基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.94 1.97 19.62 6.58 35.44 6.86 -7.12
基准收益率②% 1.93 0.69 22.38 1.06 27.01 5.80 -3.57
① — ② 1.01 1.28 -2.76 5.52 8.43 1.06 -3.55
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.87 0.45 -- -1.55
采矿业 1,186.60 5.62 -- 0.82
制造业 13,283.31 62.90 -- 15.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 445.74 2.11 -- -0.14
建筑业 206.20 0.98 -- -0.67
批发和零售业 511.15 2.42 -- 0.91
交通运输、仓储和邮政业 257.71 1.22 -- -0.82
住宿和餐饮业 22.08 0.10 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,165.79 5.52 -- 0.92
金融业 1,239.88 5.87 -- -0.89
房地产业 151.39 0.72 -- -0.94
租赁和商务服务业 275.86 1.31 -- -0.30
科学研究和技术服务业 353.52 1.67 -- -0.30
水利、环境和公共设施管理业 90.77 0.43 -- -0.90
教育 31.71 0.15 -- -0.62
卫生和社会工作 60.00 0.28 -- -0.98
文化、体育和娱乐业 224.10 1.06 -- -0.35
综合 31.33 0.15 -- -1.08
合计 19,633.01 92.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.96 162.29 0.77% 0.03 1.44
300308 中际旭创 0.28 159.43 0.75% 新晋 38.61
603993 洛阳钼业 6.97 119.54 0.57% 0.19 5.43
000100 TCL科技 25.70 109.74 0.52% 新晋 -1.71
000792 盐湖股份 2.83 104.71 0.50% 新晋 -1.08
000426 兴业银锡 2.31 92.91 0.44% 新晋 13.74
300450 先导智能 1.82 86.81 0.41% 新晋 3.26
300604 长川科技 0.71 85.95 0.41% 新晋 54.20
603799 华友钴业 1.46 85.75 0.41% 新晋 5.45
300502 新易盛 0.19 85.03 0.40% -0.03 13.31
合计 -- 47.23 1,092.16 5.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,136.90
本期利润(万元) 822.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0716
期末基金资产净值(万元) 21,117.32
期末基金份额净值(元) 2.0297