基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 2.55 2.11 16.63 6.43 -- -- --
基准收益率②% -1.10 0.70 16.45 2.55 -- -- --
① — ② 3.65 1.41 0.18 3.88 -- -- --
业绩比较基准 中证全指指数收益率×90%+中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2025/02/05 1年3月7天 50.76 李子昂，男，中国籍，12年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任泓德价值智选混合型证券投资基金的基金经理。
刘令宇 2025/04/30 1年12天 55.52 刘令宇，男，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学工学硕士，硕士研究生，曾任泰达宏利基金管理有限公司策略投资部研究员；2022年6月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部基金经理、研究员。自2024年8月20日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任泓德价值智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德智选启鑫混合A泓德智选启鑫混合C基金总份额

泓德智选启鑫混合A泓德智选启鑫混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)158148----
户均持有份额(万)4.816.15----
机构持有比例(%)0.0015.78----
个人持有比例(%)100.0084.22----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.48 0.21 -- -1.79
采矿业 483.46 7.05 -- 2.25
制造业 4,621.36 67.39 -- 19.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.42 0.76 -- -1.49
建筑业 35.03 0.51 -- -1.14
批发和零售业 142.02 2.07 -- 0.56
交通运输、仓储和邮政业 149.34 2.18 -- 0.14
住宿和餐饮业 3.68 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 242.33 3.53 -- -1.07
金融业 224.40 3.27 -- -3.49
房地产业 15.81 0.23 -- -1.43
租赁和商务服务业 83.28 1.21 -- -0.40
科学研究和技术服务业 99.70 1.45 -- -0.52
水利、环境和公共设施管理业 38.34 0.56 -- -0.77
教育 3.75 0.05 -- -0.72
卫生和社会工作 4.89 0.07 -- -1.19
文化、体育和娱乐业 85.13 1.24 -- -0.17
综合 7.56 0.11 -- -1.12
合计 6,306.98 91.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.30 170.82 2.49% 1.70 28.01
300502 新易盛 0.37 165.62 2.42% 1.67 7.81
300750 宁德时代 0.36 144.61 2.11% 0.61 8.82
601899 紫金矿业 3.03 99.14 1.45% 0.35 1.44
300274 阳光电源 0.36 54.27 0.79% 新晋 10.02
603986 兆易创新 0.22 52.38 0.76% 新晋 36.49
002384 东山精密 0.49 50.62 0.74% 新晋 51.98
603993 洛阳钼业 2.94 50.42 0.74% 新晋 5.43
300394 天孚通信 0.16 48.26 0.70% 新晋 -7.63
600183 生益科技 0.80 43.34 0.63% 新晋 36.56
合计 -- 9.03 879.48 12.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.41
本期利润(万元) 17.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 1,890.42
期末基金份额净值(元) 1.285