基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.74 -9.27 -5.28 -9.62 -23.49 -20.42 1.07
基准收益率②% 1.30 -4.97 -3.49 -3.58 -8.08 -15.88 0.04
① — ② -5.04 -4.30 -1.79 -6.04 -15.41 -4.54 1.03
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2021/08/26 2年8月1天 -38.96 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋泽华 2022/09/24 2023/10/17 1年23天 -12.27

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C基金总份额

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2246250427743059
户均持有份额(万)5.065.094.984.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,041.39 3.70 -- -2.84
制造业 46,784.49 56.89 -- 10.70
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 5,284.27 6.43 -- 1.58
金融业 2,518.92 3.06 -- -1.74
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,647.43 2.00 -- 0.76
水利、环境和公共设施管理业 1.40 0.00 -- -0.57
合计 59,279.37 72.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 22.08 6,081.05 7.40% -0.40 --
03690 美团-W 48.00 4,211.65 5.12% 1.18 --
002311 海大集团 69.21 3,052.16 3.71% 0.28 16.75
600309 万华化学 36.85 3,051.18 3.71% -0.29 12.89
601899 紫金矿业 180.82 3,041.39 3.70% 新晋 15.99
688777 中控技术 62.71 2,917.97 3.55% 0.14 8.42
00968 信义光能 528.60 2,902.01 3.53% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.62 2,758.70 3.35% -0.22 1.11
300782 卓胜微 25.95 2,636.46 3.21% 新晋 -13.58
300750 宁德时代 13.79 2,622.69 3.19% 新晋 7.28
合计 -- 989.63 33,275.26 40.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,541.50 10.39 -0.10
其中：政策性金融债 8,541.50 10.39 -0.10
合计 8,541.50 10.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230411 23农发11 34.00 3446.88 4.19
230306 23进出06 30.00 3035.02 3.69
190208 19国开08 20.00 2059.61 2.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -464.22
本期利润(万元) -264.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0236
期末基金资产净值(万元) 6,593.87
期末基金份额净值(元) 0.5924