近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.38 | -2.76 | -2.79 | -4.51 | -3.46 | -24.88 | -3.27 |
基准收益率②% | -1.67 | -3.50 | -4.09 | -4.12 | -5.47 | -16.21 | 12.96 |
① — ② | -7.71 | 0.74 | 1.30 | -0.39 | 2.01 | -8.67 | -16.23 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中国债券综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏昌景 | 2019/09/06 | 4年7月21天 | 23.14 | 苏昌景,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学理学硕士。现任泓德基金管理有限公司量化投资部总监。曾任国都证券股份有限公司研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经理,泓德基金管理有限公司研究部研究员。2016年4月29日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日任泓德量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年1月28日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2023年10月26日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任泓德高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任泓德智选启元混合型证券投资基金基金经理。 |
张天洋 | 2022/01/28 | 2年2月30天 | -26.12 | 张天洋,男,中国籍,4年证券从业经历,美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任美国MPG Operations LLC量化研究员,美国Princeton Alpha ManagementLP量化研究员;2018年12月加入泓德基金管理有限公司,任量化投资部量化研究员,泓德基金管理有限公司专户投资经理。自2022年1月28日起,担任泓德量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日任泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 898.13 | 4.76 | -- | -1.78 |
制造业 | 9,956.38 | 52.80 | -- | 6.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349.29 | 1.85 | -- | -1.72 |
建筑业 | 219.52 | 1.16 | -- | -0.49 |
批发和零售业 | 115.19 | 0.61 | -- | -1.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 391.04 | 2.07 | -- | -0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,740.19 | 9.23 | -- | 4.38 |
金融业 | 1,825.33 | 9.68 | -- | 4.88 |
房地产业 | 374.77 | 1.99 | -- | -0.27 |
租赁和商务服务业 | 321.52 | 1.71 | -- | 0.72 |
科学研究和技术服务业 | 238.14 | 1.26 | -- | 0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.99 | 0.02 | -- | -0.55 |
居民服务、修理和其他服务业 | 91.48 | 0.49 | -- | 0.23 |
教育 | 2.17 | 0.01 | -- | -1.32 |
卫生和社会工作 | 204.57 | 1.08 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 334.63 | 1.77 | -- | -0.55 |
合计 | 17,065.34 | 90.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002128 | 电投能源 | 13.28 | 223.24 | 1.18% | 新晋 | 19.66 |
600989 | 宝丰能源 | 12.86 | 210.26 | 1.12% | 新晋 | 5.78 |
002027 | 分众传媒 | 32.13 | 209.49 | 1.11% | 新晋 | 3.20 |
000682 | 东方电子 | 22.88 | 208.67 | 1.11% | 新晋 | 15.48 |
600406 | 国电南瑞 | 8.51 | 207.13 | 1.10% | 新晋 | -1.99 |
002044 | 美年健康 | 40.59 | 204.57 | 1.08% | 新晋 | -5.97 |
000933 | 神火股份 | 10.08 | 200.59 | 1.06% | 新晋 | 10.37 |
688223 | 晶科能源 | 24.14 | 199.88 | 1.06% | 新晋 | -5.76 |
601816 | 京沪高铁 | 39.13 | 196.43 | 1.04% | 0.01 | 4.53 |
600848 | 上海临港 | 20.04 | 196.19 | 1.04% | 新晋 | -2.19 |
合计 | -- | 223.64 | 2,056.45 | 10.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,031.51 | 5.47 | 0.69 |
其中:政策性金融债 | 1,031.51 | 5.47 | 0.69 |
可转换债券 | 40.45 | 0.21 | 0.07 |
合计 | 1,071.96 | 5.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 10.00 | 1031.51 | 5.47 |
132026 | G三峡EB2 | 0.27 | 31.88 | 0.17 |
113682 | 益丰转债 | 0.07 | 8.57 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,839.89 |
本期利润(万元) | -2,136.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1314 |
期末基金资产净值(万元) | 18,857.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.2149 |