近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4523元 | 日增长率%： | 2.01 | 今年以来收益率%： | -8.52(排名:7869/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 4.65(2024-12-30) | 基金经理： | 廖明兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.61 | -6.78 | -16.13 | -8.52 | -13.44 | -41.71 | -48.51 | -54.77 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.33 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -13.42 | -8.97 | -16.76 | -5.13 | -20.16 | -39.43 | -50.75 | -46.44 |
| ① — ③ | -11.92 | -9.41 | -17.37 | -8.07 | -19.54 | -31.59 | -41.23 | -- |
| 同类排名 | 8338/8467 | 8038/8362 | 8123/8204 | 7869/8351 | 7684/7885 | 6893/7022 | 5916/5989 | -- |
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.07 | 13.88 | 3.69 | -8.25 | 25.75 | 18.39 | -25.87 |
| 基准收益率②% | 15.22 | 7.91 | 2.20 | -9.36 | 15.17 | 17.36 | -26.52 |
| ① — ② | 0.85 | 5.97 | 1.49 | 1.11 | 10.58 | 1.03 | 0.65 |
| 业绩比较基准 | 中证申万一带一路主题指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28621 | 39526 | 44911 | 50327 | |
| 户均持有份额(万) | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.88 | 1.34 | 1.34 | 1.85 | |
| 个人持有比例(%) | 99.12 | 98.66 | 98.66 | 98.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 202.79 | 0.41 | -- | -- |
| 制造业 | 3,209.27 | 6.45 | -- | -- |
| 建筑业 | 81.68 | 0.16 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.14 | 0.05 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.16 | 0.75 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.73 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 36.39 | 0.07 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 33.50 | 0.07 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 30.23 | 0.06 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.92 | 0.05 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 200.40 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 4,222.23 | 8.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 194.52 | 1,032.90 | 2.08% | 新晋 | -6.55 |
| 300782 | 卓胜微 | 1.06 | 602.49 | 1.21% | 新晋 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.25 | 211.89 | 0.43% | 新晋 | -6.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.24 | 200.40 | 0.40% | 新晋 | -19.91 |
| 601919 | 中远海控 | 11.51 | 140.59 | 0.28% | 新晋 | 1.50 |
| 合计 | -- | 215.58 | 2,188.27 | 4.40% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 30.73 | 2,833.31 | 5.69% | 新晋 | -14.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.46 | 2,751.96 | 5.53% | 0.64 | -12.68 |
| 000333 | 美的集团 | 27.57 | 2,713.79 | 5.45% | -4.85 | -0.93 |
| 600031 | 三一重工 | 75.18 | 2,629.94 | 5.29% | -0.31 | -5.77 |
| 002415 | 海康威视 | 50.51 | 2,450.29 | 4.92% | -0.51 | -15.36 |
| 600585 | 海螺水泥 | 41.41 | 2,137.66 | 4.30% | -0.76 | 5.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 394.77 | 1,962.00 | 3.94% | -0.12 | -0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 29.30 | 1,814.84 | 3.65% | 新晋 | 6.61 |
| 002311 | 海大集团 | 22.85 | 1,496.71 | 3.01% | 新晋 | 3.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 90.32 | 1,426.22 | 2.87% | 0.11 | -4.74 |
| 合计 | -- | 769.10 | 22,216.72 | 44.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 恒越成长精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010623)恒越成长精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,204.68 |
| 本期利润(万元) | 7,501.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1978 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,755.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.421 |
