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| 单位净值： | 2.1267元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -4.15(排名:6920/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2009-11-24 | 资产净值(亿元)： | 12.71(2024-12-30) | 基金经理： | 王宁 | ||
| 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54 | -- | 2,045.35 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 337.51 | 0.01 | 239,189.45 | 8.42 | 247,857.80 | 8.92 | 193,201.51 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.70 | 0.02 | 2,329.01 | 0.08 | 62,840.36 | 2.26 | 173,427.67 | 6.42 |
| 建筑业 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
| 批发和零售业 | 1.54 | -- | 2.03 | -- | 2.92 | -- | 14.37 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 46,601.21 | 1.64 | 64,494.56 | 2.32 | 65,322.30 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | -- | 111.34 | -- | 1,472.74 | 0.05 | 1,808.12 | 0.07 |
| 金融业 | -- | -- | 166,906.61 | 5.88 | 224,008.50 | 8.06 | 222,837.68 | 8.25 |
| 房地产业 | -- | -- | 1.02 | -- | 14,214.64 | 0.51 | 33,390.19 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.55 | -- | 37,218.14 | 1.31 | 35,758.92 | 1.29 | 26,957.57 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.63 | -- | 15.82 | -- | 12.49 | -- | 58.62 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 4.83 | -- | 49.55 | -- |
| 合计 | 875.49 | 0.03 | 494,419.98 | 17.40 | 650,667.76 | 23.41 | 717,068.88 | 26.55 |
