基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 20.67 7.54 3.97 1.81 3.17 -- --
基准收益率②% 22.38 1.06 1.99 0.06 5.80 -- --
① — ② -1.71 6.48 1.98 1.75 -2.63 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2023/11/29 2年5天 34.84 李子昂，男，中国籍，11年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
刘令宇 2024/08/20 1年3月15天 61.33 刘令宇，男，中国籍，5年证券从业经历，中国人民大学工学硕士，硕士研究生，曾任泰达宏利基金管理有限公司策略投资部研究员；2022年6月加入泓德基金管理有限公司，现任多资产投资部研究员。自2024年8月20日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏昌景 2023/11/21 2024/12/07 1年16天 5.36

泓德智选启元混合A泓德智选启元混合C基金总份额

泓德智选启元混合A泓德智选启元混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)95712542724--
户均持有份额(万)2.422.674.02--
机构持有比例(%)1.360.5314.75--
个人持有比例(%)98.6599.4785.25--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.15 0.41 -- -1.43
采矿业 934.17 3.78 -- -1.73
制造业 15,309.13 62.00 -- 15.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 445.37 1.80 -- 0.07
建筑业 82.78 0.34 -- -1.14
批发和零售业 768.87 3.11 -- 2.07
交通运输、仓储和邮政业 541.09 2.19 -- -0.32
住宿和餐饮业 3.92 0.02 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,535.92 6.22 -- -0.57
金融业 1,543.77 6.25 -- -0.26
房地产业 236.30 0.96 -- -0.92
租赁和商务服务业 285.87 1.16 -- -0.39
科学研究和技术服务业 479.62 1.94 -- 0.24
水利、环境和公共设施管理业 141.98 0.58 -- -0.42
教育 32.03 0.13 -- -0.44
卫生和社会工作 48.90 0.20 -- -0.96
文化、体育和娱乐业 226.61 0.92 -- -0.37
综合 35.00 0.14 -- -0.73
合计 22,752.48 92.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.34 136.68 0.55% 新晋 -3.39
300502 新易盛 0.36 131.68 0.53% 0.11 8.27
603259 药明康德 1.04 116.51 0.47% 新晋 -11.95
300308 中际旭创 0.27 108.99 0.44% 新晋 10.61
300476 胜宏科技 0.36 102.78 0.42% -0.04 -8.90
603893 瑞芯微 0.45 101.50 0.41% 新晋 -0.78
600519 贵州茅台 0.07 101.08 0.41% 新晋 -0.17
600160 巨化股份 2.49 99.62 0.40% 新晋 -4.41
600109 国金证券 9.61 98.31 0.40% 新晋 -8.20
600489 中金黄金 4.40 96.49 0.39% 新晋 0.79
合计 -- 19.39 1,093.64 4.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.20 0.01 -0.01
合计 3.20 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.03 3.20 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 746.36
本期利润(万元) 847.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2039
期末基金资产净值(万元) 7,057.92
期末基金份额净值(元) 1.3692