近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.66 | -4.89 | -4.57 | -10.54 | -20.37 | -19.68 | 5.36 |
基准收益率②% | 3.03 | -6.19 | -3.50 | -4.46 | -9.81 | -19.29 | -4.06 |
① — ② | -7.69 | 1.30 | -1.07 | -6.08 | -10.56 | -0.39 | 9.42 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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秦毅 | 2019/10/29 | 4年5月29天 | 39.05 | 秦毅,男,中国籍,7年证券从业经历,北京大学理学博士,CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员;2015年3月加入泓德基金管理有限公司,曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日,担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日,担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起,担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日,担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起,担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起,担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起,担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起,担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郭堃 | 2015/11/10 | 2019/11/11 | 4年1天 | 36.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,423.88 | 3.13 | -- | -5.17 |
制造业 | 80,736.70 | 73.83 | -- | 13.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,537.55 | 5.98 | -- | -0.20 |
金融业 | 4,111.21 | 3.76 | -- | -3.97 |
租赁和商务服务业 | 3,266.89 | 2.99 | -- | 2.14 |
科学研究和技术服务业 | 2,948.76 | 2.70 | -- | 1.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 101,027.74 | 92.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600309 | 万华化学 | 57.00 | 4,719.82 | 4.32% | -0.14 | 12.89 |
002311 | 海大集团 | 106.44 | 4,693.99 | 4.29% | -0.01 | 16.75 |
300750 | 宁德时代 | 22.62 | 4,302.16 | 3.93% | 新晋 | 7.28 |
688008 | 澜起科技 | 86.17 | 3,959.38 | 3.62% | -0.33 | 5.78 |
300782 | 卓胜微 | 38.67 | 3,928.68 | 3.59% | -0.64 | -13.58 |
603179 | 新泉股份 | 85.45 | 3,670.08 | 3.36% | 新晋 | 7.25 |
605499 | 东鹏饮料 | 19.55 | 3,649.86 | 3.34% | 新晋 | 7.38 |
603997 | 继峰股份 | 268.64 | 3,575.60 | 3.27% | 新晋 | -4.70 |
002179 | 中航光电 | 103.78 | 3,571.02 | 3.27% | 新晋 | -5.94 |
688012 | 中微公司 | 23.88 | 3,564.72 | 3.26% | 新晋 | -13.92 |
合计 | -- | 812.20 | 39,635.31 | 36.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,901.86 | 5.40 | 0.47 |
其中:政策性金融债 | 5,901.86 | 5.40 | 0.47 |
合计 | 5,901.86 | 5.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 30.00 | 3066.51 | 2.80 |
230421 | 23农发21 | 18.00 | 1823.68 | 1.67 |
230306 | 23进出06 | 10.00 | 1011.67 | 0.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,378.47 |
本期利润(万元) | -5,693.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0557 |
期末基金资产净值(万元) | 109,361.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0822 |