基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 16.07 13.88 3.69 -8.25 25.75 18.39 -25.87
基准收益率②% 15.22 7.91 2.20 -9.36 15.17 17.36 -26.52
① — ② 0.85 5.97 1.49 1.11 10.58 1.03 0.65
业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亘斯 2019/10/09 2021/01/01 1年2月23天 35.40
冯雨生 2015/05/29 2019/10/09 4年4月11天 -54.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 202.79 0.41 -- --
制造业 3,209.27 6.45 -- --
建筑业 81.68 0.16 -- --
批发和零售业 25.14 0.05 -- --
交通运输、仓储和邮政业 371.16 0.75 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.73 0.01 -- --
金融业 36.39 0.07 -- --
房地产业 1.02 0.00 -- --
租赁和商务服务业 33.50 0.07 -- --
科学研究和技术服务业 30.23 0.06 -- --
水利、环境和公共设施管理业 25.92 0.05 -- --
卫生和社会工作 200.40 0.40 -- --
合计 4,222.23 8.48 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 194.52 1,032.90 2.08% 新晋 -0.35
300782 卓胜微 1.06 602.49 1.21% 新晋 -9.50
600690 海尔智家 7.25 211.89 0.43% 新晋 -7.16
300347 泰格医药 1.24 200.40 0.40% 新晋 1.74
601919 中远海控 11.51 140.59 0.28% 新晋 1.93
合计 -- 215.58 2,188.27 4.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基绿能 30.73 2,833.31 5.69% 新晋 12.95
300760 迈瑞医疗 6.46 2,751.96 5.53% 0.64 2.66
000333 美的集团 27.57 2,713.79 5.45% -4.85 -4.89
600031 三一重工 75.18 2,629.94 5.29% -0.31 -0.95
002415 海康威视 50.51 2,450.29 4.92% -0.51 7.62
600585 海螺水泥 41.41 2,137.66 4.30% -0.76 3.57
601668 中国建筑 394.77 1,962.00 3.94% -0.12 -2.97
000651 格力电器 29.30 1,814.84 3.65% 新晋 -9.77
002311 海大集团 22.85 1,496.71 3.01% 新晋 9.13
000338 潍柴动力 90.32 1,426.22 2.87% 0.11 3.27
合计 -- 769.10 22,216.72 44.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,204.68
本期利润(万元) 7,501.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1978
期末基金资产净值(万元) 49,755.01
期末基金份额净值(元) 1.421