近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.02 | 2.79 | -3.96 | 1.97 | -17.82 | 11.65 | 35.58 |
| 基准收益率②% | 1.82 | 3.06 | -3.10 | 1.05 | -18.46 | 29.64 | 35.05 |
| ① — ② | 2.20 | -0.27 | -0.86 | 0.92 | 0.64 | -17.99 | 0.53 |
| 业绩比较基准 | 深证100等权重指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1608 | 1787 | 2028 | 2299 | |
| 户均持有份额(万) | 1.58 | 1.48 | 1.61 | 1.69 | |
| 机构持有比例(%) | 57.16 | 48.51 | 44.77 | 51.06 | |
| 个人持有比例(%) | 42.84 | 51.49 | 55.23 | 48.94 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 18.96 | 0.71 | -- | -- |
| 制造业 | 100.63 | 3.82 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.90 | 0.91 | -- | -- |
| 金融业 | 18.01 | 0.68 | -- | -- |
| 房地产业 | 50.70 | 1.92 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 34.40 | 1.30 | -- | -- |
| 合计 | 246.60 | 9.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002146 | 荣盛发展 | 3.34 | 32.93 | 1.25% | 0.12 | -3.97 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.75 | 31.86 | 1.21% | 0.20 | 1.32 |
| 000039 | 中集集团 | 1.60 | 28.85 | 1.09% | 0.09 | 2.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 7.58 | 28.42 | 1.08% | -0.12 | -2.14 |
| 000883 | 湖北能源 | 4.76 | 23.90 | 0.91% | 新晋 | 5.02 |
| 合计 | -- | 22.03 | 145.96 | 5.54% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2.99 | 74.70 | 2.83% | 0.43 | -7.97 |
| 000651 | 格力电器 | 1.53 | 62.99 | 2.39% | 0.50 | 10.88 |
| 002415 | 海康威视 | 1.61 | 52.09 | 1.98% | 0.64 | -0.87 |
| 000538 | 云南白药 | 0.46 | 43.47 | 1.65% | 0.11 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 0.99 | 42.39 | 1.61% | 0.33 | 0.30 |
| 000858 | 五粮液 | 0.73 | 40.63 | 1.54% | 新晋 | 0.20 |
| 000725 | 京东方A | 9.59 | 39.89 | 1.51% | 0.22 | -3.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.79 | 39.78 | 1.51% | 0.22 | 4.74 |
| 002236 | 大华股份 | 1.72 | 39.23 | 1.49% | 新晋 | 0.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.84 | 37.49 | 1.42% | 0.18 | -0.43 |
| 合计 | -- | 23.25 | 472.66 | 17.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150108)长盛同辉深证100等权重A (150109)长盛同辉深证100等权重B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于深证100等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，长盛同辉深100等权重A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；长盛同辉深100等权重B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-09-11 | 1.03 |
| 2015-09-13 | 1.00 |
| 2015-08-24 | 0.59 |
| 2015-05-19 | 2.04 |
| 2014-09-11 | 1.03 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.58 |
| 本期利润(万元) | 101.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,636.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.036 |
