基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.14 -4.28 -7.09 -8.66 -8.66 -15.73 9.66
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -11.82 -1.40 -5.49 -6.97 -5.25 -6.17 9.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2016/12/21 7年4月6天 60.87 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,398.88 2.63 -- -3.91
制造业 99,803.25 48.55 -- 2.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,314.49 2.59 -- -0.98
建筑业 377.44 0.18 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 12,647.73 6.15 -- 3.69
信息传输、软件和信息技术服务业 42,047.75 20.46 -- 15.61
金融业 876.00 0.43 -- -4.37
租赁和商务服务业 6,083.27 2.96 -- 1.97
科学研究和技术服务业 2,610.90 1.27 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 5,670.68 2.76 -- 1.10
文化、体育和娱乐业 68.38 0.03 -- -2.29
合计 180,900.36 88.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 177.03 14,658.14 7.13% 1.24 12.89
688777 中控技术 204.07 9,495.14 4.62% 0.40 8.42
600570 恒生电子 385.69 8,701.28 4.23% -0.96 -10.21
603596 伯特利 137.30 7,661.55 3.73% 0.68 -9.62
002241 歌尔股份 451.34 7,212.41 3.51% -0.36 -7.83
601816 京沪高铁 1,260.53 6,327.86 3.08% 0.63 4.53
002027 分众传媒 932.97 6,082.96 2.96% 0.28 3.20
688521 芯原股份 165.16 5,795.29 2.82% -0.93 -14.27
603799 华友钴业 209.96 5,694.10 2.77% 新晋 5.68
600132 重庆啤酒 87.67 5,652.21 2.75% 新晋 3.44
合计 -- 4,011.72 77,280.94 37.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,110.84 2.49 -3.37
其中：政策性金融债 5,110.84 2.49 -3.37
合计 5,110.84 2.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210406 21农发06 50.00 5110.84 2.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,641.33
本期利润(万元) -22,803.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1411
期末基金资产净值(万元) 205,548.64
期末基金份额净值(元) 1.333