基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.62 -2.40 -9.38 -2.76 -3.46 -24.88 -3.27
基准收益率②% 13.04 -4.97 -1.67 -3.50 -5.47 -16.21 12.96
① — ② 0.58 2.57 -7.71 0.74 2.01 -8.67 -16.23
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天洋 2022/01/28 2年9月23天 -15.76 张天洋，男，中国籍，4年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任美国MPG Operations LLC量化研究员，美国Princeton Alpha ManagementLP量化研究员；2018年12月加入泓德基金管理有限公司，任量化投资部量化研究员，泓德基金管理有限公司专户投资经理。2022年1月28日任泓德量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日至2024年4月30日任泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏昌景 2019/09/06 2024/04/30 4年7月24天 24.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.26 0.05 -- -2.43
采矿业 86.65 0.50 -- -5.40
制造业 11,847.89 67.73 -- 20.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 570.45 3.26 -- 0.01
建筑业 210.42 1.20 -- -0.38
批发和零售业 623.92 3.57 -- 1.78
交通运输、仓储和邮政业 112.63 0.64 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 917.00 5.24 -- 0.73
金融业 1,184.53 6.77 -- 0.53
房地产业 0.66 0.00 -- -3.24
租赁和商务服务业 64.27 0.37 -- -1.12
科学研究和技术服务业 2.08 0.01 -- -1.40
文化、体育和娱乐业 318.30 1.82 -- 0.16
合计 15,947.06 91.16 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 36.92 316.04 1.81% 0.34 4.93
600096 云天化 13.69 309.80 1.77% 新晋 -2.19
002202 金风科技 29.96 300.20 1.72% 新晋 8.04
000623 吉林敖东 16.01 277.45 1.59% 新晋 14.77
601600 中国铝业 29.48 262.37 1.50% 新晋 -7.25
000729 燕京啤酒 22.83 256.84 1.47% 新晋 -3.06
600707 彩虹股份 33.17 248.11 1.42% 新晋 3.80
600655 豫园股份 38.54 245.89 1.41% 新晋 7.00
600219 南山铝业 55.98 245.19 1.40% 新晋 1.14
600866 星湖科技 38.64 242.66 1.39% 新晋 7.51
合计 -- 315.22 2,704.55 15.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,018.53 5.82 -0.35
其中：政策性金融债 1,018.53 5.82 -0.35
可转换债券 34.23 0.20 -0.01
合计 1,052.76 6.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220403 22农发03 10.00 1018.53 5.82
132026 G三峡EB2 0.27 34.23 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,239.39
本期利润(万元) 2,105.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1547
期末基金资产净值(万元) 17,492.31
期末基金份额净值(元) 1.3473