基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.56 -4.29 -7.43 -8.31 -7.53 -15.09 9.99
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -12.51 1.08 -4.41 -4.54 0.69 1.82 12.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2015/10/09 8年6月18天 96.71 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王德晓 2015/05/21 2015/11/18 5月28天 3.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,365.60 2.03 -- -4.51
制造业 83,102.14 50.03 -- 3.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,603.55 2.77 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 9,825.35 5.92 -- 3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 36,411.68 21.92 -- 17.07
金融业 1,011.42 0.61 -- -4.19
租赁和商务服务业 3,172.62 1.91 -- 0.92
科学研究和技术服务业 1,822.76 1.10 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 5,135.81 3.09 -- 1.43
文化、体育和娱乐业 121.36 0.07 -- -2.25
合计 148,573.88 89.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 101.63 8,415.06 5.07% 1.18 12.89
688777 中控技术 172.43 8,023.09 4.83% 0.69 8.42
603596 伯特利 98.04 5,470.61 3.29% 0.70 -9.62
688521 芯原股份 154.39 5,417.49 3.26% -0.83 -14.27
600570 恒生电子 238.70 5,385.07 3.24% -0.49 -10.21
603799 华友钴业 188.87 5,122.05 3.08% 0.50 5.68
002241 歌尔股份 309.17 4,940.54 2.97% 0.01 -7.83
601816 京沪高铁 956.16 4,799.92 2.89% 新晋 4.53
600132 重庆啤酒 72.71 4,687.78 2.82% 新晋 3.44
601985 中国核电 500.93 4,603.55 2.77% 新晋 5.45
合计 -- 2,793.03 56,865.16 34.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,189.09 3.73 -1.60
其中：政策性金融债 6,189.09 3.73 -1.60
合计 6,189.09 3.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210303 21进出03 60.00 6189.09 3.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,722.61
本期利润(万元) -20,199.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1181
期末基金资产净值(万元) 166,092.53
期末基金份额净值(元) 1.0789