基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.29 -2.89 -1.76 -8.72 -13.69 -16.21 11.85
基准收益率②% 1.12 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② -11.41 -4.02 -2.89 -9.84 -18.19 -20.71 7.35
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
操昭煦 2021/07/14 2年9月13天 -35.94 操昭煦，男，中国，硕士研究生。2016年3月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部高级研究员。2021年1月4日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年07月14日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日至2024年2月23日任泓德医疗创新一年封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月23日任泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦毅 2017/06/02 2023/02/01 5年7月29天 131.28
苏昌景 2020/12/02 2022/01/28 1年1月26天 12.30
李倩 2016/02/04 2020/12/02 4年9月27天 132.62
邬传雁 2015/08/27 2019/08/20 3年11月24天 36.46

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
卫生和社会工作 1,454.96 9.42 -- 7.76
合计 13,943.73 90.26 -- --
制造业 10,369.90 67.14 -- 20.95
批发和零售业 947.25 6.13 -- 4.21
交通运输、仓储和邮政业 0.58 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,169.54 7.57 -- 6.33
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.00 -- -0.57

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.57 970.65 6.28% 0.80 1.11
605499 东鹏饮料 4.07 759.99 4.92% 0.17 7.38
300896 爱美客 2.11 728.86 4.72% -0.19 -11.18
603345 安井食品 7.70 636.41 4.12% -0.08 -1.89
688235 百济神州 4.11 543.53 3.52% 0.52 -0.78
301080 百普赛斯 11.98 488.90 3.17% 新晋 -11.53
000963 华东医药 15.65 485.15 3.14% -0.03 5.02
688046 药康生物 36.50 469.39 3.04% 0.01 -9.69
688389 普门科技 25.80 466.72 3.02% -0.03 14.06
300558 贝达药业 11.35 464.44 3.01% 新晋 -6.95
合计 -- 119.84 6,014.04 38.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,035.21 6.70 -1.35
其中：政策性金融债 1,035.21 6.70 -1.35
合计 1,035.21 6.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190404 19农发04 10.00 1035.21 6.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,279.60
本期利润(万元) -4,532.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2164
期末基金资产净值(万元) 15,444.16
期末基金份额净值(元) 1.3362