基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.87 -1.98 -4.66 -4.89 -20.37 -19.68 5.36
基准收益率②% 14.56 -1.75 3.03 -6.19 -9.81 -19.29 -4.06
① — ② 1.31 -0.23 -7.69 1.30 -10.56 -0.39 9.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2019/10/29 5年22天 54.52 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭堃 2015/11/10 2019/11/11 4年1天 36.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,953.19 2.33 -- -4.33
制造业 95,705.47 75.64 -- 15.01
信息传输、软件和信息技术服务业 5,461.45 4.32 -- -1.50
金融业 3,820.05 3.02 -- -6.38
租赁和商务服务业 2,516.21 1.99 -- 0.41
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 110,457.32 87.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 76.06 5,785.12 4.57% 新晋 -5.04
688169 石头科技 19.43 5,400.57 4.27% 新晋 -17.17
300750 宁德时代 20.97 5,283.12 4.18% 0.65 7.42
300866 安克创新 61.97 5,197.14 4.11% 新晋 0.02
600309 万华化学 53.70 4,904.13 3.88% 0.43 -1.50
002371 北方华创 12.57 4,600.37 3.64% 新晋 8.35
603338 浙江鼎力 75.18 4,455.17 3.52% 新晋 12.24
688008 澜起科技 66.70 4,396.09 3.47% -0.55 -1.24
603596 伯特利 85.48 4,181.84 3.30% 0.19 1.97
688082 盛美上海 38.60 4,072.21 3.22% 新晋 0.96
合计 -- 510.66 48,275.76 38.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.72 1.58 -3.96
其中：政策性金融债 2,002.72 1.58 -3.96
可转换债券 224.77 0.18 --
合计 2,227.49 1.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240308 24进出08 20.00 2002.72 1.58
113675 新23转债 1.87 224.77 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,993.90
本期利润(万元) 17,357.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1728
期末基金资产净值(万元) 126,532.62
期末基金份额净值(元) 1.2291