基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.93 -5.30 -9.14 -4.28 -8.66 -15.73 9.66
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 9.36 -5.13 -11.82 -1.40 -5.25 -6.17 9.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2016/12/21 7年10月30天 81.39 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 498.85 0.23 -- -5.67
制造业 121,182.93 55.83 -- 8.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,089.04 1.42 -- -1.83
建筑业 445.15 0.21 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 19,308.11 8.89 -- 5.77
信息传输、软件和信息技术服务业 35,421.14 16.32 -- 11.81
房地产业 63.86 0.03 -- -3.21
租赁和商务服务业 4,369.26 2.01 -- 0.52
科学研究和技术服务业 5,154.81 2.37 -- 0.96
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 8,657.62 3.99 -- 2.30
文化、体育和娱乐业 70.27 0.03 -- -1.63
合计 198,262.95 91.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 143.67 13,120.19 6.04% 0.45 -1.50
603338 浙江鼎力 204.37 12,111.08 5.58% 1.93 12.24
603596 伯特利 245.44 12,006.70 5.53% 1.19 1.97
603345 安井食品 107.97 10,725.89 4.94% 新晋 -4.15
688777 中控技术 205.10 10,318.44 4.75% 0.45 -5.43
601816 京沪高铁 1,535.02 9,271.52 4.27% 0.39 -0.98
688608 恒玄科技 36.48 7,748.09 3.57% 0.20 -9.58
600132 重庆啤酒 95.20 6,676.52 3.08% 0.12 5.39
600763 通策医疗 111.90 6,558.69 3.02% 新晋 -0.37
600570 恒生电子 286.15 6,544.36 3.01% -0.77 6.65
合计 -- 2,971.30 95,081.48 43.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,090.37 0.96 -3.06
其中：政策性金融债 2,090.37 0.96 -3.06
合计 2,090.37 0.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180401 18农发01 20.00 2090.37 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,709.09
本期利润(万元) 33,320.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2332
期末基金资产净值(万元) 217,074.26
期末基金份额净值(元) 1.4886