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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1706/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,656.81 | 3.33 | 1,564.18 | 3.15 | 1,819.04 | 3.44 | 4,037.07 | 7.30 |
| 制造业 | 32,928.66 | 66.18 | 31,997.61 | 64.48 | 33,517.27 | 63.38 | 27,962.48 | 50.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.56 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 5,379.32 | 10.81 | 6,252.35 | 12.60 | 6,929.49 | 13.10 | 10,630.55 | 19.23 |
| 批发和零售业 | 475.55 | 0.96 | 667.95 | 1.35 | 702.25 | 1.33 | 265.21 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.46 | 0.27 | 2,377.01 | 4.79 | 2,607.74 | 4.93 | 5,401.60 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,894.43 | 3.81 | 1,941.52 | 3.91 | 2,338.53 | 4.42 | 1,155.97 | 2.09 |
| 金融业 | -- | -- | 295.03 | 0.59 | 347.84 | 0.66 | 508.89 | 0.92 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,194.87 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 75.89 | 0.15 | 292.66 | 0.59 | 292.15 | 0.55 | 462.06 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 111.97 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 218.76 | 0.44 | 57.80 | 0.11 | 84.54 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 1,030.53 | 2.08 | 1,177.73 | 2.23 | -- | -- |
| 合计 | 42,745.65 | 85.92 | 46,637.60 | 93.98 | 49,789.84 | 94.15 | 51,703.24 | 93.53 |
