近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:834/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 3.65 | 5.56 | 22.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 12.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.66 | 1.06 | 10.20 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 452/911 | 466/908 | 482/903 | 486/908 | 445/886 | 368/788 | 321/707 | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.44 | 2.50 | 1.57 | -0.68 | 0.85 | 5.74 | 2.64 |
| 基准收益率②% | 2.33 | -1.80 | 8.47 | 5.36 | 16.22 | 21.43 | -5.03 |
| ① — ② | -3.77 | 4.30 | -6.90 | -6.04 | -15.37 | -15.69 | 7.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 486924 | 487472 | 488142 | 490812 | |
| 户均持有份额(万) | 2.33 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | |
| 机构持有比例(%) | 38.56 | 37.70 | 34.48 | 29.92 | |
| 个人持有比例(%) | 61.44 | 62.30 | 65.52 | 70.08 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,727.59 | 0.38 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,788.26 | 3.09 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,692.54 | 1.97 | -- | -- |
| 金融业 | 40,305.76 | 3.21 | -- | -- |
| 合计 | 108,514.15 | 8.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 8,029.03 | 40,305.76 | 3.21% | -6.32 | -1.98 |
| 003816 | 中国广核 | 14,527.44 | 38,788.26 | 3.09% | -1.87 | 1.81 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,667.78 | 24,692.54 | 1.97% | -3.68 | 4.29 |
| 688009 | 中国通号 | 830.86 | 4,727.59 | 0.38% | -0.15 | -3.73 |
| 合计 | -- | 28,055.11 | 108,514.15 | 8.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 56,027.91 | 4.47 | -17.92 |
| 中期票据 | 2,026.20 | 0.16 | 0.00 |
| 同业存单 | 9,867.00 | 0.79 | -5.43 |
| 合计 | 67,921.11 | 5.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112735 | 18河钢Y2 | 200.00 | 20010.00 | 1.60 |
| 112113121 | 21浙商银行CD121 | 100.00 | 9867.00 | 0.79 |
| 143989 | 18中关Y1 | 80.00 | 8007.20 | 0.64 |
| 143992 | 18华电Y1 | 80.00 | 8005.60 | 0.64 |
| 136519 | 16陆嘴01 | 70.00 | 7000.00 | 0.56 |
| 基金名称 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017621)易方达富惠纯债C (019606)易方达富惠纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-15 | 0.07 |
| 2024-10-23 | 0.08 |
| 2024-07-14 | 0.18 |
| 2023-12-12 | 0.17 |
| 2023-11-15 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.10% | ||
| 托管费率: | 0.03% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,042.16 |
| 本期利润(万元) | -18,357.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,254,365.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 |
