基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.86 -5.00 -9.56 -4.29 -7.53 -15.09 9.99
基准收益率②% 13.06 -1.35 2.95 -5.37 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② 5.80 -3.65 -12.51 1.08 0.69 1.82 12.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2015/10/09 9年1月11天 125.07 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王德晓 2015/05/21 2015/11/18 5月28天 3.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 310.92 0.17 -- -5.73
制造业 92,477.13 51.64 -- 4.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,583.18 0.88 -- -2.37
交通运输、仓储和邮政业 16,908.27 9.44 -- 6.32
信息传输、软件和信息技术服务业 28,659.26 16.00 -- 11.49
租赁和商务服务业 2,577.23 1.44 -- -0.05
科学研究和技术服务业 4,702.50 2.63 -- 1.22
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 5,725.17 3.20 -- 1.51
文化、体育和娱乐业 324.28 0.18 -- -1.48
合计 153,269.85 85.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 187.03 9,149.58 5.11% 1.43 1.97
603345 安井食品 89.40 8,880.98 4.96% 新晋 -4.15
600309 万华化学 96.60 8,821.62 4.93% 1.01 -1.50
603338 浙江鼎力 135.45 8,026.96 4.48% 1.34 12.24
688777 中控技术 153.22 7,708.69 4.30% -0.25 -5.43
601816 京沪高铁 1,192.84 7,204.75 4.02% 0.53 -0.98
600132 重庆啤酒 79.40 5,568.50 3.11% 0.20 5.39
688050 爱博医疗 55.80 5,546.52 3.10% 新晋 -6.01
002352 顺丰控股 113.62 5,110.63 2.85% 0.18 2.57
688608 恒玄科技 23.91 5,078.90 2.84% -0.05 -9.58
合计 -- 2,127.27 71,097.13 39.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,133.94 2.31 -0.40
其中：政策性金融债 4,133.94 2.31 -0.40
合计 4,133.94 2.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180206 18国开06 20.00 2077.57 1.16
180401 18农发01 10.00 1045.19 0.58
240401 24农发01 10.00 1011.18 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,446.30
本期利润(万元) 28,160.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1872
期末基金资产净值(万元) 179,095.16
期末基金份额净值(元) 1.2183