 18.40 0.15 -- -1.82
水利、环境和公共设施管理业 25.43 0.21 -- -1.12
卫生和社会工作 8.45 0.07 -- -1.19
文化、体育和娱乐业 8.88 0.07 -- -1.34
合计 1,991.86 16.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600335 国机汽车 3.06 18.27 0.15% 新晋 -0.07
301376 致欧科技 1.02 16.31 0.13% 新晋 17.68
002852 道道全 1.66 16.23 0.13% 0.04 -7.72
300750 宁德时代 0.04 16.07 0.13% 0.04 8.82
601899 紫金矿业 0.49 16.03 0.13% 新晋 1.44
000421 南京公用 2.36 15.79 0.13% 新晋 -2.90
601857 中国石油 1.29 15.73 0.13% 0.05 -7.43
600019 宝钢股份 2.42 15.51 0.13% 新晋 1.17
000915 华特达因 0.49 15.28 0.12% 新晋 -8.60
000651 格力电器 0.40 15.13 0.12% 0.04 8.26
合计 -- 13.23 160.35 1.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,051.92 16.60 -8.37
其中：政策性金融债 2,051.92 16.60 10.02
企业债券 3,070.21 24.84 -27.83
合计 5,122.13 41.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230303 23进出03 20.00 2051.92 16.60
188099 21苏信02 10.00 1028.96 8.33
148305 23深机01 10.00 1021.48 8.27
115699 23BEHL01 10.00 1019.77 8.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.44
本期利润(万元) 338.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 5,078.74
期末基金份额净值(元) 1.0491