近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.16 | -5.13 | -5.70 | -1.58 | -7.17 | -9.99 | -1.44 |
基准收益率②% | 2.57 | -2.05 | -1.14 | -1.00 | -1.78 | -7.04 | 1.33 |
① — ② | -4.73 | -3.08 | -4.56 | -0.58 | -5.39 | -2.95 | -2.77 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王克玉 | 2023/02/21 | 1年2月6天 | -11.36 | 王克玉先生,生于1979年,中国国籍,上海交通大学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,任同盛证券投资基金基金经理助理,高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
邬传雁 | 2017/08/30 | 2023/02/21 | 5年5月22天 | 86.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 56342 | 62650 | 71527 | 80354 | |
户均持有份额(万) | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | |
机构持有比例(%) | 1.46 | 2.00 | 0.50 | 0.46 | |
个人持有比例(%) | 98.54 | 98.00 | 99.50 | 99.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 29,263.46 | 22.70 | -- | -23.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,632.97 | 4.37 | -- | 0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,063.89 | 7.81 | -- | 5.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,805.93 | 5.28 | -- | 0.43 |
金融业 | 1,636.21 | 1.27 | -- | -3.53 |
租赁和商务服务业 | 1,031.55 | 0.80 | -- | -0.19 |
科学研究和技术服务业 | 594.69 | 0.46 | -- | -0.78 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 1,686.78 | 1.31 | -- | -0.35 |
文化、体育和娱乐业 | 119.58 | 0.09 | -- | -2.23 |
合计 | 56,836.65 | 44.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 489.23 | 4,496.02 | 3.49% | 0.94 | 5.45 |
601816 | 京沪高铁 | 860.65 | 4,320.46 | 3.35% | 0.21 | 4.53 |
603565 | 中谷物流 | 358.24 | 3,170.46 | 2.46% | 0.69 | 10.95 |
002595 | 豪迈科技 | 85.56 | 3,055.34 | 2.37% | -0.53 | 14.63 |
600132 | 重庆啤酒 | 46.56 | 3,001.72 | 2.33% | 0.04 | 3.44 |
603799 | 华友钴业 | 92.21 | 2,500.79 | 1.94% | -0.16 | 5.68 |
600009 | 上海机场 | 67.46 | 2,446.10 | 1.90% | 新晋 | 2.76 |
688005 | 容百科技 | 60.45 | 1,726.35 | 1.34% | 新晋 | 7.09 |
600763 | 通策医疗 | 28.16 | 1,686.78 | 1.31% | -0.20 | -2.99 |
603338 | 浙江鼎力 | 27.27 | 1,562.57 | 1.21% | 新晋 | 10.98 |
合计 | -- | 2,115.79 | 27,966.59 | 21.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 7,220.38 | 5.60 | 0.28 |
其中:政策性金融债 | 7,220.38 | 5.60 | 0.28 |
可转换债券 | 45,719.87 | 35.47 | 2.78 |
合计 | 52,940.25 | 41.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
110059 | 浦发转债 | 106.93 | 11655.06 | 9.04 |
113021 | 中信转债 | 93.56 | 10802.49 | 8.38 |
113044 | 大秦转债 | 85.86 | 10286.55 | 7.98 |
190404 | 19农发04 | 50.00 | 5176.04 | 4.02 |
118022 | 锂科转债 | 31.28 | 3069.07 | 2.38 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
1000万元以下 | 1.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -10,379.28 |
本期利润(万元) | -2,639.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 |
期末基金资产净值(万元) | 111,751.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.6238 |