基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.99 4.76 2.12 3.77 4.28 -3.46 -24.88
基准收益率②% 19.50 1.13 1.67 0.40 6.05 -5.47 -16.21
① — ② 0.49 3.63 0.45 3.37 -1.77 2.01 -8.67
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天洋 2022/01/28 3年10月7天 3.39 张天洋，男，中国籍，4年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任美国MPG Operations LLC量化研究员，美国Princeton Alpha ManagementLP量化研究员；2018年12月加入泓德基金管理有限公司，任量化投资部量化研究员，泓德基金管理有限公司专户投资经理。2022年1月28日任泓德量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日至2024年4月30日任泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏昌景 2019/09/06 2024/04/30 4年7月24天 24.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 732.99 5.25 -- -0.26
制造业 8,870.94 63.49 -- 16.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 341.92 2.45 -- 0.72
批发和零售业 56.62 0.41 -- -0.63
交通运输、仓储和邮政业 296.91 2.12 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,332.42 9.54 -- 2.75
金融业 907.51 6.49 -- -0.02
房地产业 202.04 1.45 -- -0.43
租赁和商务服务业 150.47 1.08 -- -0.47
科学研究和技术服务业 155.94 1.12 -- -0.58
合计 13,047.76 93.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 1.09 198.37 1.42% 新晋 -16.08
300476 胜宏科技 0.60 171.30 1.23% 新晋 -8.90
688099 晶晨股份 1.45 161.21 1.15% 新晋 8.22
000988 华工科技 1.70 157.22 1.13% 新晋 -9.79
601899 紫金矿业 5.31 156.33 1.12% 新晋 -1.84
600109 国金证券 14.28 146.08 1.05% 新晋 -8.20
000426 兴业银锡 4.41 145.04 1.04% 新晋 18.16
688728 格科微 7.82 140.37 1.00% 新晋 -9.13
002517 恺英网络 4.99 140.12 1.00% 新晋 -8.70
000408 藏格矿业 2.38 138.83 0.99% 新晋 9.82
合计 -- 44.03 1,554.87 11.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,753.35
本期利润(万元) 2,465.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.297
期末基金资产净值(万元) 13,973.23
期末基金份额净值(元) 1.7947