基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.29 1.00 24.41 -1.13 29.43 6.04 -20.37
基准收益率②% -3.40 -0.13 15.90 1.34 15.97 14.22 -9.81
① — ② 0.11 1.13 8.51 -2.47 13.46 -8.18 -10.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,323.46 1.84 -- -1.69
采矿业 776.05 1.08 -- -3.60
制造业 51,425.73 71.35 -- 10.90
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 289.92 0.40 -- -4.95
金融业 5,940.38 8.24 -- -1.23
科学研究和技术服务业 349.93 0.49 -- -2.54
合计 60,105.65 83.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 75.56 4,290.30 5.95% 1.73 2.10
300750 宁德时代 10.45 4,199.33 5.83% 2.16 8.82
600426 华鲁恒升 80.29 2,906.50 4.03% 新晋 -8.84
000807 云铝股份 92.13 2,856.03 3.96% 0.50 -10.04
300408 三环集团 46.34 2,449.07 3.40% 新晋 48.61
002532 天山铝业 133.27 2,370.87 3.29% 新晋 -9.86
600519 贵州茅台 1.63 2,363.50 3.28% 新晋 -6.46
002938 鹏鼎控股 44.72 2,333.04 3.24% 0.12 40.73
600309 万华化学 28.91 2,296.90 3.19% 新晋 -6.31
002463 沪电股份 29.79 2,263.15 3.14% 新晋 23.50
合计 -- 543.09 28,328.69 39.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,036.10 5.60 0.83
其中：政策性金融债 4,036.10 5.60 0.83
可转换债券 1,023.45 1.42 0.19
合计 5,059.55 7.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 40.00 4036.10 5.60
132026 G三峡EB2 7.57 1023.45 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,520.82
本期利润(万元) -2,070.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0423
期末基金资产净值(万元) 72,076.62
期末基金份额净值(元) 1.5066