近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 操昭煦 | 2026/01/20 | 3月23天 | -3.07 | 操昭煦，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学生物学硕士。基金经理、行业研究员，曾任职于交通银行从事研究工作；2016年3月加入泓德基金管理有限公司，现任行业研究员。2021年1月4日起至2024年7月10日，担任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月14日起至2025年6月4日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2026年2月23日，担任泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任泓德医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,926.36 | 36.78 | -- | -10.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 539.36 | 10.30 | -- | 8.33 |
| 合计 | 2,465.72 | 47.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01093 | 石药集团 | 50.00 | 401.50 | 7.67% | 新晋 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 7.20 | 385.92 | 7.37% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 18.00 | 359.82 | 6.87% | 新晋 | -- |
| 002294 | 信立泰 | 5.50 | 337.21 | 6.44% | 新晋 | -31.55 |
| 603259 | 药明康德 | 3.00 | 294.30 | 5.62% | 新晋 | 2.16 |
| 002773 | 康弘药业 | 10.00 | 289.00 | 5.52% | 新晋 | -14.26 |
| 01801 | 信达生物 | 3.60 | 269.86 | 5.15% | 新晋 | -- |
| 300765 | 新诺威 | 8.20 | 260.43 | 4.97% | 新晋 | -0.11 |
| 002422 | 科伦药业 | 7.00 | 242.83 | 4.64% | 新晋 | -1.08 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 4.50 | 219.92 | 4.20% | 新晋 | -- |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.95 | 88.37 | 1.69% | 新晋 | -4.90 |
| 合计 | -- | 117.95 | 3,149.16 | 60.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.69 |
| 本期利润(万元) | -34.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,100.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9843 |