近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3115元 | 日增长率%： | 0.87 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2024-12-30) | 基金经理： | 张天洋 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.77 | 13.62 | -2.40 | -9.38 | 4.28 | -3.46 | -24.88 |
| 基准收益率②% | 0.40 | 13.04 | -4.97 | -1.67 | 6.05 | -5.47 | -16.21 |
| ① — ② | 3.37 | 0.58 | 2.57 | -7.71 | -1.77 | 2.01 | -8.67 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中国债券综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张天洋 | 2022/01/28 | 3年2月11天 | -21.99 | 张天洋，男，中国籍，4年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任美国MPG Operations LLC量化研究员，美国Princeton Alpha ManagementLP量化研究员；2018年12月加入泓德基金管理有限公司，任量化投资部量化研究员，泓德基金管理有限公司专户投资经理。2022年1月28日任泓德量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日至2024年4月30日任泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏昌景 | 2019/09/06 | 2024/04/30 | 4年7月24天 | 24.94 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17306 | 18523 | 19490 | 21163 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | |
| 机构持有比例(%) | 17.41 | 20.30 | 30.00 | 28.81 | |
| 个人持有比例(%) | 82.59 | 79.70 | 70.00 | 71.19 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 93.45 | 0.62 | -- | -1.45 |
| 采矿业 | 622.95 | 4.14 | -- | -0.26 |
| 制造业 | 8,963.35 | 59.56 | -- | 13.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503.78 | 3.35 | -- | 0.38 |
| 建筑业 | 118.19 | 0.79 | -- | -0.95 |
| 批发和零售业 | 565.45 | 3.76 | -- | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.86 | 1.45 | -- | -0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370.93 | 9.11 | -- | 3.84 |
| 金融业 | 1,105.38 | 7.34 | -- | 0.51 |
| 房地产业 | 180.88 | 1.20 | -- | -1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 311.38 | 2.07 | -- | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.33 | 0.10 | -- | -1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.46 | 0.81 | -- | -0.20 |
| 合计 | 14,192.39 | 94.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 8.28 | 184.64 | 1.23% | -0.54 | 8.53 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 9.09 | 163.98 | 1.09% | 新晋 | -12.72 |
| 601168 | 西部矿业 | 10.08 | 161.99 | 1.08% | 新晋 | -10.87 |
| 600008 | 首创环保 | 47.70 | 156.46 | 1.04% | 新晋 | -4.00 |
| 000623 | 吉林敖东 | 8.81 | 152.15 | 1.01% | -0.58 | -9.03 |
| 600583 | 海油工程 | 27.75 | 151.79 | 1.01% | 新晋 | 12.32 |
| 600637 | 东方明珠 | 19.54 | 151.63 | 1.01% | 新晋 | -14.41 |
| 601179 | 中国西电 | 19.25 | 146.11 | 0.97% | 新晋 | -8.46 |
| 002726 | 龙大美食 | 18.42 | 145.89 | 0.97% | 新晋 | -11.46 |
| 300114 | 中航电测 | 2.03 | 145.71 | 0.97% | 新晋 | 0.00 |
| 合计 | -- | 170.95 | 1,560.35 | 10.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 泓德量化精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泓德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票投资的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的品种，其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009100888 |
| 传真 | 010-59322130 |
| 网址 | www.hongdefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,331.73 |
| 本期利润(万元) | 553.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0504 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,049.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3981 |
