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| 单位净值： | 1.1523元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:618/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,204.68 | 2,798.49 | -6,359.18 | -64.23 |
| 本期利润(万元) | 7,501.64 | 7,257.43 | 2,014.58 | -5,142.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1978 | 0.1703 | 0.0396 | -0.0942 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,755.01 | 49,626.31 | 52,886.89 | 55,275.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.421 | 1.247 | 1.095 | 1.056 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -420.25 | -6,423.42 | -2,887.84 | -2,152.16 |
| 本期利润(万元) | 11,630.78 | -3,128.29 | 12,087.55 | 10,284.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2511 | -0.0593 | 0.1877 | 0.1533 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.75 | -4.87 | 18.39 | 14.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -1.3183 | -1.4972 | -1.3667 | -1.3861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,755.01 | 52,886.89 | 66,817.86 | 73,847.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.421 | 1.095 | 1.151 | 1.142 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.50 | -53.47 | -51.09 | -52.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 42,270.82 | 23,521.94 | 5,999.87 | 4,764.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 70,102.63 | 33,544.55 | 18,856.20 | 10,090.37 |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 125,398,965.03 | -26,609,565.34 | 130,598,710.48 | 107,918,364.08 |
| 利息收入 | 202,309.44 | 101,327.64 | 351,356.71 | 181,395.14 |
| 其中：存款利息收入 | 158,768.21 | 101,327.64 | 351,356.71 | 181,395.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,526,284.16 | -59,730,740.56 | -19,637,183.69 | -16,719,103.51 |
| 其中：股票投资收益 | -3,467,248.58 | -63,793,277.84 | -34,089,962.72 | -22,962,559.95 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,993,532.74 | 4,062,537.28 | 14,452,779.03 | 6,243,456.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 120,510,306.60 | 32,951,230.99 | 149,753,941.69 | 124,367,308.10 |
| 其他收入 | 160,064.83 | 68,616.59 | 130,595.77 | 88,764.35 |
| 费用合计 | 9,091,129.76 | 4,673,354.11 | 9,723,216.45 | 5,072,694.23 |
| 管理人报酬 | 5,498,219.97 | 2,889,769.89 | 7,206,799.66 | 3,762,596.72 |
| 托管费 | 1,209,608.43 | 635,749.38 | 1,585,495.88 | 827,771.31 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 1,879,264.38 | 922,868.39 | 462,992.37 | 250,467.18 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 503,880.21 | 224,966.45 | 467,928.54 | 231,859.02 |
| 利润总额 | 116,307,835.27 | -31,282,919.45 | 120,875,494.03 | 102,845,669.85 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 28,763,541.06 | 31,394,741.39 | 41,300,043.29 | 49,183,550.56 |
| 交易性金融资产 | 469,678,805.47 | 499,885,712.03 | 630,953,850.90 | 691,995,441.11 |
| 其中：股票投资 | 469,678,805.47 | 499,885,712.03 | 630,953,850.90 | 691,995,441.11 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 503,588,339.72 | 548,682,860.96 | 672,413,578.39 | 741,329,042.81 |
| 负债合计 | 6,038,199.14 | 19,813,960.11 | 4,235,026.01 | 738,470,396.15 |
| 所有者权益合计 | 497,550,140.58 | 528,868,900.85 | 668,178,552.38 | 738,470,396.15 |
