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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.64 | 0.59 | 18.27 | 0.71 | 20.64 | 0.81 | 25.32 | 0.81 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.59 | 0.66 |
| 制造业 | 1,314.00 | 49.84 | 1,201.78 | 46.82 | 1,244.01 | 48.54 | 1,359.61 | 43.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 22.99 | 0.90 | 28.27 | 0.90 |
| 建筑业 | 24.32 | 0.92 | 24.54 | 0.96 | 22.76 | 0.89 | 34.13 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 23.29 | 0.88 | 22.36 | 0.87 | 24.96 | 0.97 | 28.73 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.54 | 9.92 | 279.14 | 10.88 | 308.13 | 12.02 | 342.64 | 10.90 |
| 金融业 | 194.66 | 7.38 | 205.00 | 7.99 | 247.01 | 9.64 | 299.57 | 9.53 |
| 房地产业 | 177.91 | 6.75 | 157.20 | 6.12 | 210.00 | 8.19 | 286.22 | 9.11 |
| 租赁和商务服务业 | 22.85 | 0.87 | 24.24 | 0.94 | 76.17 | 2.97 | 59.90 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.60 | 3.36 | 74.71 | 2.91 | 78.15 | 3.05 | 95.88 | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.94 | 2.69 | 80.05 | 3.12 | 87.19 | 3.40 | 108.30 | 3.45 |
| 综合 | 16.12 | 0.61 | 18.27 | 0.71 | 21.79 | 0.85 | 26.60 | 0.85 |
| 合计 | 2,209.87 | 83.81 | 2,105.56 | 82.03 | 2,363.80 | 92.23 | 2,715.76 | 86.43 |
