基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.14 -1.67 13.71 -1.78 17.48 2.83 -7.53
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 4.06 -1.64 -0.21 -3.20 3.20 -10.87 0.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2015/10/09 10年8月17天 179.28 王克玉，男，中国籍，23年证券从业经历，上海交通大学工学硕士，CFA。现任泓德基金管理有限公司副总经理、基金经理。曾任泓德基金权益投资部总监；曾任长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。自2010年7月13日至2013年1月5日，担任同益证券投资基金的基金经理。自2012年3月27日至2015年5月14日，担任长盛电子信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2013年1月5日至2014年2月11日，担任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。自2013年1月5日至2015年5月14日，担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2013年11月12日至2015年5月14日，担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。自2014年2月11日至2015年5月14日，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月9日起，担任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月21日起，担任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日起，担任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月25日起，担任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日至2026年5月23日，担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日至2024年7月10日，担任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月21日起，担任泓德致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王德晓 2015/05/21 2015/11/18 5月28天 3.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 143.66 0.15 -- -4.65
制造业 55,953.64 58.92 -- 11.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,579.95 1.66 -- -0.59
建筑业 942.15 0.99 -- -0.66
交通运输、仓储和邮政业 4,548.01 4.79 -- 2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 4,361.54 4.59 -- -0.01
金融业 644.67 0.68 -- -6.08
租赁和商务服务业 1,236.58 1.30 -- -0.31
科学研究和技术服务业 464.27 0.49 -- -1.48
卫生和社会工作 185.01 0.19 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 124.65 0.13 -- -1.28
合计 70,184.13 73.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 142.72 6,274.04 6.61% -1.43 -24.08
300316 晶盛机电 105.33 4,330.12 4.56% -0.28 1.05
300373 扬杰科技 58.35 3,936.87 4.15% -0.94 39.50
603345 安井食品 42.14 3,929.96 4.14% -0.97 -11.48
601369 陕鼓动力 373.91 3,765.27 3.97% 新晋 -6.33
688469 中芯集成 425.94 2,683.39 2.83% 新晋 20.36
002352 顺丰控股 64.13 2,439.51 2.57% 新晋 -13.12
688301 奕瑞科技 19.59 2,129.70 2.24% -0.08 -13.60
688536 思瑞浦 11.24 1,932.67 2.04% 新晋 9.78
600426 华鲁恒升 50.03 1,811.09 1.91% -1.49 -12.28
合计 -- 1,293.38 33,232.62 35.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,564.74 3.75 -2.08
其中：政策性金融债 3,564.74 3.75 -2.08
合计 3,564.74 3.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250411 25农发11 15.00 1525.38 1.61
230405 23农发05 10.00 1024.01 1.08
250206 25国开06 10.00 1015.36 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,895.25
本期利润(万元) 869.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 94,957.93
期末基金份额净值(元) 1.4576