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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,042.16 | 10,529.48 | 4,247.95 | 6,433.49 |
| 本期利润(万元) | -18,357.49 | 31,060.53 | 19,189.27 | -8,407.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0162 | 0.0274 | 0.0169 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,254,365.96 | 1,272,723.45 | 1,241,630.17 | 1,222,440.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 | 1.1219 | 1.0945 | 1.0776 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 19,571.64 | 31,541.00 | 20,859.57 | 44,924.52 |
| 本期利润(万元) | 12,703.05 | 10,431.93 | -349.90 | 66,854.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0092 | -0.0003 | 0.059 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 0.85 | -0.03 | 5.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1052 | 0.0879 | 0.0785 | 0.0601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,254,365.96 | 1,241,630.17 | 1,230,754.32 | 1,231,034.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 | 1.0945 | 1.085 | 1.0853 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.57 | 9.45 | 8.50 | 8.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 60,000.00 | 60,000.00 | 179,277.27 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 130,600.32 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 173,341,526.74 | 239,546,742.01 | 51,537,552.90 | 782,773,346.10 |
| 利息收入 | 207,383,686.54 | 558,543,384.00 | 268,549,364.16 | 621,672,451.92 |
| 其中：存款利息收入 | 15,407,125.57 | 7,714,818.67 | 4,860,779.06 | 7,178,820.44 |
| 债券利息收入 | 190,226,653.50 | 550,828,565.33 | 263,688,585.10 | 614,187,773.30 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,749,907.47 | 305,858.18 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,643,821.17 | -108,012,247.48 | -4,917,119.59 | -58,245,643.32 |
| 其中：股票投资收益 | -7,046,551.87 | |||
| 债券投资收益 | 41,690,373.04 | -173,125,030.54 | -45,169,515.73 | -58,245,643.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 65,112,783.06 | 40,252,396.14 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -68,685,980.97 | -211,090,703.83 | -212,094,691.67 | 219,303,426.97 |
| 其他收入 | 106,309.32 | 43,110.53 | ||
| 费用合计 | 46,311,066.56 | 135,227,408.62 | 55,036,572.12 | 114,224,671.13 |
| 管理人报酬 | 6,260,240.53 | 12,399,826.13 | 6,210,594.89 | 12,015,384.11 |
| 托管费 | 1,878,072.12 | 3,719,947.70 | 1,863,178.39 | 3,604,615.19 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 2,643,455.12 | 236,370.51 | 152,254.66 | 404,885.08 |
| 利息支出 | 35,195,511.44 | 117,551,129.26 | 46,118,921.32 | 96,433,383.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,195,511.44 | 117,551,129.26 | 46,118,921.32 | 96,433,383.95 |
| 其他费用合计 | 143,847.41 | 291,182.02 | 145,972.83 | 279,183.69 |
| 利润总额 | 127,030,460.18 | 104,319,333.39 | -3,499,019.22 | 668,548,674.97 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 5,726,897,397.21 | 4,301,566.19 | 243,797,807.91 | 217,673,171.29 |
| 交易性金融资产 | 1,764,352,666.30 | 17,917,907,553.98 | 13,556,166,224.57 | 16,122,704,963.20 |
| 其中：股票投资 | 1,085,141,527.10 | 2,404,002,162.78 | 2,367,292,550.97 | 1,974,876,800.00 |
| 债券投资 | 679,211,139.20 | 15,513,905,391.20 | 11,188,873,673.60 | 14,147,828,163.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,546,398,058.89 | 18,165,408,132.09 | 14,111,556,347.48 | 17,231,489,299.73 |
| 负债合计 | 2,738,433.54 | 5,749,106,467.02 | 1,804,013,126.77 | 12,310,340,680.80 |
| 所有者权益合计 | 12,543,659,625.35 | 12,416,301,665.07 | 12,307,543,220.71 | 12,310,340,680.80 |
