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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,970.42 | 18,580.16 | 12,506.73 | 27,170.19 |
| 本期利润(万元) | 2,219.64 | -27,042.94 | 9,377.90 | -17,139.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | -0.2036 | 0.0706 | -0.129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,584.28 | 210,364.64 | 237,407.58 | 228,029.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6002 | 1.5835 | 1.7871 | 1.7165 |
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2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 66,227.50 | 39,676.93 | 37,902.92 | 13,140.70 |
| 本期利润(万元) | -32,584.95 | -7,761.65 | 122,853.35 | 39,954.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2453 | -0.0584 | 0.9248 | 0.3008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.15 | -4.12 | 76.96 | 24.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.501 | 0.3012 | 0.2725 | 0.0861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,584.28 | 237,407.58 | 281,037.71 | 198,138.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6002 | 1.7871 | 2.1155 | 1.4915 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 91.39 | 113.74 | 122.92 | 57.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 81,201.94 | 25,038.26 | 61,494.09 | 25,588.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 112,547.85 | 61,167.66 | 82,314.55 | 38,445.54 |
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| 单位：(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 收入合计 | -281,999,011.43 | -54,673,141.76 | 1,267,476,493.46 | 415,808,716.66 |
| 利息收入 | 2,160,846.31 | 1,166,728.59 | 1,827,316.97 | 1,048,533.14 |
| 其中：存款利息收入 | 413,113.34 | 190,128.12 | 192,813.68 | 77,212.88 |
| 债券利息收入 | 1,747,732.97 | 976,600.47 | 1,634,503.29 | 971,320.26 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 703,964,718.81 | 418,545,867.89 | 416,144,816.01 | 146,626,976.33 |
| 其中：股票投资收益 | 671,786,057.97 | 395,854,996.45 | 395,813,800.68 | 133,428,234.81 |
| 债券投资收益 | 19,306,215.75 | 13,743,027.30 | 6,178,191.44 | 3,014,516.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,872,445.09 | 8,947,844.14 | 14,152,823.89 | 10,184,225.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -988,124,576.55 | -474,385,738.24 | 849,504,360.48 | 268,133,207.19 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 43,850,519.95 | 22,943,343.73 | 38,942,981.47 | 16,268,556.69 |
| 管理人报酬 | 34,658,069.77 | 18,252,216.97 | 31,028,218.63 | 12,867,546.22 |
| 托管费 | 5,776,345.02 | 3,042,036.21 | 5,171,369.81 | 2,144,591.03 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 3,162,188.08 | 1,523,930.59 | 2,436,939.29 | 1,079,009.36 |
| 利息支出 | 47,139.91 | 47,139.91 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,139.91 | 47,139.91 | ||
| 其他费用合计 | 251,885.48 | 123,725.29 | 256,212.52 | 128,499.54 |
| 利润总额 | -325,849,531.38 | -77,616,485.49 | 1,228,533,511.99 | 399,540,159.97 |
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| 单位(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 银行存款 | 114,364,313.64 | 124,490,580.50 | 90,423,519.44 | 30,701,745.70 |
| 交易性金融资产 | 2,019,761,019.28 | 2,250,037,238.77 | 2,722,655,815.75 | 1,939,947,028.87 |
| 其中：股票投资 | 1,889,359,809.10 | 2,081,824,182.97 | 2,507,703,014.02 | 1,760,719,613.62 |
| 债券投资 | 130,401,210.18 | 168,213,055.80 | 214,952,801.73 | 179,227,415.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,135,536,253.74 | 2,392,249,694.46 | 2,814,558,989.38 | 1,986,772,964.71 |
| 负债合计 | 9,693,473.66 | 18,173,868.49 | 4,181,923.88 | 1,981,383,713.48 |
| 所有者权益合计 | 2,125,842,780.08 | 2,374,075,825.97 | 2,810,377,065.50 | 1,981,383,713.48 |
