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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式战略配售混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-04 | 资产净值(亿元)： | 125.44(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 4,727.59 | 0.38 | 6,712.71 | 0.53 | 6,937.65 | 0.56 | 7,434.89 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,788.26 | 3.09 | 63,103.10 | 4.96 | 62,658.71 | 5.05 | 63,769.68 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,692.54 | 1.97 | 71,926.23 | 5.65 | 69,098.36 | 5.57 | 69,959.02 | 5.72 |
| 金融业 | 40,305.76 | 3.21 | 121,254.92 | 9.53 | 101,705.49 | 8.19 | 94,683.99 | 7.75 |
| 合计 | 108,514.15 | 8.65 | 262,996.96 | 20.67 | 240,400.21 | 19.37 | 235,847.58 | 19.30 |
