基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.60 -0.52 12.52 -0.90 18.24 2.50 -8.66
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 2.10 -0.74 4.36 -2.51 9.05 -9.36 -5.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2016/12/21 9年4月21天 124.34 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 682.23 0.42 -- -4.38
制造业 88,410.47 54.91 -- 7.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,869.12 1.16 -- -1.09
建筑业 1,658.00 1.03 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 3,695.57 2.30 -- 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 6,228.45 3.87 -- -0.73
金融业 3,046.86 1.89 -- -4.87
租赁和商务服务业 2,147.29 1.33 -- -0.28
科学研究和技术服务业 634.80 0.39 -- -1.58
卫生和社会工作 34.66 0.02 -- -1.24
合计 108,407.45 67.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 201.48 8,857.01 5.50% -2.66 5.11
300316 晶盛机电 184.87 7,600.18 4.72% -0.72 12.94
300373 扬杰科技 102.87 6,940.64 4.31% -1.88 0.25
601369 陕鼓动力 675.46 6,801.86 4.22% 新晋 -10.91
603345 安井食品 52.43 4,889.61 3.04% -2.28 6.27
688469 中芯集成 739.60 4,659.50 2.89% 新晋 6.17
600426 华鲁恒升 111.47 4,035.11 2.51% -2.39 -8.84
688301 奕瑞科技 34.80 3,782.27 2.35% -0.19 8.41
688016 心脉医疗 31.83 3,232.36 2.01% 新晋 -0.87
688536 思瑞浦 16.72 2,874.21 1.79% 新晋 54.22
合计 -- 2,151.53 53,672.75 33.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,078.73 2.53 -2.61
其中：政策性金融债 4,078.73 2.53 -2.61
合计 4,078.73 2.53 --

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债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 20.00 2048.01 1.27
250206 25国开06 20.00 2030.72 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,858.57
本期利润(万元) 786.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 161,006.34
期末基金份额净值(元) 1.3833