基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.21 -4.01 -5.32 -0.90 -7.12 -22.55 10.65
基准收益率②% 14.62 -5.73 -2.15 -3.04 -3.57 -9.56 0.30
① — ② 0.59 1.72 -3.17 2.14 -3.55 -12.99 10.35
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2023/10/26 1年27天 12.16 李子昂，男，中国籍，10年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任多资产投资部基金经理，曾任公司投资经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏昌景 2021/02/10 2023/10/26 2年8月16天 -32.85
蔡丞丰 2017/12/01 2021/02/10 3年2月9天 139.37
郭堃 2016/06/01 2019/11/11 3年5月10天 12.20

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 134.88 0.50 -- -1.98
采矿业 1,106.46 4.10 -- -1.80
制造业 15,895.42 58.88 -- 11.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 652.65 2.42 -- -0.83
建筑业 322.22 1.19 -- -0.39
批发和零售业 718.82 2.66 -- 0.87
交通运输、仓储和邮政业 652.88 2.42 -- -0.70
住宿和餐饮业 7.40 0.03 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,474.12 5.46 -- 0.95
金融业 2,489.74 9.22 -- 2.98
房地产业 265.68 0.98 -- -2.26
租赁和商务服务业 176.95 0.66 -- -0.83
科学研究和技术服务业 226.54 0.84 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 296.45 1.10 -- 0.10
教育 40.66 0.15 -- -1.22
卫生和社会工作 88.33 0.33 -- -1.36
文化、体育和娱乐业 474.93 1.76 -- 0.10
综合 50.53 0.19 -- -0.67
合计 25,074.66 92.89 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 9.17 249.42 0.92% 0.36 14.14
601319 中国人保 28.92 215.16 0.80% 0.40 -0.12
601318 中国平安 3.31 188.97 0.70% 0.31 -3.05
601601 中国太保 4.45 174.00 0.64% 新晋 -7.25
603993 洛阳钼业 17.75 154.43 0.57% 新晋 -4.97
000333 美的集团 1.68 127.78 0.47% 新晋 -5.68
601336 新华保险 2.75 127.66 0.47% -0.07 0.85
601600 中国铝业 14.14 125.85 0.47% 新晋 -7.37
601899 紫金矿业 6.52 118.27 0.44% 新晋 -8.46
601919 中远海控 6.82 107.14 0.40% 新晋 1.78
合计 -- 95.51 1,588.68 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,018.53 3.77 0.39
其中：政策性金融债 1,018.53 3.77 0.39
可转换债券 2.47 0.01 -0.20
合计 1,021.00 3.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220403 22农发03 10.00 1018.53 3.77
127089 晶澳转债 0.03 2.47 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,035.84
本期利润(万元) 3,600.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1647
期末基金资产净值(万元) 26,996.42
期末基金份额净值(元) 1.4265