基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.97 19.62 6.58 4.19 6.86 -7.12 -22.55
基准收益率②% 0.69 22.38 1.06 1.99 5.80 -3.57 -9.56
① — ② 1.28 -2.76 5.52 2.20 1.06 -3.55 -12.99
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子昂 2023/10/26 2年3月7天 63.61 李子昂，男，中国籍，11年证券从业经历，美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任智能投资部副总监，曾任公司多资产投资部基金经理。自2023年10月26日起，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任泓德智选启元混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任泓德智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任泓德智选领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德智选启鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任泓德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任泓德智选启诚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏昌景 2021/02/10 2023/10/26 2年8月16天 -32.85
蔡丞丰 2017/12/01 2021/02/10 3年2月9天 139.37
郭堃 2016/06/01 2019/11/11 3年5月10天 12.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 117.13 0.52 -- -1.38
采矿业 1,256.96 5.61 -- 0.59
制造业 13,456.82 60.04 -- 12.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 656.11 2.93 -- 1.13
建筑业 173.47 0.77 -- -0.77
批发和零售业 674.18 3.01 -- 1.96
交通运输、仓储和邮政业 350.25 1.56 -- -1.19
住宿和餐饮业 5.31 0.02 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,201.04 5.36 -- 0.10
金融业 1,370.32 6.11 -- -1.28
房地产业 239.13 1.07 -- -0.41
租赁和商务服务业 292.43 1.30 -- -0.38
科学研究和技术服务业 256.34 1.14 -- -0.52
水利、环境和公共设施管理业 102.62 0.46 -- -0.65
教育 39.67 0.18 -- -0.54
卫生和社会工作 23.99 0.11 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 260.24 1.16 -- -0.17
综合 8.75 0.04 -- -0.71
合计 20,484.76 91.39 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.82 166.15 0.74% 0.31 22.80
601600 中国铝业 11.38 139.06 0.62% 新晋 23.26
300750 宁德时代 0.33 121.20 0.54% -0.25 -5.32
600519 贵州茅台 0.08 110.17 0.49% 0.03 -0.16
300502 新易盛 0.22 95.66 0.43% -0.32 -5.74
601318 中国平安 1.32 90.29 0.40% 新晋 -4.59
002414 高德红外 5.93 86.97 0.39% 新晋 11.90
603993 洛阳钼业 4.22 84.40 0.38% 新晋 28.74
600096 云天化 2.52 84.19 0.38% 新晋 17.08
600989 宝丰能源 4.22 82.84 0.37% 新晋 24.84
合计 -- 35.04 1,060.93 4.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.94 0.04 0.01
合计 9.94 0.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.02 3.49 0.02
118058 微导转债 0.01 1.96 0.01
118057 甬矽转债 0.01 1.13 0.01
123259 锦浪转02 0.01 1.12 0.00
113695 华辰转债 0.00 0.64 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,150.28
本期利润(万元) 484.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0482
期末基金资产净值(万元) 22,412.88
期末基金份额净值(元) 1.9717